CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD

CIK 1034546 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.7B
อันดับที่ #1,723 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 18.2%
ตำแหน่ง
80
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +20.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
68.96%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
90.67%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
17.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 6.63% ประมาณการซื้อ $100,653,357 · ขาย $168,645,601

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 54.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
26
ลดลง
26
ปิดแล้ว
17
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
10.5%
Communication Services
1.3%
Financial Services
0.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
87.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 80 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
TWN Taiwan Fund, Inc. (The) Common Stock $204,481,655 12.31% 2,126,252 $57,220,176 ลง ×6
EWY $171,701,009 10.33% 850,426 $54,059,027 ลง ×1
KF Korea Fund, Inc. (The) New Common Stock $123,146,447 7.41% 1,637,368 $51,275,197 ขึ้น ×1
EWT $108,963,091 6.56% 1,003,251 $27,586,575 ลง ×1
AEF $100,741,094 6.06% 10,493,864 $18,128,481 ลง ×6
CAF Morgan Stanley China A Share Fund Inc. Common Stock $96,842,765 5.83% 4,602,793 $-10,086,453 ลง ×3
TDF Templeton Dragon Fund, Inc. Common Stock $96,806,056 5.83% 8,889,445 $1,979,128 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $88,625,864 5.33% 442,930 $26,203,686 ขึ้น ×1
EMF Templeton Emerging Markets Fund Common Stock $84,125,271 5.06% 3,622,966 $22,178,210 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $70,300,301 4.23% 242,951 $16,103,193 ขึ้น ×2
MXF Mexico Fund, Inc. (The) Common Stock $70,231,678 4.23% 3,211,325 $2,388,611 ลง ×4
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $49,576,304 2.98% 3,584,693 $10,909,191 ขึ้น ×5
JOF Japan Smaller Capitalization Fund Inc Common Stock $45,878,046 2.76% 3,894,571 $5,329,948 ขึ้น ×2
NML $28,207,807 1.70% 2,781,835 $-1,909,208 ลง ×2
IIF Morgan Stanley India Investment Fund, Inc. Common Stock $23,772,142 1.43% 1,041,724 $4,228,798 ขึ้น ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21,075,896 1.27% 58,975 $-15,349,617 ลง ×1
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. Common Stock $19,658,137 1.18% 1,188,521 $6,316,606 ขึ้น ×4
MUB $18,488,147 1.11% 171,791 $3,910,674 ขึ้น ×1
MXE Mexico Equity and Income Fund, Inc. (The) Common Stock $16,125,166 0.97% 1,239,787 $284,405 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14,937,959 0.90% 40,046 $-37,639 ลง ×2
SUB $14,373,237 0.87% 134,998 $495,861 ขึ้น ×1
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $11,342,058 0.68% 498,552 $-939,822 ลง ×2
IFN Aberdeen India Fund, Inc. Common Stock $9,629,301 0.58% 819,515 $3,056,649 ขึ้น ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $8,723,121 0.53% 85,270 $-7,982 ลง ×1
MCHI iShares MSCI China ETF $8,586,538 0.52% 168,281
BMEZ BlackRock Health Sciences Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $7,725,241 0.46% 503,273 $498,241
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $7,611,000 0.46% 100,000 $5,481,583 ขึ้น ×1
SDHY PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund Common Shares $7,409,886 0.45% 452,098 $-1,336,361 ลง ×1
VEU $7,344,875 0.44% 87,700 $6,293,475 ขึ้น ×1
FTHY First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stock $6,836,314 0.41% 499,001 $330,454 ขึ้น ×3
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $6,751,887 0.41% 73,566 $-52,968
INDA $6,461,397 0.39% 130,824 $5,679,169 ขึ้น ×1
MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock $6,088,109 0.37% 524,837 $325,399
MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock $5,860,581 0.35% 527,505 $316,503
