Beacon Wealthcare LLC

CIK 1849336 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$312.1M
อันดับที่ #5,075 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 53.7%
ตำแหน่ง
26
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
97.37%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.93%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
9
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
3.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.43% ประมาณการซื้อ $3,538,060 · ขาย $1,290,049

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 92.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
0
เพิ่มขึ้น
9
ลดลง
5
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
0.7%
Energy
0.1%
Utilities
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 26 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI $166,360,880 53.31% 449,575 $21,460,391 ลง ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $39,713,537 12.73% 419,938 $297,962 ขึ้น ×4
SCHR $35,451,748 11.36% 1,437,622 $343,326 ขึ้น ×6
VEU $21,901,211 7.02% 261,507 $2,213,446 ลง ×1
SCHB $12,161,487 3.90% 419,941 $1,244,825 ลง ×6
VTEB $9,122,710 2.92% 180,362 $981,610 ขึ้น ×5
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $8,682,968 2.78% 105,748 $135,404 ขึ้น ×6
SCHF $4,741,347 1.52% 171,168 $483,494 ลง ×4
BIL $4,075,414 1.31% 44,472 $314,692 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,672,501 0.54% 5,780 $205,595
SPY SPY $1,659,338 0.53% 2,222 $214,273
VOO $1,235,571 0.40% 1,799 $160,579
BND Vanguard Total Bond Market ETF $647,036 0.21% 8,814 $-4,273 ลง ×1
VUG $594,366 0.19% 6,900 $92,057 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $499,474 0.16% 1,339 $7,148 ขึ้น ×1
VV $496,950 0.16% 1,445 $65,112
IVV $495,765 0.16% 662 $63,340
VGT $356,648 0.11% 2,984 $96,398 ขึ้น ×1
QUAL $346,919 0.11% 1,581 $43,667
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $312,970 0.10% 425 $67,668
OMFL $288,553 0.09% 4,210 $35,448
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $284,241 0.09% 2,079 $-58,981 ขึ้น ×1
VB $268,867 0.09% 887 $36,544
EFA $265,725 0.09% 2,558 $17,266
SCHX $231,503 0.07% 7,866 $29,813
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $222,464 0.07% 1,757 $-7,662

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IEF $39,713,537 12.73% เพิ่มขึ้น ×4
SCHR $35,451,748 11.36% เพิ่มขึ้น ×6
VTEB $9,122,710 2.92% เพิ่มขึ้น ×5
SHY $8,682,968 2.78% เพิ่มขึ้น ×6
BIL $4,075,414 1.31% เพิ่มขึ้น ×3

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VTI ลดลง -2K +$21.5M
VEU ลดลง -647 +$2.2M
SCHB ลดลง -15K +$1.2M
VTEB ซื้อเพิ่ม +17K +$982K
SCHF ลดลง -866 +$483K
SCHR ซื้อเพิ่ม +28K +$343K
BIL ซื้อเพิ่ม +3K +$315K
IEF ซื้อเพิ่ม +7K +$298K
SPY เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$214K
AAPL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$206K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
DUK 30 มิถุนายน 2025 1,848 $225,401 5.7%
QQQ 31 มีนาคม 2025 425 $217,273
VB 31 มีนาคม 2025 887 $213,128 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AGG 30 กันยายน 2025 2,108 $209,114 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHX 31 มีนาคม 2025 8,889 $206,052 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VIG 31 มีนาคม 2025 915 $179,184 ไม่ติดตามอีกต่อไป