การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Utilities 2.3%
Retail 1.3%
Financials 1.0%
Energy 0.9%
Industrials 0.7%
Technology 0.4%
Communication Services 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 93.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 48 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAC Dimensional ETF Trust $46,242,437 34.71% 1,040,325 $5,354,185 ลง ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $8,718,972 6.54% 106,355 $937,464 ลง ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $8,115,018 6.09% 218,087 $481,698 ขึ้น ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $8,033,920 6.03% 114,468 $1,044,345 ขึ้น ×2
IVV iShares Trust $6,265,809 4.70% 8,345 $1,062,337 ขึ้น ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $5,609,540 4.21% 136,409 $329,649 ขึ้น ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4,827,106 3.62% 54,176 $538,726 ขึ้น ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $4,464,105 3.35% 122,053 $263,755 ลง ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $3,936,572 2.95% 100,040 $559,842 ขึ้น ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $3,339,360 2.51% 80,157 $299,396 ลง ×1
DEHP Dimensional ETF Trust $3,297,056 2.47% 79,009 $621,332 ขึ้น ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,002,028 2.25% 34,542 $-208,277 ขึ้น ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2,747,059 2.06% 21,477 $477,845 ขึ้น ×2
AGG iShares Trust $2,734,332 2.05% 27,747 $233,798 ขึ้น ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2,355,558 1.77% 25,094 $440,828 ขึ้น ×2
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2,149,046 1.61% 42,640 $-221,633 ลง ×1
DCOR Dimensional ETF Trust $1,713,019 1.29% 20,831 $220,350 ขึ้น ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,692,819 1.27% 7,590 $-85,442
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,276,510 0.96% 15,404 $67,447 ลง ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1,013,289 0.76% 7,988 $104,215 ลง ×2
JSCP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,006,096 0.76% 21,431 $7,065 ขึ้น ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $982,618 0.74% 979 $283,999 ขึ้น ×1
FIBK First Interstate BancSystem, Inc. - Common Stock $925,907 0.69% 23,667 $126,808 ขึ้น ×2
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $876,581 0.66% 18,764 $12,333 ขึ้น ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $679,289 0.51% 2,238 $71,017 ลง ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $560,133 0.42% 15,300 $-16,371
DFSV Dimensional ETF Trust $532,263 0.40% 13,641 $57,296 ขึ้น ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $521,085 0.39% 994 $58,000
DVY iShares Select Dividend ETF $473,864 0.36% 3,010 $17,729
DFAR Dimensional ETF Trust $467,069 0.35% 17,705 $46,314 ขึ้น ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $462,270 0.35% 673 $55,518
CVX Chevron Corporation Common Stock $426,419 0.32% 2,562 $-78,019 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $360,398 0.27% 717 $19,813 ขึ้น ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $292,794 0.22% 5,530 $-31,928 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $281,095 0.21% 956 $43,979 ขึ้น ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $256,307 0.19% 5,370 $668 ขึ้น ×2
DIHP Dimensional ETF Trust $241,529 0.18% 7,144 $9,167 ขึ้น ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $239,605 0.18% 2,775 $6,803 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $229,147 0.17% 593 ขึ้น ×1
IWO iShares Trust $217,968 0.16% 553 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $215,909 0.16% 601 ขึ้น ×1
IJK iShares Trust $214,986 0.16% 1,840 ขึ้น ×1
IJH iShares Trust $214,894 0.16% 2,795 ขึ้น ×1
IWN iShares Trust $213,883 0.16% 960 ขึ้น ×1
IDEV iShares Trust $210,455 0.16% 2,374 ขึ้น ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $202,890 0.15% 3,000 ขึ้น ×1
ITOT iShares Trust $201,981 0.15% 1,228 ขึ้น ×1
NUAI New Era Energy & Digital, Inc. - Common Stock $194,250 0.15% 35,000 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
MSFT $229,147 593 0.17%
IWO $217,968 553 0.16%
GOOGL $215,909 601 0.16%
IJK $214,986 1,840 0.16%
IJH $214,894 2,795 0.16%
IWN $213,883 960 0.16%
IDEV $210,455 2,374 0.16%
HELO $202,890 3,000 0.15%
ITOT $201,981 1,228 0.15%
NUAI $194,250 35,000 0.15%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
DFAC ลดลง -356 +$5.4M
IVV ซื้อเพิ่ม +467 +$1.1M
DFAT ซื้อเพิ่ม +3K +$1.0M
DFUS ลดลง -2K +$937K
DEHP ซื้อเพิ่ม +288 +$621K
DFAE ซื้อเพิ่ม +856 +$560K
AVDE ซื้อเพิ่ม +4K +$539K
DFIC ซื้อเพิ่ม +6K +$482K
AVUS ซื้อเพิ่ม +1K +$478K
AVEM ซื้อเพิ่ม +2K +$441K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CSR 31 มีนาคม 2026 21,196 $1,397,414 -5.1%
FSLR 31 มีนาคม 2026 772 $211,791 -11.5%