การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 11.2%
Financials 5.3%
Communication Services 3.8%
Retail 1.9%
Industrials 0.7%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 77.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 28 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $15,698,174 13.33% 425,771 $2,297,355 ลง ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $13,283,765 11.28% 19,341 $2,482,960 ขึ้น ×2
IJR iShares Trust $13,000,283 11.04% 87,656 $3,035,583 ขึ้น ×2
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $9,697,463 8.24% 186,813 $-276,110 ลง ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $9,340,721 7.93% 93,258 $-5,018,710 ลง ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $9,231,693 7.84% 255,513 $1,697,179 ลง ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $8,449,143 7.18% 104,867 $1,791,441 ขึ้น ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,297,058 6.20% 247,946 $858,877 ลง ×2
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $5,471,500 4.65% 146,689 $1,915,034 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,201,876 2.72% 9,062 $745,494 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,939,397 2.50% 8,980 $319,639 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,805,462 2.38% 14,021 $532,681 ขึ้น ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2,389,332 2.03% 25,895 $68,778 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,274,955 1.93% 9,545 $473,628 ขึ้น ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,219,268 1.88% 4,647 $846,515 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,800,195 1.53% 4,826 $253,625 ขึ้น ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1,162,816 0.99% 1,653 $119,704 ลง ×2
SPY SPY $1,029,874 0.87% 1,379 $132,987
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $970,916 0.82% 21,367 $197,108 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $943,925 0.80% 3,262 $137,355 ขึ้น ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $906,787 0.77% 18,487 $7,737 ขึ้น ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $790,488 0.67% 14,745 $62,519
JBI Janus International Group, Inc. Common Stock $787,817 0.67% 141,949 $56,780
IWM iShares Trust $577,151 0.49% 1,921 $100,754
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $574,228 0.49% 5,966 $-24,186 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $351,652 0.30% 984 $7,730 ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $295,096 0.25% 4,133 ขึ้น ×1
IJH iShares Trust $248,124 0.21% 3,218 $30,827

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
NFLX $295,096 4,133 0.25%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
GBIL ลดลง -50K -$5.0M
IJR ซื้อเพิ่ม +7K +$3.0M
VOO ซื้อเพิ่ม +1K +$2.5M
SCHM ลดลง -7K +$2.3M
APLD ลดลง -3K +$1.9M
VO ซื้อเพิ่ม +82K +$1.8M
SCHA ลดลง -4K +$1.7M
SCHX ลดลง -3K +$859K
TSM ซื้อเพิ่ม +585 +$847K
GOOG ซื้อเพิ่ม +499 +$745K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
QQQ 30 มิถุนายน 2026 32,026 $18,485,009 1.1%