Charis Legacy Partners, LLC

CIK 2056602 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$81.3M
อันดับที่ #8,483 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 89.8%
ตำแหน่ง
28
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +18.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
83.72%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.15%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
8.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.64% ประมาณการซื้อ $9,544,733 · ขาย $1,225,590

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 80.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
12
ลดลง
7
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
8.1%
Industrials
2.2%
Communication Services
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
89.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 28 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO $17,112,751 21.04% 24,916 $2,598,167 ขึ้น ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $15,981,510 19.65% 186,940 $1,899,626 ขึ้น ×6
VXF $6,733,932 8.28% 27,350 $1,247,839 ขึ้น ×1
VTI $6,604,018 8.12% 17,847 $952,070 ขึ้น ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5,545,430 6.82% 18,380 $2,839,140 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5,238,019 6.44% 71,353 $1,230,554 ขึ้น ×1
USFR $3,511,413 4.32% 69,740 $-841,577 ลง ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2,533,815 3.12% 52,319 $572,495 ขึ้น ×5
VEU $2,529,529 3.11% 30,203 $249,100 ลง ×3
RSP $2,293,748 2.82% 10,780 $234,175 ขึ้น ×1
VEA $2,287,221 2.81% 32,101 $223,179 ลง ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,778,383 2.19% 1,670 $595,255
VTV $1,595,316 1.96% 7,320 $76,828 ลง ×3
VUG $1,115,907 1.37% 12,955 $139,164 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,050,592 1.29% 3,631 $101,228 ลง ×4
IVV $909,901 1.12% 1,215 $116,251
VYM $694,226 0.85% 4,393 $43,623
DVY iShares Select Dividend ETF $502,644 0.62% 3,216 $146,680 ขึ้น ×2
TBG $492,883 0.61% 13,518 $149,413 ขึ้น ×2
VWO $488,755 0.60% 8,188 $44,683 ลง ×3
IJH $421,021 0.52% 5,460 $52,307
IDEV $330,227 0.41% 3,710 $20,182
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $317,306 0.39% 5,452 $-34,988 ลง ×6
IMTB $309,643 0.38% 7,100 $-1,479
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $259,270 0.32% 460 $23,966 ขึ้น ×2
INMU $252,337 0.31% 10,406 ขึ้น ×1
BRKB $221,673 0.27% 443 $9,387
IVW $216,747 0.27% 1,576 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VXUS $15,981,510 19.65% เพิ่มขึ้น ×6
BNDX $2,533,815 3.12% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
INMU $252,337 10,406 0.31%
IVW $216,747 1,576 0.27%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
KLAC ซื้อเพิ่ม +17K +$2.8M
VOO ซื้อเพิ่ม +626 +$2.6M
VXUS ซื้อเพิ่ม +4K +$1.9M
VXF ซื้อเพิ่ม +693 +$1.2M
BND ซื้อเพิ่ม +17K +$1.2M
VTI ซื้อเพิ่ม +229 +$952K
USFR ลดลง -17K -$842K
CAT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$595K
BNDX ซื้อเพิ่ม +12K +$572K
VEU ลดลง -162 +$249K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ABBV 31 ธันวาคม 2025 2,108 $488,183 16.1%
VB 31 ธันวาคม 2025 1,549 $393,763 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VSS 31 ธันวาคม 2025 2,366 $337,273 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHD 30 กันยายน 2025 12,531 $332,082 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJR 31 ธันวาคม 2025 1,945 $231,124 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMZN 31 ธันวาคม 2025 941 $206,615 13.9%
PSX 30 มิถุนายน 2026 1,120 $204,042 44.4%