Ausbil Investment Management Ltd

CIK 1966036 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$201.0M
อันดับที่ #6,450 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 68.3%
ตำแหน่ง
63
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
47.21%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
82.38%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
29
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
29.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q1 2026: 18.79% ประมาณการซื้อ $47,296,362 · ขาย $35,409,967

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q1 2026 · 54.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
11
เพิ่มขึ้น
22
ลดลง
12
ปิดแล้ว
14

สถานะ Put-notional: 0.0% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q1 2026
+19.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+11.5%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+7.5%

ต่อปี: +15.0% · S&P 500: +9.2%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.5% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Utilities
37.6%
Industrials
23.1%
Energy
19.8%
Real Estate
9.0%
Financials
3.8%
Healthcare
3.3%
Consumer products
2.3%
Materials
1.0%
Communications
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
0.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 63 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
HTO H2O America - Common Stock $14,275,840 7.10% 244,282 $11,673,540 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $13,096,864 6.52% 141,054 $2,677,002 ขึ้น ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $10,820,398 5.38% 261,110 $1,355,160
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $10,050,956 5.00% 139,927 $3,787,614 ขึ้น ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $9,163,404 4.56% 33,220 $2,705,768
ETR Entergy Corporation Common Stock $7,994,669 3.98% 70,388 $1,488,706
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $7,556,423 3.76% 26,329 $-45,286
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $7,502,989 3.73% 43,872 $5,315,738 ขึ้น ×1
NI NiSource Inc Common Stock $7,389,564 3.68% 157,560 $2,147,097 ขึ้น ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $7,034,797 3.50% 87,032 $4,276,094 ขึ้น ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $6,624,336 3.30% 373,202 $2,472,009 ขึ้น ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $6,608,113 3.29% 94,876 $220,112
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $6,121,249 3.05% 75,357 $70,082
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $5,922,875 2.95% 21,194 $518,551 ขึ้น ×1
FER Ferrovial SE - Ordinary Shares $5,636,743 2.80% 84,104 $-685,489 ลง ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $5,385,141 2.68% 100,323 $578,127
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $4,860,277 2.42% 47,069 $1,232,486 ขึ้น ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $4,573,908 2.28% 52,357
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $4,050,967 2.02% 35,999 $-1,014 ขึ้น ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $3,991,188 1.99% 21,517 $384,293
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $3,899,757 1.94% 265,651 $1,719,280 ลง ×1
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) $3,474,935 1.73% 39,709 ขึ้น ×1
SOBO South Bow Corporation Common Shares $3,454,477 1.72% 106,483 $521,970
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $3,302,892 1.64% 12,262 $154,378
FTRE Fortrea Holdings Inc. - Common Stock $2,787,771 1.39% 293,141 $-1,088,528 ขึ้น ×2
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $2,697,748 1.34% 20,152 $285,957
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $2,322,705 1.16% 7,856 $837,899 ขึ้น ×2
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $2,136,417 1.06% 3,856 $700,313 ลง ×3
BLD TopBuild Corp. Common Stock $2,000,478 1.00% 5,419 $401,806 ขึ้น ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $1,984,352 0.99% 4,054 $-1,055,859 ลง ×1
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $1,776,488 0.88% 8,878 $622,239 ขึ้น ×2
PLPC Preformed Line Products Company - Common Stock $1,518,007 0.76% 5,209 $115,686 ลง ×1
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $1,511,246 0.75% 8,066 $270,323 ขึ้น ×1
CBU Community Financial System, Inc. Common Stock $1,364,366 0.68% 22,973 $247,388 ขึ้น ×3
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $1,352,831 0.67% 10,392 $165,177 ขึ้น ×1
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $1,271,426 0.63% 4,654 $64,225
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $1,228,508 0.61% 44,001 $-1,320
NHI National Health Investors, Inc. Common Stock $1,213,824 0.60% 14,848 $232,469 ขึ้น ×1
MRTN Marten Transport, Ltd. - Common Stock $966,638 0.48% 72,299 ขึ้น ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $936,745 0.47% 10,663 ขึ้น ×1
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $918,784 0.46% 16,136 $-113,597
BCPC Balchem Corporation - Common Stock $877,447 0.44% 5,105 $-492,211 ลง ×1
UFPI UFP Industries, Inc. - Common Stock $877,405 0.44% 9,627 $267,097 ขึ้น ×1
KMT Kennametal Inc. Common Stock $825,966 0.41% 22,623 ขึ้น ×1
