AlphaQ Advisors LLC

CIK 1965649 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$41.7M
อันดับที่ #8,777 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 92.9%
ตำแหน่ง
34
ณ วันที่
31 มีนาคม 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
61.56%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
93.11%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
26
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
17.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q1 2025: 6.26% ประมาณการซื้อ $7,646,918 · ขาย $2,451,775

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
13
ลดลง
11
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Energy
9.6%
Retail
6.9%
Health Care
4.7%
Financial Services
3.5%
Communication Services
3.0%
Technology
2.9%
Telecommunication
2.8%
Consumer Discretionary
1.9%
Financials
0.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
63.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 34 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AGG $6,551,175 15.70% 66,227 $-1,221,659 ลง ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $3,270,117 7.84% 95,785 $396,866 ขึ้น ×1
BIL $3,223,827 7.73% 35,144 $1,171,863 ขึ้น ×1
SPY SPY $2,608,995 6.25% 4,664 $-59,427 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,039,968 4.89% 10,722 $-4,089 ขึ้น ×1
XLV XLV $1,807,166 4.33% 12,377 $95,520 ลง ×1
MCHI iShares MSCI China ETF $1,793,514 4.30% 32,969 $299,898 ขึ้น ×1
XLK XLK $1,675,379 4.01% 8,114 $-173,852 ขึ้น ×1
JBBB $1,465,398 3.51% 30,108 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,252,584 3.00% 8,100 $-500,334 ลง ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1,169,523 2.80% 4,385 $196,104 ลง ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,105,938 2.65% 2,233 $-106,575 ลง ×1
GLD $1,064,389 2.55% 3,694 $177,224 ขึ้น ×1
SPTS $1,004,338 2.41% 34,348 ขึ้น ×1
JMBS $902,177 2.16% 19,959 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $893,428 2.14% 2,380 $-114,379 ลง ×1
MTBA $888,473 2.13% 17,719 ขึ้น ×1
TLH $871,856 2.09% 8,403 ขึ้น ×1
GDX GDX $866,397 2.08% 18,847 $234,247 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $856,655 2.05% 9,758 $-24,981
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $810,816 1.94% 176 $-68,594 ลง ×1
V Visa Inc. $797,297 1.91% 2,275 $73,565 ลง ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $728,835 1.75% 39,205 $-64,442 ลง ×1
SCHD $633,937 1.52% 22,673 $36,339 ขึ้น ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $572,488 1.37% 3,477 $3,536 ลง ×1
SCHX $484,744 1.16% 21,954 $-38,058 ลง ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $401,813 0.96% 2,333 $-157,111 ขึ้น ×1
SCHB $371,349 0.89% 17,248 $-18,773 ขึ้น ×1
VLY Valley National Bancorp - Common Stock $328,930 0.79% 37,000 $-6,290
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $303,109 0.73% 3,430 $-10,168 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $297,477 0.71% 1,339 $-5,309 ขึ้น ×1
JAAA $292,090 0.70% 5,760 ขึ้น ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $270,794 0.65% 17,886 ขึ้น ×1
CCIF Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest $123,032 0.29% 18,200 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
JBBB $1,465,398 30,108 3.51%
SPTS $1,004,338 34,348 2.41%
JMBS $902,177 19,959 2.16%
MTBA $888,473 17,719 2.13%
TLH $871,856 8,403 2.09%
JAAA $292,090 5,760 0.70%
GBDC $270,794 17,886 0.65%
CCIF $123,032 18,200 0.29%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AGG ลดลง -14K -$1.2M
BIL ซื้อเพิ่ม +13K +$1.2M
GOOGL ลดลง -1K -$500K
EPD ซื้อเพิ่ม +4K +$397K
MCHI ซื้อเพิ่ม +1K +$300K
GDX ซื้อเพิ่ม +205 +$234K
TMUS ลดลง -25 +$196K
GLD ซื้อเพิ่ม +30 +$177K
XLK ซื้อเพิ่ม +161 -$174K
COIN ซื้อเพิ่ม +82 -$157K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
FLHY 31 มีนาคม 2025 20,023 $477,949 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHR 31 มีนาคม 2025 8,541 $207,461 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSBK 31 มีนาคม 2025 11,851 $88,883 21.0%