การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 0.9%
Utilities 0.1%
Energy 0.1%
Industrials 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 98.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 32 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $165,848,975 52.58% 443,162 $-511,905 ลง ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $38,448,669 12.19% 430,508 $-1,264,868 ขึ้น ×5
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $34,359,368 10.89% 1,449,762 $-1,092,380 ขึ้น ×6
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $23,729,337 7.52% 285,999 $1,828,126 ขึ้น ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $12,195,932 3.87% 416,101 $34,445 ลง ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $9,942,108 3.15% 122,440 $1,259,140 ขึ้น ×6
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $8,845,009 2.80% 186,761 $-277,701 ขึ้น ×6
BIL SPDR SERIES TRUST $4,867,000 1.54% 53,110 $791,586 ขึ้น ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,811,474 1.53% 175,154 $70,127 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,907,887 0.60% 5,729 $235,386 ลง ×1
SPY SPY $1,696,112 0.54% 2,224 $36,774 ขึ้น ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,602,900 0.51% 2,287 $367,329 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $813,142 0.26% 1,585 $313,668 ขึ้น ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $621,759 0.20% 6,900 $27,393
VV VANGUARD INDEX FUNDS $508,423 0.16% 1,445 $11,473
IVV iShares Trust $506,993 0.16% 662 $11,228
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $449,142 0.14% 3,939 $226,678 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $448,329 0.14% 6,391 $-198,707 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $387,833 0.12% 2,383 $103,592 ขึ้น ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $374,999 0.12% 2,984 $18,351
QUAL iShares Trust $351,361 0.11% 1,581 $4,442
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $348,099 0.11% 1,492 ขึ้น ×1
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $293,479 0.09% 4,210 $4,926
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $293,181 0.09% 362 ขึ้น ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $279,132 0.09% 1,841 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $275,934 0.09% 373 $-37,036 ลง ×1
EFA iShares Trust $265,751 0.08% 2,558 $26
VB VANGUARD INDEX FUNDS $252,343 0.08% 887 $-16,524
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $240,058 0.08% 1,051 ขึ้น ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $235,987 0.07% 7,866 $4,484
GLD SPDR Gold Shares $204,130 0.06% 536 ขึ้น ×1
AEON CUSIP: 00791X209 $3,857 0.00% 12,856 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IEF $38,448,669 12.19% เพิ่มขึ้น ×5
SCHR $34,359,368 10.89% เพิ่มขึ้น ×6
SHY $9,942,108 3.15% เพิ่มขึ้น ×6
VTEB $8,845,009 2.80% เพิ่มขึ้น ×6
BIL $4,867,000 1.54% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
VIG $348,099 1,492 0.11%
CAT $293,181 362 0.09%
QTUM $279,132 1,841 0.09%
NVDA $240,058 1,051 0.08%
GLD $204,130 536 0.06%
AEON $3,857 12,856 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VEU ซื้อเพิ่ม +24K +$1.8M
IEF ซื้อเพิ่ม +11K -$1.3M
SHY ซื้อเพิ่ม +17K +$1.3M
SCHR ซื้อเพิ่ม +12K -$1.1M
BIL ซื้อเพิ่ม +9K +$792K
VTI ลดลง -6K -$512K
VOO ซื้อเพิ่ม +488 +$367K
MSFT ซื้อเพิ่ม +246 +$314K
VTEB ซื้อเพิ่ม +6K -$278K
AAPL ลดลง -51 +$235K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
DUK 30 มิถุนายน 2025 1,848 $225,401 -3.3%
AGG 30 กันยายน 2025 2,108 $209,114