CDC Financial, Inc.

CIK 2077836 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$238.8M
อันดับที่ #5,871 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 62.2%
ตำแหน่ง
53
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +51.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
67.78%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
91.77%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
15.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 15.27% ประมาณการซื้อ $106,615,977 · ขาย $30,245,439

พอร์ตใหม่
15
เพิ่มขึ้น
17
ลดลง
18
ปิดแล้ว
9

สถานะ Put-notional: 41.9% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2025–Q2 2026
+9.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+8.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+0.9%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 92.5% · ไม่รวมออปชัน: 36.7%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
16.0%
Materials
10.8%
Technology
9.9%
Energy
8.3%
Industrials
6.0%
Real Estate
3.6%
Consumer Discretionary
1.7%
Communication Services
1.2%
Retail
1.2%
Financial Services
1.1%
Consumer products
0.9%
Telecommunication
0.1%
Communications
0.1%
Diversified Consumer Services
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
38.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 53 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $36,965,115 15.48% 49,500 สัญญาขายล่วงหน้า $27,079,947 ขึ้น ×1
IWM $27,641,400 11.57% 92,000 สัญญาขายล่วงหน้า
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $23,491,160 9.84% 31,900 สัญญาขายล่วงหน้า $21,471,030 ขึ้น ×1
HCAT Health Catalyst, Inc - Common stock $14,114,469 5.91% 7,092,698 $6,104,510 ขึ้น ×2
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. - Common Stock $13,277,318 5.56% 140,130 $4,905,166 ขึ้น ×2
AMPY Amplify Energy Corp. Common Stock $10,297,641 4.31% 2,587,347 $-5,847,404
LZ LegalZoom.com, Inc. - Common Stock $9,816,803 4.11% 1,601,436 $7,593,794 ขึ้น ×2
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $9,181,178 3.84% 552,750 $2,383,824 ขึ้น ×1
IMMR Immersion Corporation - Common Stock $8,753,657 3.67% 1,293,007 $905,469 ลง ×1
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $8,347,594 3.50% 181,430 $-6,130,055 ลง ×2
VOXR Vox Royalty Corp. - common stock $8,321,839 3.48% 1,759,374 $-362,434 ขึ้น ×2
ASTL Algoma Steel Group Inc. - Common Shares $7,069,870 2.96% 1,745,647 $405,087 ขึ้น ×2
HUM Humana Inc. Common Stock $5,958,300 2.49% 15,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
AFCG Advanced Flower Capital Inc. - Common Stock $5,571,813 2.33% 1,797,359 $1,417,451 ขึ้น ×2
INSE Inspired Entertainment, Inc. - Common Stock $4,174,533 1.75% 506,004 $948,600 ขึ้น ×2
SMWB Similarweb Ltd. Ordinary Shares $4,133,048 1.73% 674,233 $2,465,221 ขึ้น ×2
REI $3,822,727 1.60% 3,539,562 $-1,470,403 ขึ้น ×1
TBCH Turtle Beach Corporation - Common Stock $2,948,807 1.23% 236,852 $1,387,430 ขึ้น ×2
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. - Common Stock $2,842,500 1.19% 30,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-1,325,760 ลง ×1
THRY Thryv Holdings, Inc. - Common Stock $2,765,975 1.16% 702,024 $-203,503 ลง ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $2,137,860 0.90% 9,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
TGT Target Corporation Common Stock $1,959,150 0.82% 15,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
RYZ Ryerson Holding Corporation Common Stock $1,930,556 0.81% 78,446 $-635,761 ลง ×2
TBCH Turtle Beach Corporation - Common Stock $1,867,500 0.78% 150,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
LZ LegalZoom.com, Inc. - Common Stock $1,777,700 0.74% 290,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. - Common Stock $1,754,907 0.73% 163,704 $152,561 ขึ้น ×2
LIEN Chicago Atlantic BDC, Inc. - Common Stock $1,733,110 0.73% 177,391 $242,278 ขึ้น ×2
VNT Vontier Corporation Common Stock $1,450,000 0.61% 50,000 $-394,440 ลง ×2
