Aufman Associates Inc

CIK 1801573 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$250.9M
อันดับที่ #5,724 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 60.6%
ตำแหน่ง
67
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +23.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
85.71%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
93.75%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
12
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
8.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.97% ประมาณการซื้อ $6,758,437 · ขาย $19,188,366

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 87.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
19
ลดลง
28
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
21.5%
Healthcare
3.3%
Communication Services
1.7%
Materials
1.1%
Real Estate
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Industrials
0.3%
Energy
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Retail
0.1%
Utilities
0.1%
Telecommunication
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
70.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 67 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $48,840,580 19.47% 50,612 $23,177,558 ลง ×6
VB $42,758,791 17.04% 141,062 $5,363,990 ลง ×6
VOO $40,958,925 16.33% 59,636 $5,259,708 ลง ×6
VEA $35,149,917 14.01% 493,332 $2,648,002 ลง ×2
FNDX $21,740,144 8.67% 699,040 $2,838,528 ขึ้น ×3
VOT $7,482,512 2.98% 24,429 $1,131,927 ลง ×1
IVV $5,741,322 2.29% 7,666 $759,730 ขึ้น ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $4,578,384 1.82% 65,687 $1,829,370 ขึ้น ×6
VEU $4,307,066 1.72% 51,428 $383,243 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,470,540 1.38% 9,822 $1,436,596 ขึ้น ×2
BRKB $3,081,402 1.23% 6,158 $-166,616 ลง ×1
MTX Minerals Technologies Inc. Common Stock $2,663,734 1.06% 36,011 $-32,006 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,128,084 0.85% 7,354 $161,375 ลง ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,307,800 0.52% 15,298 $176,259 ขึ้น ×6
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $1,265,205 0.50% 18,217 $261,209 ขึ้น ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,226,243 0.49% 3,287 $9,093 ลง ×1
ESML $1,225,375 0.49% 21,909 $187,983 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $1,033,397 0.41% 7,558 ขึ้น ×1
IWF $957,102 0.38% 7,708 $135,429 ขึ้น ×1
VO $936,279 0.37% 11,621 $102,036 ขึ้น ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $929,510 0.37% 12,274 $-231,109 ลง ×2
SPY SPY $910,414 0.36% 1,219 $114,398 ลง ×6
VUG $886,805 0.35% 10,295 $36,464 ขึ้น ×1
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $820,209 0.33% 7,372 $96,550 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $804,323 0.32% 3,167 $21,382 ลง ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $804,241 0.32% 3,196 $94,891 ลง ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $719,961 0.29% 7,003 $59,168 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $711,668 0.28% 1,884 $128,799 ขึ้น ×3
VTI $707,052 0.28% 1,911 $95,247 ขึ้น ×3
IJR $582,972 0.23% 3,931 $92,578 ลง ×1
IWD $560,013 0.22% 2,310 $66,435
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $512,900 0.20% 4,969 $90,982
IWP $509,507 0.20% 3,480 $61,215 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $488,750 0.19% 2,949 $-131,391 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $462,794 0.18% 1,295 $75,738 ลง ×5
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $439,828 0.18% 18,621 $21,042
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $424,064 0.17% 730 ขึ้น ×1
SUSA $415,699 0.17% 2,694 $60,070 ขึ้น ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $415,486 0.17% 870 $67,397 ลง ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $385,010 0.15% 4,000 $444 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $384,215 0.15% 2,990 $-57,851 ลง ×3
EFAX $382,774 0.15% 7,073 $36,066 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $372,715 0.15% 350 $124,754
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $371,489 0.15% 1,559 $83,524 ขึ้น ×1
IWN $331,800 0.13% 1,500 $47,415
IJH $315,457 0.13% 4,091 $39,192
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $310,133 0.12% 3,154 $19,587
TOTL $305,438 0.12% 7,738 $1,372 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $304,642 0.12% 3,749 $15,489 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $298,645 0.12% 1,062
IVE $296,994 0.12% 1,308 $20,810
ABT Abbott Laboratories Common Stock $276,848 0.11% 3,051 $-36,398
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $270,991 0.11% 652
PPL PPL Corporation Common Stock $267,178 0.11% 7,350 $-18,749 ลง ×1
BSV $264,032 0.11% 3,389 $10,575 ขึ้น ×2
IJJ $250,993 0.10% 1,699 $4,013 ลง ×1
FELV $245,872 0.10% 6,133 $31,769
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $243,314 0.10% 1,797 $-35,742
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $240,292 0.10% 2,840 $27,575 ขึ้น ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $235,218 0.09% 635 $5,709 ลง ×1
IJK $233,590 0.09% 1,988 $33,557
EFA $228,536 0.09% 2,200 $-61,277 ลง ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $226,680 0.09% 300 $-32,928
VSGX $225,532 0.09% 2,739 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $224,129 0.09% 829 $-33,564
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $221,943 0.09% 5,242 $-41,195
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $210,377 0.08% 10,267 $22,551 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
FNDX $21,740,144 8.67% เพิ่มขึ้น ×3
MRNA $4,578,384 1.82% เพิ่มขึ้น ×6
VXUS $1,307,800 0.52% เพิ่มขึ้น ×6
USXF $1,265,205 0.50% เพิ่มขึ้น ×4
AVGO $711,668 0.28% เพิ่มขึ้น ×3
VTI $707,052 0.28% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $1,033,397 7,558 0.41%
AMD $424,064 730 0.17%
IBM $298,645 1,062 0.12%
UNH $270,991 652 0.11%
VSGX $225,532 2,739 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
STX ลดลง -15K +$23.2M
VB ลดลง -2K +$5.4M
VOO ลดลง -107 +$5.3M
FNDX ซื้อเพิ่ม +20K +$2.8M
VEA ลดลง -14K +$2.6M
MRNA ซื้อเพิ่ม +9K +$1.8M
GOOG ซื้อเพิ่ม +3K +$1.4M
VOT ลดลง -248 +$1.1M
IVV ซื้อเพิ่ม +40 +$760K
VEU ลดลง -820 +$383K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XOM 30 มิถุนายน 2026 8,648 $1,467,184 22.8%
COP 30 มิถุนายน 2026 2,400 $316,800 26.2%
ALTO 30 กันยายน 2025 266,662 $306,661 287.0%
TSM 31 มีนาคม 2025 1,195 $236,001 146.2%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 838 $235,679 -28.6%
JPM 31 มีนาคม 2025 971 $232,842 47.4%
DUK 30 มิถุนายน 2025 1,828 $223,006 5.7%
IBM 31 มีนาคม 2026 729 $215,937 -3.1%
UNH 31 มีนาคม 2026 652 $215,232 45.9%
IVW 31 มีนาคม 2025 2,075 $210,675 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PG 31 มีนาคม 2025 1,231 $206,453 -14.3%
SGOV 31 ธันวาคม 2025 2,043 $205,770 0.2%
FORA 30 มิถุนายน 2026 52,657 $109,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป