BALANCED WEALTH GROUP LLC

CIK 2009783 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$279.4M
อันดับที่ #4,966 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 57.5%
ตำแหน่ง
73
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +2.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
63.43%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
88.40%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
24
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
16.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 13.77% ประมาณการซื้อ $42,690,788 · ขาย $41,011,409

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 94.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
41
ลดลง
29
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
6.2%
Communication Services
0.9%
Utilities
0.6%
Healthcare
0.6%
Financials
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Industrials
0.4%
Materials
0.3%
Energy
0.3%
Retail
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
89.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 78 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPYV $50,213,202 15.88% 827,687 $4,398,261 ขึ้น ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $31,337,011 9.91% 42,554 $5,608,769 ลง ×3
SPYG $31,058,482 9.82% 261,997 $5,669,332 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18,619,675 5.89% 64,348 $2,796,405 ขึ้น ×1
YLD $16,416,510 5.19% 860,404 $811,030 ขึ้น ×2
FNDE $12,480,488 3.95% 314,528 $672,776 ขึ้น ×2
VEU $11,461,353 3.62% 136,852 $1,271,136 ขึ้น ×2
IVOV $10,156,322 3.21% 89,036 ขึ้น ×1
IVOG $9,674,079 3.06% 66,125 $9,183,414 ขึ้น ×2
ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $9,187,403 2.90% 617,433 $890,339 ขึ้น ×3
VIOV $8,679,806 2.74% 73,978 ขึ้น ×1
VIOG $7,940,419 2.51% 51,756 $7,627,134 ขึ้น ×3
MDYG $6,532,414 2.07% 58,278 $-7,310,520 ลง ×1
VB $5,947,139 1.88% 19,620 $671,858 ลง ×2
SLYG $5,764,018 1.82% 48,384 $-5,737,522 ลง ×1
MDYV $5,384,010 1.70% 56,763 $-8,335,465 ลง ×1
VNQ $5,108,872 1.62% 52,980 $248,275 ลง ×2
SCHM $4,934,958 1.56% 133,848 $772,960 ลง ×2
FVD $4,926,672 1.56% 102,256 $-150,364 ลง ×3
SLYV $4,890,943 1.55% 44,826 $-7,125,107 ลง ×2
VOOV $4,410,107 1.39% 20,118 $318,462 ขึ้น ×1
IJH $4,244,329 1.34% 55,043 $193,866 ลง ×1
IJR $3,884,574 1.23% 26,192 $374,118 ลง ×1
EEM $3,272,202 1.03% 47,832 $423,769 ลง ×1
VTI $3,056,909 0.97% 8,261 $346,397 ลง ×1
PWB $2,909,682 0.92% 17,272 $723,111 ลง ×3
GLD $2,582,541 0.82% 7,011 $-486,475 ลง ×3
VOOG $1,910,933 0.60% 23,129 $332,379 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,468,910 0.46% 4,110 $297,902 ขึ้น ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1,276,020 0.40% 41,850 $256,717 ขึ้น ×1
IVV $1,250,198 0.40% 1,669 $162,118 ขึ้น ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $1,229,986 0.39% 25,873 $-70,090 ขึ้น ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,199,078 0.38% 3,236 $124,460 ลง ×2
SPHQ $1,143,041 0.36% 12,686 $189,492 ขึ้น ×1
MFM MFS Municipal Income Trust Common Stock $1,111,488 0.35% 197,774 $60,141 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,048,573 0.33% 2,968 $197,744 ขึ้น ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $986,420 0.31% 2,501 $389,942 ลง ×2
SPDW $944,482 0.30% 18,743 $-7,668 ลง ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $918,728 0.29% 2,668 $523,094 ขึ้น ×1
PTF Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF $911,505 0.29% 6,687 $334,250
FREL $831,754 0.26% 28,387 $74,960 ขึ้น ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $802,479 0.25% 3,189 $110,047 ขึ้น ×1
EQWL $779,457 0.25% 6,041 $86,024 ขึ้น ×3
IYR $746,216 0.24% 7,298 $59,551 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $691,907 0.22% 1,855 $-110,116 ลง ×1
EELV $648,872 0.21% 23,341 $3,499 ขึ้น ×3
