ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 -20.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -57.3%

ต่อปี: -16.6% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.7% · ไม่รวมออปชัน: 28.9%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Health Care 29.0%
Financials 29.0%
Communication Services 12.2%
Technology 6.7%
Industrials 6.6%
Consumer Discretionary 5.3%
Real Estate 3.9%
Retail 1.7%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 5.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 31 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CI The Cigna Group Common Stock $250,400,144 18.69% 908,300 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-504,906 ลง ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $163,591,790 12.21% 463,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $26,071,106 ลง ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $113,899,612 8.50% 521,399 $6,876,973 ลง ×6
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $105,069,366 7.84% 315,268 $10,082,955 ลง ×6
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $93,160,317 6.95% 238,940 $-23,918,313 ลง ×6
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $81,369,527 6.07% 245,318 $-618,530 ลง ×6
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $75,453,600 5.63% 747,954 $8,743,511 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 866966104) $73,733,409 5.50% 985,609 $7,308,023 ลง ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $66,391,905 4.95% 372,486 $1,439,221 ขึ้น ×1
CIGI Colliers International Group Inc. - Subordinate Voting Shares $51,759,418 3.86% 551,865 $-8,666,995 ลง ×6
HURN Huron Consulting Group Inc. - Common Stock $44,995,159 3.36% 499,059 $-10,598,768 ขึ้น ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $34,408,562 2.57% 346,581 $-3,109,624 ลง ×1
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $34,271,256 2.56% 1,068,306 $7,581,577 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $31,967,814 2.39% 85,700 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-903,282 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $26,989,350 2.01% 64,936 $8,796,231 ลง ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21,466,555 1.60% 57,548
CI The Cigna Group Common Stock $16,900,287 1.26% 61,304 $-26,601 ลง ×6
TDUP ThredUp Inc. - Class A Common Stock $9,256,035 0.69% 1,351,246 $4,823,948
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $7,757,920 0.58% 83,942 $1,757,290 ขึ้น ×6
FA First Advantage Corporation - Common Stock $7,199,188 0.54% 398,847 $2,508,747
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $6,272,021 0.47% 88,927 $-37,291,172 ลง ×6
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $5,132,578 0.38% 77,979 $-270,985 ขึ้น ×2
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3,008,298 0.22% 36,889 $1,318,044
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $2,928,491 0.22% 15,870 $545,610
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,554,825 0.19% 35,405 $8,143
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $2,294,566 0.17% 82,479 $506,785 ขึ้น ×1
SWIM Latham Group, Inc. - Common Stock $2,129,840 0.16% 329,187 $1,095,379 ขึ้น ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $1,630,608 0.12% 3,079 $373,471 ขึ้น ×2
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $1,528,513 0.11% 10,829 $381,221 ขึ้น ×1
ROOT Root, Inc. - Common Stock $1,429,651 0.11% 25,566 $300,401
KVYO Klaviyo, Inc. Series A Common Stock $1,012,772 0.08% 67,071 $-185,867 ขึ้น ×3

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
W $7,757,920 0.58% เพิ่มขึ้น ×6
KVYO $1,012,772 0.08% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
MSFT $21,466,555 57,548 1.60%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
GOOG ลดลง -16K +$26.1M
HCA ลดลง -8K -$23.9M
HURN ซื้อเพิ่ม +63K -$10.6M
CPAY ลดลง -11K +$10.1M
UNH ลดลง -2K +$8.8M
PNFP ลดลง -26K +$8.7M
CIGI ลดลง -13K -$8.7M
CBZ ซื้อเพิ่ม +74K +$7.6M
· ลดลง -35K +$7.3M
PGR ลดลง -18K +$6.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
DHI 31 ธันวาคม 2025 641,137 $108,653,487 -6.3%
NFLX 31 ธันวาคม 2025 35,001 $41,963,399 -28.5%
HUM 30 มิถุนายน 2025 119,708 $31,674,737 58.9%
ECPG 31 ธันวาคม 2025 191,245 $7,982,566 76.5%
RVLV 30 กันยายน 2025 124,857 $2,503,383 -2.6%
FVRR 31 ธันวาคม 2025 83,709 $2,043,337 -56.8%
MNDY 31 มีนาคม 2026 11,772 $1,737,076 14.0%
TDY 31 มีนาคม 2026 2,045 $1,044,443 2.0%
ZIP 31 ธันวาคม 2025 183,486 $774,311 -9.0%
ACVA 31 ธันวาคม 2025 51,040 $505,806 30.3%
GSHD 30 มิถุนายน 2025 2,250 $265,635 -56.9%