VABS กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -1.66%▼ -1.15%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026▼ -2.19%▼ -1.19%
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026) +$0
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026 +$33.8M
ย้อนหลัง 12 เดือน +$60.9M ส.ค. 2025 – ก.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 161 รายการ

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2017-6 89175JAB6 $405K 0.36 420,000 ABS-O US
TRITON CONTAINER FINANCE IX LLC 89679QAD7 $392K 0.35 394,667 ABS-O US
ZAXBYS FUNDING LLC 98920MAA0 $390K 0.35 408,500 ABS-O US
HILTON GRAND VACATIONS TRUST 2024-1B 43283YAD5 $385K 0.34 373,878 ABS-O US
STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL TRUST 2021-3 85573JAA4 $373K 0.33 434,741 ABS-O US
UPX HIL 2025-1 ISSUER TRUST 916925AA8 $362K 0.32 364,143 ABS-O US
GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSUER TRUST 2025-3 39571WAD8 $346K 0.31 350,000 ABS-O US
MPOWER EDUCATION TRUST 2025-A 624930AA1 $343K 0.31 340,368 ABS-O US
HILTON GRAND VACATIONS TRUST 2022-1D 43284KAB8 $342K 0.30 343,502 ABS-O US
UPGRADE AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 91531AAE4 $334K 0.30 339,000 ABS-O US
MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2019-GS2 59981TAC9 $333K 0.30 340,789 ABS-O US
OBX 2024-HYB2 TRUST 67118RAA6 $328K 0.29 326,731 ABS-O US
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2019-RP1 17327RAA8 $316K 0.28 322,303 ABS-O US
J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 2025-CES1 46658XAC9 $288K 0.26 287,806 ABS-O US
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2024-CES1 89183CAA3 $288K 0.26 287,871 ABS-O US
COLT 2023-3 MORTGAGE LOAN TRUST 19688RAA7 $288K 0.26 287,759 ABS-O US
POWERPAY ISSUANCE TRUST 2025-1 73940MAA9 $276K 0.25 276,843 ABS-O US
MFA 2023-INV2 TRUST 59319BAA5 $267K 0.24 267,490 ABS-O US
VCAT 2026-NPL3 LLC 91826FAA5 $254K 0.23 254,404 ABS-O US
OBX 2023-NQM9 TRUST 673921AA0 $232K 0.21 232,062 ABS-O US
ALASKA AIR'S 2020-1 PASS-THROUGH TRUST 01166VAA7 $211K 0.19 210,480 ABS-O US
NMEF FUNDING 2025-A LLC 62919VAC5 $190K 0.17 190,000 ABS-O US
UPGRADE MASTER PASS-THRU TRUST SERIES 2025-ST4 91533MAA4 $180K 0.16 179,423 ABS-O US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2015-5 46644XAC6 $171K 0.15 170,999 ABS-O US
MVW 2020-1 LLC 55400EAA7 $165K 0.15 164,956 ABS-O US
OASIS SECURITISATION 24-1A 53161XAA9 $163K 0.15 165,000 ABS-O US
TRICOLOR AUTO SECURITIZATION TRUST 2024-2 89616PAC7 $159K 0.14 325,000 ABS-O US
DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST 2021-4 24381JAA5 $158K 0.14 179,820 ABS-O US
ARROYO MORTGAGE TRUST 2018-2 042859AA6 $155K 0.14 159,386 ABS-O US
CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-C 223920AC3 $146K 0.13 145,000 ABS-O US
AQUA FINANCE TRUST 2024-A 03837DAB0 $143K 0.13 145,000 ABS-O US
COLT 2021-RPL1 TRUST 12598PAA5 $127K 0.11 138,027 ABS-O US
Tharaldson Hotel Portfolio Trust 87252LAA3 $125K 0.11 125,047 ABS-O US
COREVEST AMERICAN FINANCE 2022-1 TRUST 21873EAA7 $117K 0.10 116,961 ABS-O US
VERUS SECURITIZATION TRUST 2023-8 92540DAA3 $113K 0.10 112,900 ABS-O US
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-N1 14687QAD5 $111K 0.10 110,582 ABS-O US
WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-2 96042YAE3 $102K 0.09 101,392 ABS-O US
OBX 2023-NQM5 TRUST 673919AL0 $101K 0.09 101,029 ABS-O US
REACH ABS TRUST 2024-2 75525HAB6 $96K 0.09 95,864 ABS-O US
A&D MORTGAGE TRUST 2023-NQM3 00249FAA5 $92K 0.08 91,986 ABS-O US
COMMERCIAL EQUIP FIN 2024-1 LLC 20166RAA6 $90K 0.08 89,754 ABS-O US
AUXILIOR TERM FUNDING 2024-1 LLC 05335FAD3 $89K 0.08 88,000 ABS-O US
RCKT MORTGAGE TRUST 2024-CES1 749424AA5 $76K 0.07 76,191 ABS-O US
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2024-NQM3 647910AC2 $75K 0.07 75,238 ABS-O US
REACH ABS TRUST 2025-1 75525PAA0 $72K 0.06 71,462 ABS-O US
ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE TRUST 2020-2 31573WAA9 $58K 0.05 60,788 ABS-O US
OBX 2024-NQM1 TRUST 67448LAA0 $50K 0.04 49,978 ABS-O US
METLIFE SECURITIZATION TRUST 2017-1 59166EAB1 $47K 0.04 47,630 ABS-O US
COLT 2023-4 MORTGAGE LOAN TRUST 12598WAA0 $43K 0.04 43,029 ABS-O US
RCKT MORTGAGE TRUST 2023-CES2 748956AA7 $40K 0.04 40,312 ABS-O US

