Allodium Investment Consultants, LLC

CIK 2052983 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$235.5M
อันดับที่ #5,914 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 62.6%
ตำแหน่ง
57
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
64.86%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
89.93%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
26
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
17.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.75% ประมาณการซื้อ $11,687,934 · ขาย $3,892,156

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 96.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
23
ลดลง
22
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
0.3%
Communication Services
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 57 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFUS $27,942,375 11.87% 341,010 $3,470,372 ลง ×1
DFAI $24,557,778 10.43% 595,340 $2,028,471 ขึ้น ×1
DFAS $22,299,353 9.47% 270,820 $2,541,658 ลง ×1
AVIG $15,866,884 6.74% 383,166 $1,201,741 ขึ้น ×6
VNQ $14,822,848 6.30% 153,716 $796,842 ลง ×1
DFAE $11,610,982 4.93% 288,759 $1,248,127 ลง ×2
DFIS $10,815,524 4.59% 308,750 $737,328 ขึ้น ×1
DFSI $9,107,690 3.87% 201,944 $880,729 ขึ้น ×6
IVV $8,890,040 3.78% 11,871 $1,045,698 ลง ×2
NUSC $6,798,375 2.89% 130,437 $1,269,244 ขึ้น ×1
DFSU $6,647,244 2.82% 142,553 $650,698 ลง ×1
DFSB $5,760,464 2.45% 110,544 $342,064 ขึ้น ×6
NUDM $4,788,577 2.03% 119,655 $671,654 ขึ้น ×2
AVSF $4,641,096 1.97% 99,663 $457,451 ขึ้น ×6
VEA $4,398,427 1.87% 61,732 $383,341 ลง ×4
VTEB $4,232,741 1.80% 83,684 $-60,941 ลง ×1
DFSE $3,768,466 1.60% 77,097 $487,393 ลง ×1
AVSC $3,582,952 1.52% 48,854 $673,918 ขึ้น ×6
NUEM $3,432,927 1.46% 80,896 $476,734 ขึ้น ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3,334,951 1.42% 45,429 $541,707 ขึ้น ×6
IWM $3,267,995 1.39% 10,877 $547,931 ลง ×3
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF $2,932,150 1.25% 257,545 $423,513 ขึ้น ×6
BSV $2,914,839 1.24% 37,413 $129,204 ขึ้น ×6
BLDX $2,906,114 1.23% 111,523 ขึ้น ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2,427,903 1.03% 50,132 $374,801 ขึ้น ×6
DSI $2,343,121 1.00% 16,456 $97,347 ลง ×4
IWF $2,103,967 0.89% 16,944 $295,499 ขึ้น ×1
TOLZ TOLZ $2,035,719 0.86% 34,347 $38,746 ขึ้น ×4
PAVE $1,610,695 0.68% 27,337 $213,319 ลง ×1
AVEM $1,521,743 0.65% 15,771 $193,545 ลง ×1
VTES $1,453,596 0.62% 14,348 $-527,939 ลง ×1
AVDE $1,097,160 0.47% 12,300 $63,300 ขึ้น ×2
DCOR $974,571 0.41% 11,888 $343,205 ขึ้น ×2
DFAU $956,826 0.41% 18,511 $103,780 ลง ×4
VB $873,456 0.37% 2,882 $119,049 ขึ้น ×2
CGW $858,991 0.36% 13,068 $-156,662 ลง ×2
SPY SPY $787,842 0.33% 1,055 $64,014 ลง ×1
ESML $734,989 0.31% 13,141 $96,928 ลง ×1
DFCF $493,533 0.21% 11,692 $27,518 ขึ้น ×2
VO $467,246 0.20% 5,799 $51,287 ขึ้น ×1
IWO $461,749 0.20% 1,172 $93,942
MUB $415,951 0.18% 3,865 $5,681
AVDV $394,058 0.17% 3,824 $12,320 ขึ้น ×3
SUSA $383,876 0.16% 2,488 $55,256
KLAC KLA Corporation - Common Stock $374,120 0.16% 1,240 ขึ้น ×1
VV $368,466 0.16% 1,071 $49,182 ขึ้น ×1
VOO $342,191 0.15% 498 $44,691
SLYV $317,332 0.13% 2,908 $42,258
FDM $316,853 0.13% 3,403 $37,516
DFAR $314,064 0.13% 12,006 $25,990 ลง ×1
IJR $302,750 0.13% 2,041 $7,327 ลง ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $270,841 0.12% 936 $-24,824 ลง ×1
EFA $249,935 0.11% 2,406 $16,240
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $246,273 0.10% 1,379
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 25239Y238) $224,476 0.10% 3,675 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $218,711 0.09% 619 $-17,949 ลง ×1
AVUS $201,098 0.09% 1,570 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AVIG $15,866,884 6.74% เพิ่มขึ้น ×6
DFSI $9,107,690 3.87% เพิ่มขึ้น ×6
DFSB $5,760,464 2.45% เพิ่มขึ้น ×6
AVSF $4,641,096 1.97% เพิ่มขึ้น ×6
AVSC $3,582,952 1.52% เพิ่มขึ้น ×6
NUEM $3,432,927 1.46% เพิ่มขึ้น ×3
BND $3,334,951 1.42% เพิ่มขึ้น ×6
VGSR $2,932,150 1.25% เพิ่มขึ้น ×6
BSV $2,914,839 1.24% เพิ่มขึ้น ×6
BNDX $2,427,903 1.03% เพิ่มขึ้น ×6
TOLZ $2,035,719 0.86% เพิ่มขึ้น ×4
AVDV $394,058 0.17% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
BLDX $2,906,114 111,523 1.23%
KLAC $374,120 1,240 0.16%
IJT $246,273 1,379 0.10%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 25239Y238) $224,476 3,675 0.10%
AVUS $201,098 1,570 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFUS ลดลง -4K +$3.5M
DFAS ลดลง -7K +$2.5M
DFAI ซื้อเพิ่ม +17K +$2.0M
NUSC ซื้อเพิ่ม +8K +$1.3M
DFAE ลดลง -17K +$1.2M
AVIG ซื้อเพิ่ม +30K +$1.2M
IVV ลดลง -138 +$1.0M
DFSI ซื้อเพิ่ม +8K +$881K
VNQ ลดลง -4K +$797K
DFIS ซื้อเพิ่ม +9K +$737K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VONG 30 มิถุนายน 2025 2,538 $235,495
AAPL 31 มีนาคม 2025 912 $228,383 38.7%
MSFT 31 มีนาคม 2026 464 $224,400 30.2%
VOO 31 มีนาคม 2025 396 $213,319 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJT 31 ธันวาคม 2025 1,496 $211,685
IJT 30 มิถุนายน 2025 1,690 $210,406