การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Retail 19.3%
Energy 14.6%
Financials 13.3%
Health Care 13.3%
Materials 8.9%
Industrials 6.6%
Communication Services 5.4%
Consumer Discretionary 4.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 14.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 16 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $936,994 15.53% 53,943 $-81,455
HG Hamilton Insurance Group, Ltd. Class B Common Shares $576,420 9.56% 16,984 $19,933 ลง ×3
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $441,156 7.31% 10,081 $-56,900 ลง ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $441,023 7.31% 7,829 $-5,793
GLD SPDR Gold Shares $428,867 7.11% 1,164 $-72,075
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 29273v100) $423,617 7.02% 22,155 $-106,779 ลง ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $395,628 6.56% 777 $-73,719
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $326,211 5.41% 913 $63,723
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $325,375 5.39% 1,162 $15,328
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $294,778 4.89% 856 $20,350
POOL Pool Corporation - Common Stock $275,742 4.57% 1,283 ขึ้น ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $254,356 4.22% 640
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $242,689 4.02% 828 $2,227
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $224,351 3.72% 1,855 $-35,580 ลง ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $224,250 3.72% 5,480 $5,590
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $220,938 3.66% 22,317 $45,973

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
POOL $275,742 1,283 4.57%
HUM $254,356 640 4.22%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
· ลดลง -5K -$107K
CPNG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$81K
LMT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$74K
GLD เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$72K
GOOGL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$64K
WES ลดลง -2K -$57K
AVTR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$46K
DLTR ลดลง -519 -$36K
SHW เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$20K
HG ลดลง -2K +$20K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
META 31 ธันวาคม 2025 301 $221,183 10.3%
ULTA 30 มิถุนายน 2026 416 $217,347 20.6%
Z 31 ธันวาคม 2025 2,786 $214,672 -59.8%
CRBG 31 ธันวาคม 2025 6,616 $212,030 12.8%
HUM 31 ธันวาคม 2025 776 $201,940 51.6%
CLOV 31 ธันวาคม 2025 10,787 $33,008 86.4%