ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +70.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +33.4%

ต่อปี: +53.2% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 43.6%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 28.3%
Industrials 24.9%
Retail 22.4%
Communication Services 8.2%
Energy 6.9%
Financials 3.7%
Consumer Discretionary 3.7%
Healthcare 2.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 27 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $154,921,000 13.19% 650,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-32,522,000 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $150,067,500 12.78% 750,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $1,827,500 ลง ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $124,553,040 10.61% 372,000 $18,808,280 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $115,968,934 9.87% 310,892 $74,920,042 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $68,078,985 5.80% 190,500 $13,298,805
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $66,964,000 5.70% 200,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $16,848,000
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $54,034,728 4.60% 528,457 $5,305,708
CCJ Cameco Corporation Common Stock $45,190,800 3.85% 443,656 $-2,994,678
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $35,547,275 3.03% 536,158 $-5,201,957 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $35,532,983 3.03% 177,585 $-3,285,841 ลง ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $33,041,197 2.81% 236,076 $-2,237,932 ลง ×1
GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock $30,546,120 2.60% 1,927,200 $12,337,852 ขึ้น ×2
MIR Mirion Technologies, Inc. Class A Common Stock $29,748,326 2.53% 1,659,137 $-1,095,031
KBR KBR, Inc. Common Stock $29,524,946 2.51% 855,052 $-113,406 ขึ้น ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $28,481,630 2.43% 119,500 $3,593,365
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $27,906,411 2.38% 289,997 $-43,500
WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock $25,866,035 2.20% 896,259 $10,306,979
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $25,186,500 2.14% 1,450,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $11,970,500 ขึ้น ×1
FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New $23,882,710 2.03% 1,121,254 $3,980,451
CRON Cronos Group Inc. - Common Share $22,080,809 1.88% 7,942,737 $2,144,539
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $14,272,500 1.22% 125,000 ขึ้น ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $13,625,500 1.16% 70,000 $-688,800
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $8,425,979 0.72% 962,969 $-365,928
FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New $5,514,570 0.47% 258,900 สัญญาซื้อล่วงหน้า $919,095
ALH Alliance Laundry Holdings Inc. Common Stock $2,564,855 0.22% 96,714 $559,007
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $1,750,000 0.15% 200,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-76,000
CGTX Cognition Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,146,583 0.10% 997,029 $389,339

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
KBR $29,524,946 2.51% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
LULU $14,272,500 125,000 1.22%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
MSFT ซื้อเพิ่ม +200K +$74.9M
AMZN ลดลง -250K -$32.5M
VRT ลดลง -50K +$18.8M
VRT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$16.8M
GOOGL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$13.3M
GPGI ซื้อเพิ่ม +862K +$12.3M
CPNG ซื้อเพิ่ม +750K +$12.0M
WSC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$10.3M
USFD เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$5.3M
FTI ลดลง -53K -$5.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SPY 30 มิถุนายน 2025 400,000 $223,687,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SNOW 30 มิถุนายน 2025 150,000 $21,924,000 52.4%
CPNG 30 มิถุนายน 2025 817,133 $17,919,727 -54.0%
XLF 30 กันยายน 2025 250,000 $13,090,000 -0.7%
GS 30 มิถุนายน 2025 20,000 $10,925,800 27.5%
GRAB 30 มิถุนายน 2025 186,100 $843,033 -38.8%
GRABW 31 มีนาคม 2026 100,000 $29,400 -73.0%