ASLE AerSale Corporation - Common Stock $1,374,568 0.58% 217,495 $-506,951 ลง ×2
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common Stock $1,239,600 0.52% 20,000 สัญญาขายล่วงหน้า $236,400
CRON Cronos Group Inc. - Common Share $1,204,110 0.50% 433,133 $-1,122,238 ลง ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,131,792 0.47% 11,400 $-227,358 ลง ×1
RSKD Riskified Ltd. Class A Ordinary Shares $1,104,541 0.46% 219,155 $-154,387 ลง ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,096,620 0.46% 7,000 $-23,400 ขึ้น ×1
GRPN Groupon, Inc. - Common Stock $962,400 0.40% 40,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
ZNTL Zentalis Pharmaceuticals, Inc. - common stock $862,146 0.36% 177,762 $198,143 ลง ×1
WLTH Wealthfront Corporation - Common Stock $853,976 0.36% 95,523 $-66,612 ลง ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $694,960 0.29% 7,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-1,500,590 ลง ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $666,918 0.28% 6,700 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
DUOT Duos Technologies Group, Inc. - Common Stock $480,000 0.20% 40,000 ขึ้น ×1
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF $471,569 0.20% 20,300 $-445,208 ลง ×1
OPRA Opera Limited - American Depositary Shares $466,917 0.20% 23,546 $-117,743 ลง ×1
AR Antero Resources Corporation Common Stock $421,680 0.18% 12,000 ขึ้น ×1
SHEN Shenandoah Telecommunications Co - Common Stock $336,284 0.14% 22,300 $131,198 ขึ้น ×1
NTGR NETGEAR, Inc. - Common Stock $326,900 0.14% 14,000 ขึ้น ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $313,320 0.13% 2,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-2,076,056 ลง ×1
COUR Coursera, Inc. Common Stock $225,600 0.09% 40,000 ขึ้น ×1
ASTL Algoma Steel Group Inc. - Common Shares $162,000 0.07% 40,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-416,200 ลง ×2
ASTLW Algoma Steel Group Inc. - Warrant $124,620 0.05% 4,153,996 $-288,287
SKIN The Beauty Health Company - Class A Common Stock $82,408 0.03% 119,000 ขึ้น ×1
MTCH Match Group, Inc. - Common Stock $76,100 0.03% 2,000 $-829,845 ลง ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $43,520 0.02% 500 ขึ้น ×1
CCCC C4 Therapeutics, Inc. - Common Stock $4,670 0.00% 1,000 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IWM $27,641,400 92,000 11.57%
HUM $5,958,300 15,000 2.49%
GRMN $2,137,860 9,000 0.90%
TGT $1,959,150 15,000 0.82%
TBCH $1,867,500 150,000 0.78%
LZ $1,777,700 290,000 0.74%
GRPN $962,400 40,000 0.40%
CRWV $666,918 6,700 0.28%
DUOT $480,000 40,000 0.20%
AR $421,680 12,000 0.18%
NTGR $326,900 14,000 0.14%
COUR $225,600 40,000 0.09%
SKIN $82,408 119,000 0.03%
IBKR $43,520 500 0.02%
CCCC $4,670 1,000 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPY ซื้อเพิ่ม +34K +$27.1M
LZ ซื้อเพิ่ม +1.2M +$7.6M
CENX ลดลง -65K -$6.1M
HCAT ซื้อเพิ่ม +786K +$6.1M
AMPY เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$5.8M
INBX ซื้อเพิ่ม +16K +$4.9M
SMWB ซื้อเพิ่ม +35K +$2.5M
AESI ซื้อเพิ่ม +35K +$2.4M
NOW ลดลง -14K -$1.5M
REI ซื้อเพิ่ม +80K -$1.5M

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IWM 31 มีนาคม 2026 52,800 $13,405,140 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AAPL 30 มิถุนายน 2026 32,500 $8,248,175 9.4%
TFC 31 มีนาคม 2026 65,000 $3,198,650 13.7%
SBUX 31 มีนาคม 2026 17,300 $1,704,742 20.3%
CTAS 30 มิถุนายน 2026 7,000 $1,183,980 20.1%
GOCO 30 มิถุนายน 2026 753,033 $1,137,080 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UPWK 30 มิถุนายน 2026 94,000 $1,030,240 5.6%
LOGI 31 มีนาคม 2026 10,100 $1,012,222 9.7%
INTA 30 มิถุนายน 2026 20,918 $537,383 59.6%
TECK 30 มิถุนายน 2026 3,550 $183,713 9.7%
ISPO 31 มีนาคม 2026 36,000 $150,120 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SNWV 30 มิถุนายน 2026 6,500 $112,385 -49.7%
VFF 30 มิถุนายน 2026 27,000 $76,680 27.0%
CVGI 30 มิถุนายน 2026 4,653 $15,867 -31.0%