การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 0.4%
Communication Services 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 99.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 14 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $142,597,311 52.66% 385,356 $18,068,022 ลง ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $88,055,045 32.52% 931,110 $-228,427 ขึ้น ×5
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $16,978,046 6.27% 202,723 $1,928,010 ขึ้น ×2
ITOT iShares Trust $8,302,863 3.07% 50,544 $1,068,274 ลง ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,914,617 1.82% 177,423 $517,878 ลง ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,477,911 1.65% 154,624 $584,324 ลง ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,568,505 0.95% 30,045 $245,740 ลง ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $947,587 0.35% 1,380 $118,652 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $420,151 0.16% 1,452 $51,648
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $400,623 0.15% 1,074 $3,060
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $326,347 0.12% 1,631 $41,901
SPY SPY $300,948 0.11% 403 $38,861
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $243,356 0.09% 2,072 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $239,911 0.09% 679

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IEF $88,055,045 32.52% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
IEI $243,356 2,072 0.09%
GOOG $239,911 679 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VTI ลดลง -3K +$18.1M
VEU ซื้อเพิ่ม +2K +$1.9M
ITOT ลดลง -250 +$1.1M
SCHB ลดลง -499 +$584K
SCHF ลดลง -223 +$518K
VXUS ลดลง -78 +$246K
IEF ซื้อเพิ่ม +6K -$228K
VOO ลดลง -7 +$119K
AAPL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$52K
NVDA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$42K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
FNB 31 ธันวาคม 2025 58,430 $941,307 2.0%
FITB 31 ธันวาคม 2025 20,363 $907,172 8.7%
BOKF 31 ธันวาคม 2025 8,078 $900,212 8.4%
WSBC 31 ธันวาคม 2025 11,138 $355,636 14.7%
AMZN 31 ธันวาคม 2025 1,032 $226,596 9.0%
GOOG 31 มีนาคม 2026 679 $213,070 18.6%