Carrhae Capital LLP

CIK 1555254 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$3.6B
อันดับที่ #1,014 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 10.7%
ตำแหน่ง
29
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
76.34%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
98.64%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
7.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 41.62% ประมาณการซื้อ $1,448,255,928 · ขาย $1,523,876,571

การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 42.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
9
เพิ่มขึ้น
9
ลดลง
10
ปิดแล้ว
8

สถานะ Put-notional: 46.3% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+46.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+18.2%

ต่อปี: +29.0% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.7% · ไม่รวมออปชัน: 42.1%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
10.3%
Retail
10.1%
Financials
7.3%
Industrials
5.3%
Materials
5.0%
Energy
4.6%
Consumer Staples
1.4%
Communication Services
1.1%
Consumer Discretionary
0.3%
Real Estate
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
54.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 29 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,063,361,600 29.36% 1,444,000 สัญญาขายล่วงหน้า $-366,775,004 ลง ×1
EEM $549,181,798 15.16% 8,027,800 สัญญาขายล่วงหน้า
GLD $223,975,040 6.18% 608,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $165,541,658 ขึ้น ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $197,979,509 5.47% 414,556 $9,106,013 ลง ×2
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $140,500,963 3.88% 1,466,148
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $138,287,984 3.82% 1,440,800 สัญญาซื้อล่วงหน้า $92,419,808 ขึ้น ×1
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $129,499,071 3.58% 2,029,766 $-41,915,200 ลง ×1
EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares $121,535,069 3.36% 3,909,137 $-46,604,723 ลง ×1
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $101,494,076 2.80% 3,496,179 $-29,035,268 ลง ×1
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $99,111,583 2.74% 3,300,419 $11,091,551 ขึ้น ×4
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $87,456,449 2.41% 5,411,909
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $78,783,359 2.18% 9,643,006 $-92,530,096 ลง ×1
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying $68,051,807 1.88% 1,360,220
KWEB $65,863,452 1.82% 2,691,600 สัญญาซื้อล่วงหน้า $13,006,396 ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $63,773,489 1.76% 32,056 ขึ้น ×1
USO $63,523,392 1.75% 596,800 สัญญาขายล่วงหน้า $-12,419,408
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $62,268,759 1.72% 400,262 $3,405,827 ลง ×1
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $61,202,183 1.69% 756,610 $36,573,413 ขึ้น ×2
PPC Pilgrim's Pride Corporation - Common Stock $52,185,091 1.44% 1,856,460 ขึ้น ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $48,005,357 1.33% 500,160 $-119,367,065 ลง ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $39,284,777 1.08% 306,577 $31,542,223 ขึ้น ×1
SLB SLB Limited Common Shares $38,787,630 1.07% 834,322 $10,172,856 ขึ้น ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $38,187,198 1.05% 2,198,457 ขึ้น ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $24,654,252 0.68% 726,193 $1,349,110 ขึ้น ×1
BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares $15,560,420 0.43% 4,484,271
TS Tenaris S.A. American Depositary Shares $15,443,477 0.43% 278,311 $-4,188,084 ลง ×1
MMYT MakeMyTrip Limited - Ordinary Shares $11,797,607 0.33% 221,385 $6,183,150 ขึ้น ×1
VNET VNET Group, Inc. - American Depositary Shares $11,796,248 0.33% 1,467,195 $-898,283 ลง ×1
BEKE KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares) $10,138,453 0.28% 697,760

