การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 0.4%
Financials 0.3%
Energy 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 99.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 11 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BND Vanguard Total Bond Market ETF $79,681,459 34.59% 1,085,432 $204,139 ขึ้น ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $34,674,183 15.05% 405,599 $2,859,756 ลง ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $32,330,829 14.04% 87,378 $3,679,946 ลง ×2
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF $28,943,952 12.57% 195,002 $2,227,131 ลง ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $27,116,344 11.77% 559,901 $288,030 ขึ้น ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $25,259,792 10.97% 83,316 $2,924,328 ลง ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $762,154 0.33% 1,523 $208,054 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $625,224 0.27% 1,676 $-131,906 ลง ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $438,453 0.19% 11,867 $-286,111 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $300,159 0.13% 1,037 $-51,688 ลง ×1
SLV iShares Silver Trust $214,949 0.09% 4,020 $-58,975

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VTI ลดลง -2K +$3.7M
VB ลดลง -2K +$2.9M
VXUS ลดลง -7K +$2.9M
VFVA ลดลง -3K +$2.2M
BNDX ซื้อเพิ่ม +2K +$288K
BP ลดลง -4K -$286K
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) ซื้อเพิ่ม +367 +$208K
BND ซื้อเพิ่ม +6K +$204K
MSFT ลดลง -369 -$132K
SLV เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$59K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
MSFT 31 ธันวาคม 2025 2,038 $1,055,118 9.4%
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) 31 ธันวาคม 2025 1,136 $571,265 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOO 31 มีนาคม 2026 1,818 $469,327 19.9%
VGSH 31 มีนาคม 2026 5,720 $423,655
AAPL 31 ธันวาคม 2025 1,385 $352,365 22.7%
NVDA 31 มีนาคม 2026 1,057 $272,744 37.2%
FBTC 31 มีนาคม 2026 4,692 $226,701
MDU 31 มีนาคม 2026 4,207 $203,297 -8.5%