STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC

CIK 1954085 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$76.5M
อันดับที่ #8,525 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 90.3%
ตำแหน่ง
32
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -2.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
68.65%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
97.49%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
22
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
15.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 9.07% ประมาณการซื้อ $7,025,102 · ขาย $7,389,284

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 64.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
15
ลดลง
3
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Materials
2.3%
Technology
0.3%
Retail
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
97.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 32 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ORR Militia Long/Short Equity ETF $9,142,906 11.95% 251,732 $118,433 ขึ้น ×1
WCPB $8,214,425 10.73% 324,040 $93,427 ขึ้น ×1
GDE $7,552,319 9.87% 123,616 $-54,618 ขึ้น ×1
TFPN $7,387,553 9.65% 234,460 $874,215 ขึ้น ×4
GLDM $5,804,331 7.58% 73,084 $-910,040 ขึ้น ×1
XOP $3,613,473 4.72% 23,425 $-520,978 ขึ้น ×1
BOXX $2,798,802 3.66% 23,903 ขึ้น ×1
TYA $2,775,672 3.63% 217,408 $-65,082 ขึ้น ×1
RSBA $2,731,878 3.57% 129,765 $72,078 ขึ้น ×1
RSST $2,512,978 3.28% 76,873 $410,247 ขึ้น ×1
VABS $2,264,764 2.96% 93,701 $26,160 ขึ้น ×4
DCRE $2,229,365 2.91% 43,034 $29,431 ขึ้น ×4
CLIP $2,186,108 2.86% 21,787 $-4,307,284 ลง ×2
COWZ $2,045,591 2.67% 32,887 $23,089 ขึ้น ×3
XLF XLF $1,766,695 2.31% 32,955 $130,524 ลง ×1
XLB XLB $1,760,579 2.30% 34,637 $35,565 ขึ้น ×1
VDE $1,731,049 2.26% 11,530 $-253,720 ขึ้น ×2
XLK XLK $1,662,287 2.17% 8,725 ขึ้น ×1
XLC XLC $1,454,290 1.90% 13,575
DTAN $1,191,339 1.56% 37,846 $76,383 ขึ้น ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,098,385 1.44% 13,377 $-6,154
SGOL $950,742 1.24% 24,869 $-167,167 ลง ×6
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF $640,427 0.84% 14,825 $-5,952
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $577,084 0.75% 3,720 $-178,002
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $511,047 0.67% 16,844 $-237,332
NEM Newmont Corporation $393,027 0.51% 4,208 $-62,489
BILS $316,028 0.41% 3,180 $-191
B Barrick Mining Corporation Common Shares $307,136 0.40% 8,362 $-33,950
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $283,780 0.37% 2,774 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $252,162 0.33% 676 $1,927
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $237,609 0.31% 254 $-15,484
IAUX $132,106 0.17% 91,740 $-7,339

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
TFPN $7,387,553 9.65% เพิ่มขึ้น ×4
VABS $2,264,764 2.96% เพิ่มขึ้น ×4
DCRE $2,229,365 2.91% เพิ่มขึ้น ×4
COWZ $2,045,591 2.67% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
BOXX $2,798,802 23,903 3.66%
XLK $1,662,287 8,725 2.17%
XLC $1,454,290 13,575 1.90%
EMXC $283,780 2,774 0.37%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
CLIP ลดลง -43K -$4.3M
GLDM ซื้อเพิ่ม +645 -$910K
TFPN ซื้อเพิ่ม +265 +$874K
XOP ซื้อเพิ่ม +687 -$521K
RSST ซื้อเพิ่ม +3K +$410K
VDE ซื้อเพิ่ม +60 -$254K
AGI เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$237K
AEM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$178K
SGOL ลดลง -185 -$167K
XLF ลดลง -186 +$131K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
USFR 31 มีนาคม 2025 347,373 $17,479,809 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TOTL 31 มีนาคม 2026 188,134 $7,572,394 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VFH 30 มิถุนายน 2025 25,949 $3,100,127 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOX 30 มิถุนายน 2025 19,065 $2,829,055 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VDE 30 มิถุนายน 2025 20,604 $2,672,545 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLC 31 ธันวาคม 2025 17,306 $2,048,511 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VHT 31 มีนาคม 2026 5,579 $1,605,915 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VPU 30 มิถุนายน 2026 7,832 $1,551,832 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLV 30 กันยายน 2025 11,252 $1,516,657 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLP 30 มิถุนายน 2026 18,473 $1,514,417 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OXY 31 ธันวาคม 2025 31,520 $1,489,298 46.7%
SLV 31 มีนาคม 2026 19,320 $1,244,594 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XAR 31 มีนาคม 2025 5,948 $986,297 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTEC 31 มีนาคม 2025 1,671 $308,934 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTV 31 มีนาคม 2025 1,555 $263,262 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,335 $260,205 -5.4%
CRSP 31 ธันวาคม 2025 3,643 $236,103 8.4%
ORCL 31 มีนาคม 2025 1,335 $222,464 -0.5%
QUAL 31 มีนาคม 2025 1,178 $209,778 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEF 31 มีนาคม 2026 2,133 $205,109
NGD 31 มีนาคม 2026 19,105 $166,405 ไม่ติดตามอีกต่อไป