ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +20.8%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -16.2%

ต่อปี: +16.3% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 94.5% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 38.8%
Healthcare 22.1%
Retail 10.6%
Financials 9.3%
Consumer Staples 7.4%
Technology 7.2%
Consumer Discretionary 2.1%
Communication Services 1.0%
Real Estate 0.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 1.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 27 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $321,072,396 18.02% 13,046,420 $69,954,589 ขึ้น ×1
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock $198,943,847 11.17% 1,335,104 $4,659,122 ขึ้น ×3
PSMT PriceSmart, Inc. - Common Stock $188,186,649 10.56% 963,380 $12,879,132 ลง ×5
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $185,812,425 10.43% 825,833 $38,506,335 ขึ้น ×2
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock $173,791,945 9.76% 2,864,545 $-33,640,432 ขึ้น ×6
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $101,977,847 5.72% 3,948,039 ขึ้น ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $93,004,426 5.22% 1,288,864 $82,506,314 ขึ้น ×1
IT Gartner, Inc. Common Stock $68,962,247 3.87% 532,034 $-31,862,648 ลง ×1
FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock $65,767,971 3.69% 514,214 $264,672 ลง ×6
BF-B (ยื่นในฐานะ BFB) Brown-Forman Corporation Class B $65,500,636 3.68% 2,457,810 $-73,523,687 ลง ×1
MRSH Marsh Common Stock $64,100,782 3.60% 384,597 ขึ้น ×1
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $58,578,808 3.29% 644,786 $41,333 ขึ้น ×1
GRFS Grifols, S.A. - American Depositary Shares $54,388,949 3.05% 7,682,055 $-12,870,396 ลง ×5
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $35,995,812 2.02% 2,999,651 $-431,413 ลง ×1
ARMK Aramark Common Stock $22,705,831 1.27% 399,048 $722,692 ลง ×5
COR Cencora, Inc. Common Stock $18,784,212 1.05% 66,380 $2,944,959 ขึ้น ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $16,521,572 0.93% 46,231 $-730,303 ลง ×5
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 866966104) $15,858,373 0.89% 211,982 $1,291,752 ลง ×1
FIGS FIGS, Inc. Class A Common Stock $11,049,812 0.62% 1,080,138 $-1,124,168 ขึ้น ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $9,800,624 0.55% 794,860 ขึ้น ×1
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $2,337,687 0.13% 174,715 ขึ้น ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $1,859,200 0.10% 28,000 $-94,160 ลง ×4
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares $1,853,800 0.10% 230,000 $154,300 ขึ้น ×1
CRTO Criteo S.A. - American Depositary Shares $1,567,199 0.09% 85,733 $137,586 ขึ้น ×5
EQX CUSIP: 29446Y502 $1,483,097 0.08% 152,582 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,156,558 0.06% 2,669 $-8,768,163 ลง ×4
DNOW DNOW Inc. Common Stock $492,860 0.03% 38,000 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
FCN $198,943,847 11.17% เพิ่มขึ้น ×3
BAH $173,791,945 9.76% เพิ่มขึ้น ×6
COR $18,784,212 1.05% เพิ่มขึ้น ×4
CRTO $1,567,199 0.09% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
HDB $101,977,847 3,948,039 5.72%
MRSH $64,100,782 384,597 3.60%
COMP $9,800,624 794,860 0.55%
RUN $2,337,687 174,715 0.13%
EQX $1,483,097 152,582 0.08%
DNOW $492,860 38,000 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
BF-B (ยื่นในฐานะ BFB) ลดลง -2.8M -$73.5M
ELAN ซื้อเพิ่ม +2.6M +$70.0M
EXP ซื้อเพิ่ม +48K +$38.5M
BAH ซื้อเพิ่ม +206K -$33.6M
IT ลดลง -105K -$31.9M
PSMT ลดลง -201K +$12.9M
GRFS ลดลง -704K -$12.9M
FCN ซื้อเพิ่ม +236K +$4.7M
COR ซื้อเพิ่ม +16K +$2.9M
· ลดลง -12K +$1.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
HOLX 31 ธันวาคม 2025 3,743,345 $252,638,354 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PYPL 30 มิถุนายน 2026 3,173,735 $143,548,034 32.1%
BIDU 30 มิถุนายน 2026 931,956 $103,838,538 -32.5%
CDW 31 มีนาคม 2026 670,434 $91,313,111 36.4%
NTR 30 มิถุนายน 2026 867,438 $65,271,516 10.8%
FISV 31 มีนาคม 2026 140,299 $9,423,884 -10.6%
IBN 30 มิถุนายน 2026 34,683 $898,290 1.5%
QCOM 31 ธันวาคม 2025 3,246 $540,005 2.8%
TXN 31 ธันวาคม 2025 2,904 $533,552 64.1%
TMO 31 มีนาคม 2026 600 $347,670 37.1%