CALEDONIA INVESTMENTS PLC
CIK 1037766 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $883.3M
- ตำแหน่ง
- 15
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
มูลค่าพอร์ต QoQ: +3.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 85.83%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 100.00%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 15
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 11.4
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.31% ประมาณการซื้อ $11,366,830 · ขาย $49,096,480
การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 88.2% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 0
- เพิ่มขึ้น
- 3
- ลดลง
- 2
- ปิดแล้ว
- 2
ในหน้านี้
- ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P ผลการดำเนินงานของพอร์ต 13F ของผู้จัดการรายนี้เทียบกับ S&P 500
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
- ที่เกี่ยวข้อง บุคคลผู้อยู่เบื้องหลังผู้ยื่นเอกสารนี้ หากเราสามารถระบุตัวตนได้
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ต่อปี: +5.3% · S&P 500: +18.0%
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 15 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $127,044,467 | 14.38% | 702,563 | $10,896,752 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $118,278,210 | 13.39% | 397,000 | $17,734,410 | ลง ×1 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $97,067,669 | 10.99% | 232,927 | $12,398,704 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $74,299,398 | 8.41% | 199,317 | $-12,426,010 | ลง ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $66,513,078 | 7.53% | 1,385,112 | $2,216,179 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $61,866,200 | 7.00% | 671,000 | $4,450,530 | ขึ้น ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $61,732,996 | 6.99% | 136,300 | $5,084,382 | ขึ้น ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $55,967,325 | 6.34% | 111,767 | $1,015,962 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $54,718,846 | 6.20% | 373,100 | $-160,433 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $40,641,950 | 4.60% | 239,000 | $3,103,970 | ขึ้น ×2 | ||
| POOL Pool Corporation - Common Stock | $37,796,357 | 4.28% | 175,887 | $2,221,452 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $26,685,220 | 3.02% | 278,000 | $-8,206,560 | |||
| CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock | $24,110,976 | 2.73% | 169,700 | $-12,515,375 | |||
| FTS Fortis Inc. Common Shares | $23,459,897 | 2.66% | 410,000 | $676,385 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $13,073,900 | 1.48% | 133,000 | $831,250 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| TXN | ลดลง | -121K | +$17.7M |
| CHTR | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | -$12.5M |
| MSFT | ลดลง | -35K | -$12.4M |
| WSO | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$12.4M |
| PM | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$10.9M |
| BABA | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | -$8.2M |
| MCO | ซื้อเพิ่ม | +6K | +$5.1M |
| SCHW | ซื้อเพิ่ม | +60K | +$4.5M |
| CTAS | ซื้อเพิ่ม | +17K | +$3.1M |
| POOL | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$2.2M |
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก