BUSH INVESTMENT GROUP, LLC

CIK 1966640 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$183.0M
อันดับที่ #6,748 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 71.5%
ตำแหน่ง
38
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +2.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
70.78%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
93.27%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
12.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q1 2026: 6.82% ประมาณการซื้อ $19,278,003 · ขาย $12,343,451

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q1 2026 · 74.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
25
ลดลง
5
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.1%
Utilities
0.8%
Financials
0.5%
Retail
0.4%
Financial Services
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
97.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 38 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI $34,054,928 18.61% 106,153 $75,198 ขึ้น ×1
SCHF $26,248,712 14.34% 1,060,554 $1,354,210 ขึ้น ×5
IWY $19,562,557 10.69% 78,615 $-962,020 ขึ้น ×2
SCHM $11,994,430 6.55% 387,417 $589,120 ขึ้น ×3
BAI $8,485,020 4.64% 257,512 $382,164 ขึ้น ×3
DFAS $6,892,782 3.77% 96,904 $474,085 ขึ้น ×1
SPYM $6,878,182 3.76% 89,864 $1,036,664 ขึ้น ×1
SHLD $5,879,507 3.21% 82,997 $2,664,627 ขึ้น ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $4,915,179 2.69% 102,293 $654,370 ขึ้น ×3
IVE $4,633,898 2.53% 21,946 $197,606 ขึ้น ×5
SPSB $4,606,363 2.52% 153,188 $213,501 ขึ้น ×4
SPHY $4,424,154 2.42% 189,715 $184,455 ขึ้น ×5
DYNF $4,202,574 2.30% 72,234 $-131,902 ขึ้น ×5
IVW $3,898,155 2.13% 34,463 $-112,029 ขึ้น ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $2,764,451 1.51% 85,978 ขึ้น ×1
GLDM $2,710,163 1.48% 29,239 $-3,454,405 ลง ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $2,570,158 1.40% 37,537 ขึ้น ×1
SCHZ $2,188,787 1.20% 94,263 $160,070 ขึ้น ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2,181,554 1.19% 47,230 $131,919 ขึ้น ×1
XTEN $2,085,850 1.14% 45,483 $98,575 ขึ้น ×1
QUAL $2,053,415 1.12% 10,705 $-11,329 ขึ้น ×1
EFV $1,925,905 1.05% 25,903 $-1,246,286 ลง ×3
SPMO $1,856,430 1.01% 16,559 $33,340 ขึ้น ×5
AVEM $1,852,212 1.01% 22,986 $346,086 ขึ้น ×2
THRO $1,838,563 1.00% 50,761 $7,117 ขึ้น ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $1,506,840 0.82% 15,612 $141,231 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,483,656 0.81% 5,846 $-105,638
MBB iShares MBS ETF $1,401,525 0.77% 14,761 $122,657 ขึ้น ×4
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $1,393,741 0.76% 33,944 ขึ้น ×1
GOVT $1,323,009 0.72% 57,748 ขึ้น ×1
IAGG $1,010,408 0.55% 20,192 $95,375 ขึ้น ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $910,027 0.50% 8,295 $251 ขึ้น ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $737,666 0.40% 3,122 $-15,236
BINC $687,190 0.38% 13,233 $-118,977 ลง ×1
IVV $660,395 0.36% 1,011 $295,322 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $468,656 0.26% 2,687 $-32,516
IEMG $454,770 0.25% 6,520 $-2,112,208 ลง ×3
GPN Global Payments Inc. Common Stock $282,256 0.15% 4,194 $-42,360

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SCHF $26,248,712 14.34% เพิ่มขึ้น ×5
SCHM $11,994,430 6.55% เพิ่มขึ้น ×3
BAI $8,485,020 4.64% เพิ่มขึ้น ×3
BNDX $4,915,179 2.69% เพิ่มขึ้น ×3
IVE $4,633,898 2.53% เพิ่มขึ้น ×5
SPSB $4,606,363 2.52% เพิ่มขึ้น ×4
SPHY $4,424,154 2.42% เพิ่มขึ้น ×5
DYNF $4,202,574 2.30% เพิ่มขึ้น ×5
SPMO $1,856,430 1.01% เพิ่มขึ้น ×5
THRO $1,838,563 1.00% เพิ่มขึ้น ×3
MBB $1,401,525 0.77% เพิ่มขึ้น ×4
IAGG $1,010,408 0.55% เพิ่มขึ้น ×3
AFL $910,027 0.50% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
CORO $2,764,451 85,978 1.51%
ACWX $2,570,158 37,537 1.40%
BLCR $1,393,741 33,944 0.76%
GOVT $1,323,009 57,748 0.72%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
GLDM ลดลง -43K -$3.5M
SHLD ซื้อเพิ่ม +33K +$2.7M
SCHF ซื้อเพิ่ม +25K +$1.4M
EFV ลดลง -19K -$1.2M
SPYM ซื้อเพิ่ม +17K +$1.0M
IWY ซื้อเพิ่ม +5K -$962K
BNDX ซื้อเพิ่ม +14K +$654K
SCHM ซื้อเพิ่ม +8K +$589K
DFAS ซื้อเพิ่ม +5K +$474K
BAI ซื้อเพิ่ม +14K +$382K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XLG 31 มีนาคม 2026 64,332 $3,813,601 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMXC 30 มิถุนายน 2025 22,323 $1,229,774
IYW 30 กันยายน 2025 6,979 $1,209,259 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLT 31 มีนาคม 2025 6,428 $561,328
HEFA 30 มิถุนายน 2025 13,376 $485,415 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFG 31 ธันวาคม 2025 3,157 $359,544 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IFRA 31 มีนาคม 2025 7,575 $350,636 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMB 31 มีนาคม 2026 3,374 $324,817
BAC 31 มีนาคม 2026 5,792 $318,560 28.1%
VGSH 31 ธันวาคม 2025 4,601 $270,769
CMI 31 มีนาคม 2025 630 $219,618 91.1%
CAT 30 มิถุนายน 2025 630 $207,774 112.2%
GLD 31 มีนาคม 2026 522 $206,874 ไม่ติดตามอีกต่อไป