การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 24.8%
Communication Services 23.8%
Technology 9.5%
Healthcare 7.9%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 34.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 11 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock $26,543,410 23.78% 2,062,425 $13,673,878
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $22,485,890 20.14% 2,569,816 $-976,530
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 15675D103) $16,340,805 14.64% 145,700 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
GLD SPDR Gold Shares $14,551,010 13.03% 39,500 $-2,445,445
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10,604,770 9.50% 53,000 $1,361,570
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $7,074,125 6.34% 212,500 $-1,090,125
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $4,190,720 3.75% 204,625 $358,094
ATAI AtaiBeckley Inc. - Common Stock $3,786,495 3.39% 718,500 $1,243,005
CMPS COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares $3,030,930 2.71% 214,200 $1,846,404
PROK (ยื่นในฐานะ PROKXXXX) ProKidney Corp. - Class A Ordinary Shares $2,040,000 1.83% 1,000,000 $250,000
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $990,012 0.89% 10,200 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 15675D103) $16,340,805 145,700 14.64%
ACGL $990,012 10,200 0.89%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
STUB เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$13.7M
GLD เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$2.4M
CMPS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.8M
NVDA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.4M
ATAI เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.2M
IBIT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$1.1M
OWL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$977K
CHYM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$358K
PROK (ยื่นในฐานะ PROKXXXX) เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$250K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
EWJ 30 มิถุนายน 2025 386,650 $26,508,724
AVUV 30 มิถุนายน 2025 301,800 $26,307,906
OBDC 30 มิถุนายน 2026 1,524,863 $16,864,985 -5.2%
AMZN 30 มิถุนายน 2025 26,400 $5,022,864 14.6%
ACWI 30 มิถุนายน 2026 35,400 $4,898,298
GOOGL 30 มิถุนายน 2025 30,000 $4,639,200 94.9%
MSFT 30 มิถุนายน 2025 11,700 $4,392,063 4.0%
HPP 30 มิถุนายน 2025 604,746 $1,784,001 -40.1%
CDRE 30 กันยายน 2025 40,802 $1,299,544 -31.5%
ASML 30 กันยายน 2025 1,352 $1,083,479 92.9%
Q 31 มีนาคม 2026 8,970 $732,401 14.0%