ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +29.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -7.3%

ต่อปี: +23.1% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Real Estate 55.1%
Financials 42.6%
Energy 1.7%
Healthcare 0.3%
Retail 0.1%
Consumer Staples 0.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 12 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAT American Assets Trust, Inc. Common Stock $182,078,849 54.80% 7,374,599 $46,312,481
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $132,275,733 39.81% 1,600,626 $4,849,897
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4,985,750 1.50% 87,500 $720,125
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,785,200 1.44% 35,000 $-1,152,900
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2,006,200 0.60% 10,000 $181,900
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $1,821,450 0.55% 15,000 $421,800
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1,118,250 0.34% 5,000 $185,600
SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,001,250 0.30% 125,000 $-709,830 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $828,800 0.25% 5,000 $-205,700
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $498,200 0.15% 10,000 $38,500
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $476,680 0.14% 2,000 $-652,070 ลง ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $412,000 0.12% 5,000 $65,150

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AAT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$46.3M
WFC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$4.8M
XOM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$1.2M
BAC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$720K
SPRY ซื้อเพิ่ม +118K -$710K
AMZN ลดลง -73K -$652K
TD เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$422K
CVX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$206K
SPG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$186K
COF เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$182K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
ALK 30 มิถุนายน 2026 130,000 $1,436,500 -24.3%
SPOT 30 มิถุนายน 2026 17,000 $1,289,450 3.0%
WY 30 มิถุนายน 2026 13,000 $1,249,950 -22.8%
AVAV 30 มิถุนายน 2026 10,000 $1,139,800 -14.7%
DVN 30 มิถุนายน 2025 30,000 $1,122,000 49.8%
ALGN 31 มีนาคม 2026 7,000 $1,093,050 -16.2%
MRK 31 ธันวาคม 2025 12,000 $1,007,160 37.1%
MDLZ 30 มิถุนายน 2025 14,000 $949,900 -13.7%
MGM 30 กันยายน 2025 30,000 $949,500 -12.1%
PCG 31 มีนาคม 2026 57,000 $915,990 -29.9%
BSX 30 มิถุนายน 2026 5,000 $915,250 -0.2%
EOLS 30 มิถุนายน 2026 110,000 $883,300 2.9%
WYNN 30 มิถุนายน 2025 10,200 $851,700 -19.0%
DASH 30 มิถุนายน 2026 4,000 $833,080 2.5%
KKR 30 มิถุนายน 2026 5,500 $825,825 -1.6%
KVUE 30 มิถุนายน 2026 4,500 $820,935 -10.0%
CHRD 30 มิถุนายน 2025 7,000 $789,040 41.5%
OLED 30 มิถุนายน 2026 2,100 $777,357 -7.2%
ORCL 30 มิถุนายน 2026 45,000 $775,800 -2.9%
LNTH 30 มิถุนายน 2026 12,600 $763,686 -9.9%
COP 31 ธันวาคม 2025 8,000 $756,720 35.4%
ISRG 30 มิถุนายน 2026 12,000 $753,000 -1.4%
FANG 31 ธันวาคม 2025 5,000 $715,500 22.9%
NFLX 30 มิถุนายน 2026 1,500 $691,485 -6.1%
ELF 30 มิถุนายน 2026 60,000 $687,600 41.5%
SLB 31 ธันวาคม 2025 20,000 $687,400 27.0%
REGN 30 มิถุนายน 2026 7,000 $647,500 17.9%
NOMD 31 มีนาคม 2026 50,000 $625,500 10.8%
JAZZ 30 มิถุนายน 2025 5,000 $620,750 122.1%
MSFT 30 มิถุนายน 2026 150,000 $616,500 38.7%
PRGO 31 ธันวาคม 2025 27,000 $601,290 2.4%
AZN 30 มิถุนายน 2025 7,000 $514,500 12.3%
BBWI 31 ธันวาคม 2025 17,000 $437,920 -20.0%
REXR 31 ธันวาคม 2025 10,000 $411,100 -5.2%
COLD 30 มิถุนายน 2026 6,500 $407,420 -11.1%