ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +30.9%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -6.1%

ต่อปี: +24.1% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.4% · ไม่รวมออปชัน: 43.6%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 10.3%
Retail 10.1%
Financials 7.3%
Industrials 5.3%
Materials 5.0%
Energy 4.6%
Consumer Staples 1.4%
Communication Services 1.1%
Consumer Discretionary 0.3%
Real Estate 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 54.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 29 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,063,361,600 29.36% 1,444,000 สัญญาขายล่วงหน้า $-366,775,004 ลง ×1
EEM iShares, Inc. $549,181,798 15.16% 8,027,800 สัญญาขายล่วงหน้า
GLD SPDR Gold Shares $223,975,040 6.18% 608,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $165,541,658 ขึ้น ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $197,979,509 5.47% 414,556 $9,106,013 ลง ×2
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $140,500,963 3.88% 1,466,148
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $138,287,984 3.82% 1,440,800 สัญญาซื้อล่วงหน้า $92,419,808 ขึ้น ×1
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $129,499,071 3.58% 2,029,766 $-41,915,200 ลง ×1
EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares $121,535,069 3.36% 3,909,137 $-46,604,723 ลง ×1
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $101,494,076 2.80% 3,496,179 $-29,035,268 ลง ×1
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $99,111,583 2.74% 3,300,419 $11,091,551 ขึ้น ×4
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $87,456,449 2.41% 5,411,909
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $78,783,359 2.18% 9,643,006 $-92,530,096 ลง ×1
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying $68,051,807 1.88% 1,360,220
KWEB Krane Shares Trust $65,863,452 1.82% 2,691,600 สัญญาซื้อล่วงหน้า $13,006,396 ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $63,773,489 1.76% 32,056 ขึ้น ×1
USO United States Oil Fund $63,523,392 1.75% 596,800 สัญญาขายล่วงหน้า $-12,419,408
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $62,268,759 1.72% 400,262 $3,405,827 ลง ×1
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $61,202,183 1.69% 756,610 $36,573,413 ขึ้น ×2
PPC Pilgrim's Pride Corporation - Common Stock $52,185,091 1.44% 1,856,460 ขึ้น ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $48,005,357 1.33% 500,160 $-119,367,065 ลง ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $39,284,777 1.08% 306,577 $31,542,223 ขึ้น ×1
SLB SLB Limited Common Shares $38,787,630 1.07% 834,322 $10,172,856 ขึ้น ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $38,187,198 1.05% 2,198,457 ขึ้น ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $24,654,252 0.68% 726,193 $1,349,110 ขึ้น ×1
BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares $15,560,420 0.43% 4,484,271
TS Tenaris S.A. American Depositary Shares $15,443,477 0.43% 278,311 $-4,188,084 ลง ×1
MMYT MakeMyTrip Limited - Ordinary Shares $11,797,607 0.33% 221,385 $6,183,150 ขึ้น ×1