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
อื่นๆ/ไม่ระบุ 100.0%

เงินปันผล 67 การชำระเงิน

08
5.11%ผลตอบแทน TTM
$1.22เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
21 กันยายน 2026$0.1240
20 สิงหาคม 2026$0.1210
20 กรกฎาคม 2026$0.0910
22 มิถุนายน 2026$0.0790
20 พฤษภาคม 2026$0.0980
20 เมษายน 2026$0.1010
20 มีนาคม 2026$0.0960
20 กุมภาพันธ์ 2026$0.1070
20 มกราคม 2026$0.0530
22 ธันวาคม 2025$0.1470
20 พฤศจิกายน 2025$0.1020
20 ตุลาคม 2025$0.0970
22 กันยายน 2025$0.0830
20 สิงหาคม 2025$0.1610
21 กรกฎาคม 2025$0.1010
20 มิถุนายน 2025$0.1070
20 พฤษภาคม 2025$0.1010
21 เมษายน 2025$0.1040
20 มีนาคม 2025$0.1030
20 กุมภาพันธ์ 2025$0.0600
21 มกราคม 2025$0.0320
20 ธันวาคม 2024$0.1650
20 พฤศจิกายน 2024$0.1030
21 ตุลาคม 2024$0.0980
20 กันยายน 2024$0.2000
20 สิงหาคม 2024$0.0990
22 กรกฎาคม 2024$0.0980
20 มิถุนายน 2024$0.0980
20 พฤษภาคม 2024$0.0880
22 เมษายน 2024$0.1050
20 มีนาคม 2024$0.0820
21 กุมภาพันธ์ 2024$0.0760
22 มกราคม 2024$0.0100
20 ธันวาคม 2023$0.1820
20 พฤศจิกายน 2023$0.0780
20 ตุลาคม 2023$0.0760
20 กันยายน 2023$0.0750
21 สิงหาคม 2023$0.1330
20 กรกฎาคม 2023$0.0700
20 มิถุนายน 2023$0.0660
22 พฤษภาคม 2023$0.0710
20 เมษายน 2023$0.0670
20 มีนาคม 2023$0.0610
21 กุมภาพันธ์ 2023$0.0650
20 มกราคม 2023$0.0300
20 ธันวาคม 2022$0.0830
21 พฤศจิกายน 2022$0.0580
20 ตุลาคม 2022$0.0610
20 กันยายน 2022$0.0440
22 สิงหาคม 2022$0.0670

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 15 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
Virtus Fixed Income Advisers, LLC $96,984,953 90.00% 4,012,617 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC $2,264,764 2.10% 93,701 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
PFG Advisors $1,759,807 1.63% 72,810 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,150,347 1.07% 47,594 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
VestGen Advisors, LLC $964,327 0.89% 39,898 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Retirement Planning Group, LLC $897,722 0.83% 37,142 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $887,885 0.82% 36,735 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HighTower Advisors, LLC $866,882 0.80% 35,866 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
&PARTNERS $757,705 0.70% 31,349 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $606,347 0.56% 25,066 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Aaron Wealth Advisors LLC $442,190 0.41% 18,295 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $158,724 0.15% 6,567 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
VIRTUS ADVISERS, LLC $13,632 0.01% 564 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9,502 0.01% 393 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FMR LLC $24 0.00% 1 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
AGRW Allspring LT Large Growth ETF $112.8M
MSFO YieldMax(R) Msft Option Income … $113.7M
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Ratin… $114.8M
PBD Invesco Global Clean Energy ETF $115.0M
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $115.4M
FEUS FlexShares ESG & Climate US Lar… $112.0M
IQHI NYLIM MacKay High Income ETF $111.8M
IQDY FlexShares International Qualit… $111.0M
TRPA Hartford AAA CLO ETF $110.8M
NUHY Nuveen ESG High Yield Corporate… $110.7M