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
GDS $99,111,583 2.74% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
EEM $549,181,798 8,027,800 15.16%
SE $140,500,963 1,466,148 3.88%
PBR $87,456,449 5,411,909 2.41%
GGAL $68,051,807 1,360,220 1.88%
ASML $63,773,489 32,056 1.76%
PPC $52,185,091 1,856,460 1.44%
CPNG $38,187,198 2,198,457 1.05%
BBD $15,560,420 4,484,271 0.43%
BEKE $10,138,453 697,760 0.28%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
QQQ ลดลง -1.0M -$366.8M
GLD ซื้อเพิ่ม +472K +$165.5M
BABA ลดลง -834K -$119.4M
ITUB ลดลง -10.8M -$92.5M
BABA ซื้อเพิ่ม +1.1M +$92.4M
EGO ลดลง -989K -$46.6M
EMBJ ลดลง -859K -$41.9M
AU ซื้อเพิ่ม +504K +$36.6M
IBN ลดลง -1.5M -$29.0M
KWEB ซื้อเพิ่ม +832K +$13.0M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
EEM 31 มีนาคม 2026 3,940,000 $215,557,400 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLV 30 มิถุนายน 2026 2,627,200 $179,017,408 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SE 31 มีนาคม 2026 843,557 $107,612,566 40.5%
TECK 31 มีนาคม 2026 2,063,912 $98,840,746 26.1%
EMBJ 31 มีนาคม 2025 2,670,740 $97,962,743 70.7%
EEM 30 กันยายน 2025 1,995,000 $96,238,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NU 31 มีนาคม 2026 4,942,239 $82,733,081 3.7%
IBN 30 มิถุนายน 2025 2,581,585 $81,371,559 -12.1%
TSM 31 มีนาคม 2025 383,886 $75,813,646 146.2%
EDU 31 มีนาคม 2025 1,042,689 $66,919,780 16.3%
PBR 30 มิถุนายน 2025 4,516,382 $64,764,918 50.6%
FNV 31 มีนาคม 2026 293,772 $60,893,060 0.7%
CPA 30 กันยายน 2025 512,143 $56,320,366 9.1%
BBD 31 มีนาคม 2026 16,185,404 $53,897,395 -14.1%
PDD 30 มิถุนายน 2026 515,274 $52,650,697 16.5%
AAPL 31 มีนาคม 2025 197,500 $49,457,950 42.5%
YUMC 30 กันยายน 2025 1,092,990 $48,867,583 11.1%
BAP 31 มีนาคม 2026 168,399 $48,330,513 8.9%
BAP 30 กันยายน 2025 213,806 $47,789,917 38.7%
FMX 31 มีนาคม 2025 543,167 $46,435,347 21.4%
JBS 30 มิถุนายน 2026 2,546,345 $45,732,356 18.7%
SNPS 31 มีนาคม 2026 95,365 $44,794,848 1.6%
TECK 30 กันยายน 2025 1,107,431 $44,718,064 48.6%
BIDU 31 มีนาคม 2026 341,747 $44,652,663 -18.0%
ASHR 30 มิถุนายน 2026 1,335,300 $43,584,192 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GGAL 31 มีนาคม 2026 795,204 $42,893,304 -9.0%
LVS 30 กันยายน 2025 961,827 $41,849,093 -15.8%
YMM 31 มีนาคม 2026 3,807,441 $40,853,842 2.8%
EQT 31 มีนาคม 2026 745,266 $39,946,258 -15.4%
HDB 30 มิถุนายน 2025 595,900 $39,591,596 -39.4%
BEKE 31 มีนาคม 2025 1,745,724 $32,156,236 -13.9%
HSAI 30 มิถุนายน 2026 1,568,343 $29,986,718 -4.0%
JD 31 มีนาคม 2025 827,951 $28,705,061 -29.1%
FXI 30 มิถุนายน 2025 764,500 $27,399,680 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FCX 31 ธันวาคม 2025 644,376 $25,272,427 33.7%
BEKE 30 กันยายน 2025 1,361,179 $24,147,315 -8.9%
YUMC 31 มีนาคม 2025 489,307 $23,569,918 -8.4%
WRD 31 มีนาคม 2026 2,421,132 $21,015,426 -26.3%
EDU 30 กันยายน 2025 346,937 $18,717,251 4.8%
GGB 30 มิถุนายน 2025 6,568,703 $18,655,117 63.5%
TS 31 มีนาคม 2025 437,806 $16,544,689 36.7%
HBM 30 กันยายน 2025 1,544,993 $16,392,376 82.3%
HBM 31 มีนาคม 2026 802,513 $15,929,883 32.2%
NXPI 30 กันยายน 2025 63,342 $13,839,594 0.2%
CX 31 มีนาคม 2025 2,215,050 $12,492,882 92.5%
SPY 31 มีนาคม 2025 20,931 $12,267,240 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MT 30 มิถุนายน 2026 196,677 $10,223,270 20.8%
KWEB 30 มิถุนายน 2025 193,593 $6,758,332 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PONY 31 ธันวาคม 2025 297,295 $6,686,165 -47.2%
SHEL 31 ธันวาคม 2025 88,632 $6,339,847 27.2%
VIST 30 มิถุนายน 2026 79,692 $6,014,355 10.4%
RNW 30 มิถุนายน 2026 1,277,071 $5,848,985 9.0%
EH 30 กันยายน 2025 271,700 $4,716,712 -69.8%
KSPI 31 มีนาคม 2026 50,668 $3,958,691 34.3%
RNWWW 31 มีนาคม 2026 64,966 $526 -62.5%