VNET VNET Group, Inc. - American Depositary Shares $11,796,248 0.33% 1,467,195 $-898,283 ลง ×1
BEKE KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares) $10,138,453 0.28% 697,760

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
GDS $99,111,583 2.74% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
EEM $549,181,798 8,027,800 15.16%
SE $140,500,963 1,466,148 3.88%
PBR $87,456,449 5,411,909 2.41%
GGAL $68,051,807 1,360,220 1.88%
ASML $63,773,489 32,056 1.76%
PPC $52,185,091 1,856,460 1.44%
CPNG $38,187,198 2,198,457 1.05%
BBD $15,560,420 4,484,271 0.43%
BEKE $10,138,453 697,760 0.28%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
QQQ ลดลง -1.0M -$366.8M
GLD ซื้อเพิ่ม +472K +$165.5M
BABA ลดลง -834K -$119.4M
ITUB ลดลง -10.8M -$92.5M
BABA ซื้อเพิ่ม +1.1M +$92.4M
EGO ลดลง -989K -$46.6M
EMBJ ลดลง -859K -$41.9M
AU ซื้อเพิ่ม +504K +$36.6M
IBN ลดลง -1.5M -$29.0M
KWEB ซื้อเพิ่ม +832K +$13.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
EEM 31 มีนาคม 2026 3,940,000 $215,557,400
SLV 30 มิถุนายน 2026 2,627,200 $179,017,408 2.4%
SE 31 มีนาคม 2026 843,557 $107,612,566 14.9%
TECK 31 มีนาคม 2026 2,063,912 $98,840,746 32.5%
EEM 30 กันยายน 2025 1,995,000 $96,238,800
NU 31 มีนาคม 2026 4,942,239 $82,733,081 -6.5%
IBN 30 มิถุนายน 2025 2,581,585 $81,371,559 -18.4%
PBR 30 มิถุนายน 2025 4,516,382 $64,764,918 73.1%
FNV 31 มีนาคม 2026 293,772 $60,893,060 -3.1%
CPA 30 กันยายน 2025 512,143 $56,320,366 11.5%
BBD 31 มีนาคม 2026 16,185,404 $53,897,395 0.0%
PDD 30 มิถุนายน 2026 515,274 $52,650,697 -1.2%
YUMC 30 กันยายน 2025 1,092,990 $48,867,583 -6.8%
BAP 31 มีนาคม 2026 168,399 $48,330,513 10.1%
BAP 30 กันยายน 2025 213,806 $47,789,917 40.2%
JBS 30 มิถุนายน 2026 2,546,345 $45,732,356 -1.5%
SNPS 31 มีนาคม 2026 95,365 $44,794,848 23.6%
TECK 30 กันยายน 2025 1,107,431 $44,718,064 56.2%
BIDU 31 มีนาคม 2026 341,747 $44,652,663 -24.3%
ASHR 30 มิถุนายน 2026 1,335,300 $43,584,192
GGAL 31 มีนาคม 2026 795,204 $42,893,304 -23.2%
LVS 30 กันยายน 2025 961,827 $41,849,093 -32.6%
YMM 31 มีนาคม 2026 3,807,441 $40,853,842 -1.6%
EQT 31 มีนาคม 2026 745,266 $39,946,258 -21.2%
HDB 30 มิถุนายน 2025 595,900 $39,591,596 -41.7%
HSAI 30 มิถุนายน 2026 1,568,343 $29,986,718 -15.6%
FXI 30 มิถุนายน 2025 764,500 $27,399,680 -7.6%
FCX 31 ธันวาคม 2025 644,376 $25,272,427 41.8%
BEKE 30 กันยายน 2025 1,361,179 $24,147,315 -13.5%
WRD 31 มีนาคม 2026 2,421,132 $21,015,426 -37.9%
EDU 30 กันยายน 2025 346,937 $18,717,251 4.5%
GGB 30 มิถุนายน 2025 6,568,703 $18,655,117 71.6%
HBM 30 กันยายน 2025 1,544,993 $16,392,376 79.4%
HBM 31 มีนาคม 2026 802,513 $15,929,883 30.1%
NXPI 30 กันยายน 2025 63,342 $13,839,594 7.0%
MT 30 มิถุนายน 2026 196,677 $10,223,270 7.1%
KWEB 30 มิถุนายน 2025 193,593 $6,758,332
PONY 31 ธันวาคม 2025 297,295 $6,686,165 -58.1%
SHEL 31 ธันวาคม 2025 88,632 $6,339,847 31.0%
VIST 30 มิถุนายน 2026 79,692 $6,014,355 0.7%
RNW 30 มิถุนายน 2026 1,277,071 $5,848,985 9.4%
EH 30 กันยายน 2025 271,700 $4,716,712 -77.7%
KSPI 31 มีนาคม 2026 50,668 $3,958,691 27.0%
RNWWW 31 มีนาคม 2026 64,966 $526 ไม่ติดตามอีกต่อไป