Choice Wealth Advisors LLC

CIK 1842357 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$285.0M
อันดับที่ #5,334 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 56.5%
ตำแหน่ง
35
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
73.38%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
98.55%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
14.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.4% ประมาณการซื้อ $15,921,412 · ขาย $11,881,682

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 83.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
15
ลดลง
10
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
5.2%
Retail
2.9%
Consumer Discretionary
0.5%
Financial Services
0.4%
Industrials
0.3%
Logistics & Transportation
0.1%
Energy
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
90.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 35 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPYV $33,103,444 11.62% 544,554 $2,396,197 ขึ้น ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $31,648,249 11.11% 330,979 $2,839,200 ขึ้น ×3
SPYG $27,471,027 9.64% 230,868 $4,395,910 ลง ×1
JIRE $25,212,837 8.85% 305,647 $2,281,477 ขึ้น ×3
JBND JPMorgan Active Bond ETF $18,247,416 6.40% 341,073 $615,104 ขึ้น ×1
JMTG $17,091,377 6.00% 337,241 $537,496 ขึ้น ×3
DDWM $16,468,665 5.78% 356,619 $1,625,079 ขึ้น ×1
JHMM $15,087,290 5.29% 201,271 $1,586,924 ขึ้น ×4
AVEM $12,869,369 4.52% 133,375 $1,650,538 ลง ×1
JPST $11,895,080 4.17% 235,220 $5,158 ขึ้น ×6
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $11,704,577 4.11% 398,929 ขึ้น ×1
FXL $11,128,621 3.91% 51,232 $2,013,450 ลง ×1
AVSC $9,981,530 3.50% 136,099 $1,915,611 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,555,981 3.35% 33,025 $1,186,374 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,405,298 2.95% 35,266 $1,679,010 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,262,352 1.50% 21,302 $603,086 ขึ้น ×1
RSPN $2,579,191 0.91% 40,303 $253,362 ลง ×3
FXO $2,526,569 0.89% 40,451 $255,032 ขึ้น ×2
EELV $2,492,937 0.87% 89,674 $-180,672 ลง ×1
JMEE $2,473,322 0.87% 31,697 $57,379 ลง ×2
IHDG $2,224,042 0.78% 42,460 $-225,842 ลง ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,535,190 0.54% 3,650 $178,302
STT State Street Corporation Common Stock $1,144,800 0.40% 6,750 $290,520
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $866,313 0.30% 1,790 $335,675
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $840,969 0.30% 1,142 $187,601 ขึ้น ×1
BRKB $747,583 0.26% 1,494 $13,449 ลง ×6
SPY SPY $654,934 0.23% 877 $85,639 ขึ้น ×1
JMUB $462,531 0.16% 9,131 $6,072
GE GE Aerospace Common Stock $410,729 0.14% 1,099 $98,866
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $394,172 0.14% 4,387 $119,195
AOA $323,739 0.11% 3,317 $-1,904 ลง ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $321,912 0.11% 274 $82,737
JMST $300,900 0.11% 5,900 $118
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $291,836 0.10% 2,715 $-1,676 ลง ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $230,759 0.08% 2,976 $-46,009

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DGRW $31,648,249 11.11% เพิ่มขึ้น ×3
JIRE $25,212,837 8.85% เพิ่มขึ้น ×3
JMTG $17,091,377 6.00% เพิ่มขึ้น ×3
JHMM $15,087,290 5.29% เพิ่มขึ้น ×4
JPST $11,895,080 4.17% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
HGER $11,704,577 398,929 4.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPYG ลดลง -5K +$4.4M
DGRW ซื้อเพิ่ม +3K +$2.8M
SPYV ซื้อเพิ่ม +2K +$2.4M
JIRE ซื้อเพิ่ม +3K +$2.3M
FXL ลดลง -6K +$2.0M
AVSC ซื้อเพิ่ม +7K +$1.9M
AMZN ซื้อเพิ่ม +3K +$1.7M
AVEM ลดลง -6K +$1.7M
DDWM ซื้อเพิ่ม +20K +$1.6M
JHMM ซื้อเพิ่ม +133 +$1.6M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
JCPB 31 มีนาคม 2026 338,606 $16,032,994 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTGC 30 มิถุนายน 2026 291,759 $8,376,408
EELV 31 ธันวาคม 2025 105,828 $2,816,824 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PXH 31 มีนาคม 2026 98,903 $2,712,909 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FPE 31 มีนาคม 2025 23,250 $411,523 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PKST 31 มีนาคม 2026 23,862 $342,413 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLV 30 มิถุนายน 2025 2,035 $297,130 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TER 31 มีนาคม 2025 1,781 $224,305 357.9%
JPSE 30 มิถุนายน 2025 4,618 $201,299 ไม่ติดตามอีกต่อไป