VIG $583,333 0.18% 2,465 $44,407 ลง ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $566,773 0.18% 2,378 $57,553 ลง ×2
VOO $510,587 0.16% 743 $31,340 ลง ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $510,101 0.16% 2,335 $46,598 ลง ×3
VGT $507,411 0.16% 4,245 $155,013 ขึ้น ×1
SPY SPY $483,962 0.15% 648 $63,558 ขึ้น ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $470,781 0.15% 3,090 $19,093 ขึ้น ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $468,281 0.15% 2,996 $18,265 ขึ้น ×3
RPG $464,196 0.15% 7,270 $123,717 ลง ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $453,640 0.14% 1,742 $25,417 ขึ้น ×3
SCHF $381,648 0.12% 13,778 $42,682 ขึ้น ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $381,350 0.12% 1,165 $82,557 ขึ้น ×3
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $362,704 0.11% 1,248 $-10,983 ขึ้น ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $360,658 0.11% 301 $74,366 ลง ×2
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $347,162 0.11% 32,174 $21,978 ขึ้น ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $340,130 0.11% 3,748 $-111,124 ลง ×1
EFA $337,541 0.11% 3,249 $26,779 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $320,656 0.10% 1,934 $-57,401 ขึ้น ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $293,882 0.09% 1,194 ขึ้น ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $286,024 0.09% 2,091 $12,998 ขึ้น ×3
VO $281,975 0.09% 3,500 $18,437 ขึ้น ×3
AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc $278,783 0.09% 24,433 $30,294 ขึ้น ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $268,189 0.08% 3,137 $27,356 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $245,195 0.08% 965 ขึ้น ×1
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $243,501 0.08% 1,659 $21,502 ขึ้น ×1
XLP XLP $237,925 0.08% 2,864 $16,532 ขึ้น ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $232,187 0.07% 13,096 $-44,701 ลง ×2
CFBK CF Bankshares Inc. - Common Stock $231,961 0.07% 7,078 ขึ้น ×1
XLI XLI $225,823 0.07% 1,219 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $218,580 0.07% 1,092 $2,058 ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $218,484 0.07% 3,060 $-75,735
PGX $187,242 0.06% 17,273 $-261,420 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SPYV $50,213,202 15.88% เพิ่มขึ้น ×3
SPYG $31,058,482 9.82% เพิ่มขึ้น ×3
ETV $9,187,403 2.90% เพิ่มขึ้น ×3
VIOG $7,940,419 2.51% เพิ่มขึ้น ×3
FREL $831,754 0.26% เพิ่มขึ้น ×3
EQWL $779,457 0.25% เพิ่มขึ้น ×3
IYR $746,216 0.24% เพิ่มขึ้น ×3
EELV $648,872 0.21% เพิ่มขึ้น ×3
DTE $470,781 0.15% เพิ่มขึ้น ×3
DVY $468,281 0.15% เพิ่มขึ้น ×3
VLO $453,640 0.14% เพิ่มขึ้น ×3
SCHF $381,648 0.12% เพิ่มขึ้น ×3
JPM $381,350 0.12% เพิ่มขึ้น ×3
LHX $362,704 0.11% เพิ่มขึ้น ×3
AEP $286,024 0.09% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IVOV $10,156,322 89,036 3.21%
VIOV $8,679,806 73,978 2.74%
PNC $293,882 1,194 0.09%
JNJ $245,195 965 0.08%
CFBK $231,961 7,078 0.07%
XLI $225,823 1,219 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
MDYV ลดลง -104K -$8.3M
MDYG ลดลง -86K -$7.3M
SLYV ลดลง -82K -$7.1M
SLYG ลดลง -71K -$5.7M
SPYG ซื้อเพิ่ม +2K +$5.7M
QQQ ลดลง -2K +$5.6M
SPYV ซื้อเพิ่ม +16K +$4.4M
AAPL ซื้อเพิ่ม +2K +$2.8M
VEU ซื้อเพิ่ม +1K +$1.3M
ETV ซื้อเพิ่ม +10K +$890K

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
MFM 30 กันยายน 2025 181,741 $932,330 1.2%
VYM 31 มีนาคม 2026 2,999 $423,088 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIS 31 มีนาคม 2025 2,451 $277,129 7.8%
COHR 31 มีนาคม 2025 2,872 $259,887 350.4%
CRM 31 มีนาคม 2026 1,065 $250,938 8.1%
DKNG 31 มีนาคม 2025 5,843 $245,114 -26.9%
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,437 $243,720 22.8%
JPM 31 มีนาคม 2025 768 $205,334 47.4%
DKNG 31 มีนาคม 2026 5,802 $203,998 12.2%
MFM 31 มีนาคม 2025 12,620 $68,526 2.9%