การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 1.4%
Financials 0.9%
Utilities 0.3%
Industrials 0.2%
Healthcare 0.2%
Retail 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 96.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 33 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $33,233,611 24.92% 385,809 $5,028,395 ขึ้น ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $27,639,805 20.73% 74,694 $2,972,694 ลง ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $20,182,522 15.13% 409,548 $3,313,470 ขึ้น ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $13,532,910 10.15% 271,854 $1,636,420 ขึ้น ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $11,382,477 8.54% 52,230 $952,726 ลง ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $6,472,539 4.85% 21,353 $685,139 ลง ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2,772,264 2.08% 28,749 $5,108 ลง ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2,163,610 1.62% 3,150 $683,103 ขึ้น ×2
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2,040,816 1.53% 40,016 $26,647 ขึ้น ×2
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,647,195 1.24% 32,518 $364,506 ขึ้น ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,631,023 1.22% 30,914 $583,774 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,580,195 1.18% 5,461 $107,959 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,369,037 1.03% 16,014 $122,245 ลง ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1,025,408 0.77% 20,273 $13,988
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $671,949 0.50% 7,593 $78,584
V Visa Inc. $596,634 0.45% 1,739 $71,039
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $568,106 0.43% 16,788 $223,382 ขึ้น ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $536,143 0.40% 10,602 $-424
SRE DBA Sempra Common Stock $377,886 0.28% 4,076 $-18,179
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $344,769 0.26% 689 $14,600
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $334,533 0.25% 9,663 $49,571
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $332,577 0.25% 11,484 $44,329
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $329,350 0.25% 4,294 $-2,061
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $327,735 0.25% 7,597 $80,036 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $319,470 0.24% 300 $106,932
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $313,136 0.23% 5,853 ขึ้น ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $261,639 0.20% 8,251 $8,498
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $256,331 0.19% 7,017 $19,367
USMV iShares Trust $249,831 0.19% 2,590 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $236,495 0.18% 634 $1,807
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $216,914 0.16% 862 ขึ้น ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $210,204 0.16% 3,729 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $202,791 0.15% 575 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
JBND $313,136 5,853 0.23%
USMV $249,831 2,590 0.19%
ABBV $216,914 862 0.16%
FITB $210,204 3,729 0.16%
HD $202,791 575 0.15%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VUG ซื้อเพิ่ม +321K +$5.0M
CGDV ซื้อเพิ่ม +13K +$3.3M
VTI ลดลง -2K +$3.0M
LMBS ซื้อเพิ่ม +33K +$1.6M
VTV ลดลง -929 +$953K
VB ลดลง -743 +$685K
VOO ซื้อเพิ่ม +672 +$683K
FNDF ซื้อเพิ่ม +10K +$584K
JMUB ซื้อเพิ่ม +7K +$365K
SCHG ซื้อเพิ่ม +5K +$223K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
ISRG 31 มีนาคม 2026 360 $203,890 -15.0%