LTC LTC Properties, Inc. Common Stock $799,402 0.40% 21,289 $67,486
PRI Primerica, Inc. Common Stock $786,743 0.39% 3,099 $-13,915
FN Fabrinet Ordinary Shares $723,293 0.36% 1,352 $107,754
WLDN Willdan Group, Inc. - Common Stock $706,497 0.35% 8,943 $323,473 ขึ้น ×1
ATKR Atkore Inc. Common Stock $662,520 0.33% 10,998 $-889,951 ลง ×2
MUX McEwen Inc. Common Stock $599,200 0.30% 28,000 $80,920
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $581,400 0.29% 9,500 $-485,190 ลง ×1
MTH Meritage Homes Corporation Common Stock $549,425 0.27% 8,846 $356,105 ขึ้น ×1
CCS Century Communities, Inc. Common Stock $539,539 0.27% 9,398 $339,173 ขึ้น ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $406,000 0.20% 35,000 $-192,000 ลง ×3
CIEN Ciena Corporation Common Stock $257,126 0.13% 619 $-72,163 ลง ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $248,907 0.12% 1,652
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $239,022 0.12% 494
EPC Edgewell Personal Care Company Common Stock $218,619 0.11% 10,259 ขึ้น ×1
UEC $201,450 0.10% 15,000 $-324,150 ลง ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $77,841 0.04% 700 $-1,022,403 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 35671D957) $22,000 0.01% 50,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 088606958) $12,000 0.01% 40,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
GDX GDX $8,000 0.00% 20,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
CBU $1,364,366 0.68% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
OKE $4,573,908 52,357 2.28%
SWX $3,474,935 39,709 1.73%
MRTN $966,638 72,299 0.48%
PNFP $936,745 10,663 0.47%
KMT $825,966 22,623 0.41%
PRIM $248,907 1,652 0.12%
IESC $239,022 494 0.12%
EPC $218,619 10,259 0.11%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 35671D957) $22,000 50,000 0.01%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 088606958) $12,000 40,000 0.01%
GDX $8,000 20,000 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AMT ซื้อเพิ่ม +31K +$5.3M
CCI ซื้อเพิ่ม +56K +$4.3M
WMB ซื้อเพิ่ม +36K +$3.8M
LNG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.7M
NEE ซื้อเพิ่ม +11K +$2.7M
PCG ซื้อเพิ่ม +115K +$2.5M
NI ซื้อเพิ่ม +32K +$2.1M
VG ลดลง -54K +$1.7M
ETR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.5M
CSX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.4M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
TXNM 30 มิถุนายน 2025 180,156 $9,634,743 1.9%
SRE 31 มีนาคม 2025 98,354 $8,622,695 21.0%
DUK 31 มีนาคม 2026 44,190 $5,179,510 -6.7%
EXC 31 มีนาคม 2026 113,269 $4,937,396 -8.5%
TRGP 30 มิถุนายน 2025 23,148 $4,640,480 75.9%
DTM 30 มิถุนายน 2025 45,930 $4,431,326 18.1%
TRP 31 มีนาคม 2026 79,286 $4,371,648 1.2%
AES 31 มีนาคม 2026 303,476 $4,351,846 4.8%
PPL 30 กันยายน 2025 125,681 $4,259,329 -5.6%
OKE 31 มีนาคม 2025 38,025 $3,912,773 -4.5%
SBAC 30 กันยายน 2025 15,483 $3,636,028 -5.5%
OGS 31 มีนาคม 2026 45,451 $3,511,090 -5.0%
EIX 30 มิถุนายน 2025 41,305 $2,433,691 43.1%
AEE 31 ธันวาคม 2025 22,356 $2,312,281 8.7%
MOD 31 มีนาคม 2025 17,455 $2,137,190 164.8%
ADMA 31 มีนาคม 2026 97,591 $1,780,060 8.9%
WLDN 31 มีนาคม 2025 37,910 $1,462,568 113.7%
CHE 30 กันยายน 2025 2,753 $1,340,518 18.9%
EME 30 มิถุนายน 2025 3,409 $1,260,069 47.7%
SIGI 30 กันยายน 2025 14,064 $1,218,646 12.6%
EXP 31 ธันวาคม 2025 5,147 $1,188,906 -0.9%
SUM 31 มีนาคม 2025 21,729 $1,108,831 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MTZ 30 กันยายน 2025 6,496 $1,107,113 28.6%
NGD 31 มีนาคม 2026 113,000 $984,230 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLGN 31 ธันวาคม 2025 21,375 $920,621 2.0%
ACLS 31 ธันวาคม 2025 9,234 $875,014 56.0%
HBM 31 มีนาคม 2026 37,000 $735,546 42.4%
IESC 30 กันยายน 2025 2,386 $706,805 69.6%
GNRC 31 ธันวาคม 2025 3,988 $669,545 54.7%
SFM 31 ธันวาคม 2025 6,050 $648,318 0.3%
X 30 มิถุนายน 2025 15,000 $633,900 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EXE 31 มีนาคม 2026 5,200 $573,872 -13.2%
AA 30 กันยายน 2025 15,000 $442,650 61.4%
GO 31 ธันวาคม 2025 23,328 $377,914 12.4%
KNF 31 ธันวาคม 2025 5,046 $366,491 -5.8%
CORT 31 มีนาคม 2026 10,235 $356,178 204.2%
REAX 31 ธันวาคม 2025 76,585 $310,935 -25.2%
XERS 31 มีนาคม 2026 37,000 $290,450 48.4%
CLS 31 มีนาคม 2026 940 $277,873 7.7%
LXU 30 มิถุนายน 2025 40,693 $268,167 40.4%
UEC 30 มิถุนายน 2025 55,000 $262,900 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VRRM 31 มีนาคม 2025 9,198 $222,776 -79.5%
EVR 30 กันยายน 2025 824 $222,496 -13.0%
LMAT 31 ธันวาคม 2025 2,532 $219,448 0.9%
PRIM 30 กันยายน 2025 2,607 $203,190 -42.1%
CTRE 31 มีนาคม 2026 5,584 $201,917 8.4%
LRN 31 ธันวาคม 2025 1,395 $201,619 29.3%
STRL 30 กันยายน 2025 818 $188,737 54.2%
REXR 31 มีนาคม 2026 4,791 $185,508 14.2%
FORM 30 กันยายน 2025 5,343 $183,853 217.4%
LPX 31 มีนาคม 2025 1,645 $175,834 -19.5%
PBH 30 กันยายน 2025 2,163 $172,716 -19.8%
MOD 30 กันยายน 2025 1,713 $168,731 42.9%
NVT 31 มีนาคม 2025 1,936 $136,778 198.0%
RGEN 30 กันยายน 2025 1,061 $131,967 32.1%
IESC 31 มีนาคม 2025 578 $130,437 308.6%
HIMS 31 มีนาคม 2025 4,777 $127,212 9.6%
MEOH 30 มิถุนายน 2025 3,075 $107,809 79.8%
OXY 30 มิถุนายน 2025 2,000 $98,720 46.3%