การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 0.4%
Communication Services 0.4%
Consumer Discretionary 0.2%
Health Care 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 98.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 48 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MGK VANGUARD WORLD FUND $27,780,164 16.62% 316,007 $4,778,296 ขึ้น ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $27,347,741 16.36% 383,828 $4,217,511 ขึ้น ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $22,839,200 13.67% 96,523 $2,380,024 ขึ้น ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $12,962,316 7.76% 79,304 $2,451,582 ขึ้น ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $10,675,347 6.39% 315,465 $1,472,717 ลง ×1
EFA iShares Trust $7,141,236 4.27% 68,745 $674,877 ขึ้น ×5
VO VANGUARD INDEX FUNDS $6,673,929 3.99% 82,834 $849,462 ขึ้น ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $6,179,713 3.70% 117,911 $48,994 ขึ้น ×5
IJR iShares Trust $5,673,252 3.39% 38,253 $1,194,742 ขึ้น ×1
IEMG iShares, Inc. $4,788,268 2.87% 57,801 $911,027 ขึ้น ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $4,755,895 2.85% 21,823 $432,961 ลง ×3
IJH iShares Trust $2,896,180 1.73% 37,559 $204,637 ลง ×3
USXF iShares Trust $2,566,449 1.54% 36,954 $596,279 ขึ้น ×6
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $2,389,528 1.43% 62,504 $-126,683 ขึ้น ×1
STIP iShares Trust $2,160,892 1.29% 21,152 $248,178 ขึ้น ×1
IVE iShares Trust $1,710,088 1.02% 7,531 $124,821 ขึ้น ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1,685,974 1.01% 5,562 $233,010 ขึ้น ×6
EQIN Columbia ETF Trust I $1,472,821 0.88% 28,709 $103,389 ขึ้น ×1
VSGX VANGUARD WORLD FUND $1,470,960 0.88% 17,864 $268,184 ขึ้น ×2
SPY SPY $1,271,438 0.76% 1,703 $164,180
GLD SPDR Gold Shares $1,170,712 0.70% 3,178 $-204,925 ลง ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $875,472 0.52% 1,275 $92,958 ลง ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $865,021 0.52% 10,042 $85,606 ขึ้น ×1
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF $848,507 0.51% 4,684 $-187,788 ลง ×2
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $744,977 0.45% 3,770 $53,425 ขึ้น ×4
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $558,540 0.33% 11,607 $17,213 ขึ้น ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $554,652 0.33% 15,043 $90,283 ขึ้น ×1
SPSB SPDR SERIES TRUST $493,799 0.30% 16,454 $3,518 ขึ้น ×1
EMNT PIMCO ETF Trust $486,609 0.29% 4,918 $-153,435 ลง ×2
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $454,071 0.27% 1,482 $73,038 ขึ้น ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $443,407 0.27% 3,726 $78,556
IEFA iShares Trust $418,897 0.25% 4,337 $23,504 ลง ×1
SPIB SPDR SERIES TRUST $417,072 0.25% 12,465 $1,818 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $392,621 0.23% 1,357 $48,537 ขึ้น ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $381,740 0.23% 15,276 $-7,063 ลง ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $352,017 0.21% 4,006 $33,803 ลง ×1
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III $337,420 0.20% 4,572 $15,768
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $329,833 0.20% 923 $64,568 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $303,083 0.18% 813 $2,830 ขึ้น ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $302,404 0.18% 856 $57,034 ขึ้น ×1
IWF iShares Trust $283,482 0.17% 2,283 $39,994 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $251,098 0.15% 597 $29,163
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $249,998 0.15% 8,495 $32,731 ขึ้น ×4
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $243,505 0.15% 1,578
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $238,652 0.14% 6,605 ขึ้น ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $237,418 0.14% 2,295 $-167,072 ลง ×1
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST $233,567 0.14% 9,472 $5,766 ขึ้น ×1
XJH iShares Trust $203,395 0.12% 3,900

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VEA $27,347,741 16.36% เพิ่มขึ้น ×4
MGV $12,962,316 7.76% เพิ่มขึ้น ×6
EFA $7,141,236 4.27% เพิ่มขึ้น ×5
IGSB $6,179,713 3.70% เพิ่มขึ้น ×5
IEMG $4,788,268 2.87% เพิ่มขึ้น ×4
USXF $2,566,449 1.54% เพิ่มขึ้น ×6
IVE $1,710,088 1.02% เพิ่มขึ้น ×6
VB $1,685,974 1.01% เพิ่มขึ้น ×6
VOE $744,977 0.45% เพิ่มขึ้น ×4
SPIB $417,072 0.25% เพิ่มขึ้น ×6
MSFT $303,083 0.18% เพิ่มขึ้น ×6
SCHX $249,998 0.15% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
VSS $243,505 1,578 0.15%
SCHA $238,652 6,605 0.14%
XJH $203,395 3,900 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
MGK ซื้อเพิ่ม +253K +$4.8M
VEA ซื้อเพิ่ม +23K +$4.2M
MGV ซื้อเพิ่ม +7K +$2.5M
VIG ซื้อเพิ่ม +1K +$2.4M
SCHG ลดลง -451 +$1.5M
IJR ซื้อเพิ่ม +2K +$1.2M
IEMG ซื้อเพิ่ม +2K +$911K
VO ซื้อเพิ่ม +63K +$849K
EFA ซื้อเพิ่ม +2K +$675K
USXF ซื้อเพิ่ม +1K +$596K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CMF 30 มิถุนายน 2025 79,260 $4,460,738
PWZ 30 มิถุนายน 2025 41,735 $995,369
AMED 30 กันยายน 2025 7,128 $701,324 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSV 31 มีนาคม 2026 8,739 $688,759
VSS 31 ธันวาคม 2025 3,483 $496,502
XJH 31 มีนาคม 2026 8,161 $364,384
SCHJ 30 มิถุนายน 2025 13,106 $322,941 -2.6%
SPSM 30 มิถุนายน 2025 7,257 $295,789
JMST 31 ธันวาคม 2025 4,935 $251,864
ESML 31 มีนาคม 2026 5,083 $233,729