BANNERMAN WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC

CIK 2058816 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$171.4M
อันดับที่ #6,967 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 73.8%
ตำแหน่ง
38
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +15.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
86.61%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
97.86%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
13
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
6.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.52% ประมาณการซื้อ $8,615,293 · ขาย $836,566

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 86.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
21
ลดลง
8
ปิดแล้ว
2

สถานะ Put-notional: 0.1% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.8%
Retail
0.8%
Healthcare
0.5%
Communication Services
0.5%
Industrials
0.3%
Communications
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
94.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 38 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAC $55,173,313 32.19% 1,243,763 $8,218,175 ขึ้น ×3
DFCF $18,897,306 11.03% 447,697 $2,392,437 ขึ้น ×1
DFAS $15,802,052 9.22% 191,912 $2,343,956 ขึ้น ×3
DFAI $15,250,138 8.90% 369,700 $1,572,332 ขึ้น ×4
AVLV $14,917,476 8.70% 163,551 $1,894,215 ขึ้น ×6
DFAE $6,781,624 3.96% 168,655 $1,123,782 ขึ้น ×6
AVES $6,255,918 3.65% 95,365 $796,742 ขึ้น ×6
AVDV $5,704,861 3.33% 55,360 $220,867 ขึ้น ×2
AVUS $5,348,415 3.12% 41,758 $686,483 ลง ×6
DFAR $4,301,456 2.51% 164,429 $568,877 ขึ้น ×6
IAGG $3,816,987 2.23% 75,435 $320,616 ขึ้น ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,991,145 1.75% 14,949 $484,668 ขึ้น ×2
IWD $1,891,909 1.10% 7,804 $216,322 ลง ×6
DFUV $1,403,499 0.82% 25,514 $167,114
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,391,429 0.81% 5,838 $267,188 ขึ้น ×4
AVIG $1,268,784 0.74% 30,640 $-674,854 ลง ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,002,054 0.58% 3,463 $246,775 ขึ้น ×5
EEM $938,882 0.55% 13,724 $148,914 ลง ×6
DFAW $899,237 0.52% 10,862 $162,986 ขึ้น ×4
AVDE $754,137 0.44% 8,454 $46,957 ขึ้น ×1
VUG $682,229 0.40% 7,920 $105,666 ขึ้น ×1
AVEM $633,602 0.37% 6,567 $105,601 ขึ้น ×1
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $566,839 0.33% 1,883 $-67,108 ลง ×5
VOO $545,052 0.32% 794 $70,837
AVUV $499,127 0.29% 4,001 $39,715 ลง ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $464,374 0.27% 1,245 $74,250 ขึ้น ×1
VTI $396,326 0.23% 1,071 ขึ้น ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $362,192 0.21% 1,625 $-16,285 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $310,197 0.18% 868 $91,076 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $302,455 0.18% 262 ขึ้น ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $284,861 0.17% 377 $-143,492 ลง ×5
DLS $281,470 0.16% 3,359 $7,693
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $252,984 0.15% 716
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $251,074 0.15% 2,609 $10,166 ขึ้น ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $244,156 0.14% 2,425 ขึ้น ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $227,037 0.13% 1,012 $16,233 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $201,057 0.12% 1,712 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $93,968 0.05% 800 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFAC $55,173,313 32.19% เพิ่มขึ้น ×3
DFAS $15,802,052 9.22% เพิ่มขึ้น ×3
DFAI $15,250,138 8.90% เพิ่มขึ้น ×4
AVLV $14,917,476 8.70% เพิ่มขึ้น ×6
DFAE $6,781,624 3.96% เพิ่มขึ้น ×6
AVES $6,255,918 3.65% เพิ่มขึ้น ×6
DFAR $4,301,456 2.51% เพิ่มขึ้น ×6
IAGG $3,816,987 2.23% เพิ่มขึ้น ×4
AMZN $1,391,429 0.81% เพิ่มขึ้น ×4
AAPL $1,002,054 0.58% เพิ่มขึ้น ×5
DFAW $899,237 0.52% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VTI $396,326 1,071 0.23%
MU $302,455 262 0.18%
GOOG $252,984 716 0.15%
SGOV $244,156 2,425 0.14%
CSCO $201,057 1,712 0.12%
CSCO $93,968 800 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFAC ซื้อเพิ่ม +35K +$8.2M
DFCF ซื้อเพิ่ม +57K +$2.4M
DFAS ซื้อเพิ่ม +3K +$2.3M
AVLV ซื้อเพิ่ม +2K +$1.9M
DFAI ซื้อเพิ่ม +19K +$1.6M
DFAE ซื้อเพิ่ม +2K +$1.1M
AVES ซื้อเพิ่ม +4K +$797K
AVUS ลดลง -173 +$686K
AVIG ลดลง -16K -$675K
DFAR ซื้อเพิ่ม +7K +$569K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
DFAT 30 กันยายน 2025 15,478 $835,214 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFUS 30 กันยายน 2025 10,045 $673,216 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOO 31 ธันวาคม 2025 608 $372,082 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFSV 30 กันยายน 2025 11,725 $345,072 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHK 31 มีนาคม 2026 9,427 $309,199 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFIV 30 กันยายน 2025 6,978 $298,868 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VONV 31 มีนาคม 2025 3,655 $296,969
DOV 30 กันยายน 2025 1,182 $216,631 20.2%
GOOG 31 มีนาคม 2026 645 $202,401 18.6%