Cahill Wealth Management, LLC

CIK 1927960 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$196.5M
อันดับที่ #6,517 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 69.0%
ตำแหน่ง
49
ณ วันที่
31 มีนาคม 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: +0.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
78.11%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
93.86%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
6.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q1 2025: 0.76% ประมาณการซื้อ $8,092,482 · ขาย $1,486,204

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
22
ลดลง
16
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
3.3%
Technology
2.1%
Financial Services
0.6%
Retail
0.6%
Communication Services
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
93.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 49 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $70,345,625 35.80% 125,192 $-2,843,176 ขึ้น ×1
DFAC $20,810,822 10.59% 630,822 $1,722,490 ขึ้น ×1
BRKA $11,976,624 6.10% 15 $1,762,824
IJR $10,027,921 5.10% 95,897 $-769,980 ขึ้น ×1
VTI $9,999,744 5.09% 36,384 $-574,948 ลง ×1
DFSV $7,719,595 3.93% 274,231 $-574,266 ขึ้น ×1
DFAI $7,296,775 3.71% 233,646 $1,590,549 ขึ้น ×1
IJH $7,245,071 3.69% 124,166 $-546,875 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,173,814 2.12% 18,790 $-608,246 ลง ×1
SPY SPY $3,861,729 1.97% 6,903 $256,115 ขึ้น ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $3,199,504 1.63% 35,148 $529,271 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3,071,163 1.56% 41,813 $-254,590 ลง ×1
CLPT ClearPoint Neuro Inc. - Common Stock $2,917,176 1.48% 245,347 $-842,034 ขึ้น ×1
AGG $2,658,648 1.35% 26,877 $72,618 ขึ้น ×1
DFAS $2,618,068 1.33% 43,817 $1,224,444 ขึ้น ×1
DFIC $2,348,705 1.20% 84,577 $182,540 ขึ้น ×1
PRF $1,975,410 1.01% 48,884 $-17,204 ลง ×1
BRKB $1,955,634 1.00% 3,672 $291,190
SPTM $1,791,058 0.91% 26,335 $-106,511 ลง ×1
BIV $1,758,105 0.89% 22,961 $-191,502 ลง ×1
DFAE $1,622,028 0.83% 62,651 $128,858 ขึ้น ×1
DFEM $1,602,670 0.82% 60,570 $-628 ลง ×1
SCHB $1,193,913 0.61% 55,453 $-61,035 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,129,675 0.57% 2,061 $44,414
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,120,473 0.57% 3,010 $-354,292 ลง ×1
VB $871,903 0.44% 3,932 $-95,574 ลง ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $824,585 0.42% 12,979 $33,605 ลง ×1
DFAU $752,692 0.38% 19,581 $-41,476 ลง ×1
VOO $681,419 0.35% 1,326 $-30,720 ขึ้น ×1
VEA $669,705 0.34% 13,175 $41,324 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $646,766 0.33% 3,399 $-99,024
VOT $640,983 0.33% 2,620 $-23,110 ขึ้น ×1
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. - Common Stock $633,305 0.32% 218,381 $124,043 ขึ้น ×1
TMDX TransMedics Group, Inc. - Common Stock $604,645 0.31% 8,987 $235,533 ขึ้น ×1
DFIS $583,215 0.30% 22,570 $25,031 ลง ×1
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $514,057 0.26% 21,286 $-101,414 ขึ้น ×1
VRNA Verona Pharma plc - American Depositary Shares $511,729 0.26% 8,060 $152,051 ขึ้น ×1
DUSB $503,904 0.26% 9,933 ขึ้น ×1
IWF $501,915 0.26% 1,390 $-56,281
VEU $457,482 0.23% 7,542 $13,118 ลง ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $446,643 0.23% 5,658 $5,262
VBR $385,928 0.20% 2,072 $-24,631
IWP $328,972 0.17% 2,800 $-25,928
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $318,927 0.16% 337 $28,334 ขึ้น ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $242,912 0.12% 3,200 $3,616
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $239,534 0.12% 1,455 $2,705 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $237,474 0.12% 2,705 $-49,768 ลง ×1
IEFA $231,553 0.12% 3,061 $16,437
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $224,608 0.11% 1,452 $-88,069 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
DUSB $503,904 9,933 0.26%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +865 -$2.8M
BRKA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.8M
DFAC ซื้อเพิ่ม +79K +$1.7M
DFAI ซื้อเพิ่ม +38K +$1.6M
DFAS ซื้อเพิ่ม +22K +$1.2M
CLPT ซื้อเพิ่ม +925 -$842K
IJR ซื้อเพิ่ม +2K -$770K
AAPL ลดลง -306 -$608K
VTI ลดลง -104 -$575K
DFSV ซื้อเพิ่ม +5K -$574K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ESGV 31 มีนาคม 2025 1,921 $201,511 ไม่ติดตามอีกต่อไป