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $5,484,508 0.33% 263,425 $-2,433,223 ลง ×1
AIA iShares Asia 50 ETF $5,482,242 0.33% 38,700 $-2,319,783 ลง ×1
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $5,391,105 0.32% 453,034 $280,881
ILF $5,238,000 0.32% 155,200 ขึ้น ×1
EEM $5,107,354 0.31% 74,658 $4,763,328 ขึ้น ×1
MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund Common Shares $4,560,319 0.27% 300,021 $2,888,803 ขึ้น ×2
AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc $4,263,232 0.26% 373,640 $-586,180 ลง ×1
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $4,199,336 0.25% 99,723 $-626,260
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock $4,077,554 0.25% 371,024 $218,904
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock $3,829,191 0.23% 659,069 $268,311 ขึ้น ×2
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $3,510,866 0.21% 461,349 $18,454
MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock $3,474,768 0.21% 333,471 $46,686
GF New Germany Fund, Inc. (The) Common Stock $3,318,186 0.20% 289,545 $359,036
IEMG $2,900,063 0.17% 35,008 $-1,762,123 ลง ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2,804,642 0.17% 23,849 $62,245
MYN Blackrock MuniYield New York Quality Fund, Inc.Common Stock $2,289,414 0.14% 225,558 $124,057
EIM $2,288,937 0.14% 229,813 $43,664
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $2,201,606 0.13% 119,199 $957,126 ขึ้น ×1
MFM MFS Municipal Income Trust Common Stock $1,825,865 0.11% 324,887 ขึ้น ×1
FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund $1,812,134 0.11% 157,714 $88,320
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock $1,808,262 0.11% 201,590 $78,620
RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. Common Stock $1,754,797 0.11% 136,242 $-3,310,397 ลง ×1
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock $1,749,555 0.11% 270,829 $46,041
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund Common Stock $1,619,847 0.10% 41,092 $532,089 ขึ้น ×2
MMD NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund Common Shares $1,352,638 0.08% 87,267 $56,723
BCX BlackRock Resources Common Shares of Beneficial Interest $1,291,817 0.08% 114,219 $806,648 ขึ้น ×1
HQH abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest $1,141,905 0.07% 51,952 $217,679
SCJ $1,053,100 0.06% 10,000 $334,708 ขึ้น ×1
ASHR $1,035,828 0.06% 28,255 ขึ้น ×1
RLTY Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $915,501 0.06% 58,164 $394,460 ขึ้น ×1
DTF DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. Common Stock $820,189 0.05% 71,012 $7,102
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $572,563 0.03% 24,323 $214,206 ขึ้น ×1
PRF $524,210 0.03% 9,704 $-112,692 ลง ×1
FTF $346,908 0.02% 59,915 $-2,396
ETO Eaton Vance Tax-Advantage Global Dividend Opp Common Stock $331,698 0.02% 10,745 $79,856 ขึ้น ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $331,598 0.02% 6,327 $-949
GHY PGIM Global High Yield Fund, Inc. $319,682 0.02% 26,420 $-3,058,818 ลง ×1
VVR Invesco Senior Income Trust Common Stock (DE) $306,228 0.02% 102,076 $-3,230,688 ลง ×2
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $280,795 0.02% 19,957 $2,994
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $249,428 0.02% 32,520 $-2,639,305 ลง ×1
BGY Blackrock Enhanced International Dividend Trust $234,990 0.01% 40,939 $-6,184,354 ลง ×3
BGB Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $200,903 0.01% 17,779 $-1,122,223 ลง ×2
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $198,367 0.01% 15,844 $0
EVF Eaton Vance Senior Income Trust Common Stock $191,586 0.01% 38,471 $-384
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest $163,588 0.01% 33,660 $-2,445,987 ลง ×2
BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $106,915 0.01% 11,840 $8,575 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
KYN $49,576,304 2.98% เพิ่มขึ้น ×5
IIF $23,772,142 1.43% เพิ่มขึ้น ×4
NBXG $19,658,137 1.18% เพิ่มขึ้น ×4
MXE $16,125,166 0.97% เพิ่มขึ้น ×6
FTHY $6,836,314 0.41% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MCHI $8,586,538 168,281 0.52%
ILF $5,238,000 155,200 0.32%
MFM $1,825,865 324,887 0.11%
ASHR $1,035,828 28,255 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
TWN ลดลง -114K +$57.2M
EWY ลดลง -106K +$54.1M
KF ซื้อเพิ่ม +37K +$51.3M
EWT ลดลง -144K +$27.6M
NVDA ซื้อเพิ่ม +85K +$26.2M
EMF ซื้อเพิ่ม +81K +$22.2M
AEF ลดลง -838K +$18.1M
AAPL ซื้อเพิ่ม +29K +$16.1M
GOOGL ลดลง -68K -$15.3M
KYN ซื้อเพิ่ม +877K +$10.9M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CHN 31 ธันวาคม 2025 2,721,771 $50,243,893 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEMG 31 ธันวาคม 2025 292,917 $19,309,089 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FXI 31 มีนาคม 2026 488,793 $18,715,884 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMXC 31 ธันวาคม 2025 246,518 $16,642,430
IAE 30 มิถุนายน 2025 1,657,530 $10,226,960 26.0%
UTF 31 มีนาคม 2026 293,500 $7,076,285 5.2%
VEU 30 กันยายน 2025 93,320 $6,272,970 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BGR 30 มิถุนายน 2025 444,523 $6,036,622 32.1%
MYD 31 มีนาคม 2026 559,426 $5,868,379 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IHD 31 มีนาคม 2025 913,045 $4,574,355 42.6%
GHY 31 มีนาคม 2025 351,034 $4,324,739 -13.6%
AAXJ 31 มีนาคม 2026 42,200 $3,929,664
KTF 30 มิถุนายน 2025 412,392 $3,868,237 -0.6%
MCHI 31 มีนาคม 2025 78,790 $3,692,099
MAV 30 กันยายน 2025 441,784 $3,666,807 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BMEZ 31 มีนาคม 2025 254,137 $3,659,573 13.9%
BFZ 31 มีนาคม 2025 320,930 $3,594,416 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NZF 30 มิถุนายน 2025 269,083 $3,290,885 2.6%
AMZN 31 ธันวาคม 2025 13,890 $3,049,827 11.7%
EZU 30 มิถุนายน 2026 42,300 $2,649,672 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MCHI 31 มีนาคม 2026 43,743 $2,627,642
CMU 30 มิถุนายน 2026 676,122 $2,420,517 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EEM 30 มิถุนายน 2025 54,934 $2,399,792 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JGH 30 มิถุนายน 2026 186,000 $2,272,920 -3.2%
ACWX 30 กันยายน 2025 37,000 $2,254,780
BSTZ 31 มีนาคม 2025 100,592 $2,083,260 74.7%
BHK 31 ธันวาคม 2025 208,925 $2,076,714 -6.4%
ARGT 30 มิถุนายน 2026 19,000 $1,773,080 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CXE 30 มิถุนายน 2026 475,885 $1,765,533 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PCK 30 กันยายน 2025 315,690 $1,692,098 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PMX 30 กันยายน 2025 240,845 $1,652,197 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MVF 31 มีนาคม 2026 215,857 $1,495,889 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IIF 31 มีนาคม 2025 58,476 $1,477,689 -4.2%
IQI 30 กันยายน 2025 118,449 $1,111,052 2.1%
BTX 30 มิถุนายน 2025 171,124 $1,071,236 22.6%
KSA 31 มีนาคม 2025 24,021 $981,018 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BFK 31 มีนาคม 2026 96,407 $966,962 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NEA 30 มิถุนายน 2025 81,446 $912,195 2.2%
KWT 30 กันยายน 2025 23,400 $886,860 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NUV 30 กันยายน 2025 101,974 $886,154 -0.2%
MUI 31 มีนาคม 2025 70,000 $848,400 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWZ 30 มิถุนายน 2025 32,788 $847,570 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ENX 31 ธันวาคม 2025 84,523 $833,397 ไม่ติดตามอีกต่อไป
URTH 30 มิถุนายน 2026 4,050 $729,081 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFJ 30 มิถุนายน 2026 7,100 $724,626 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BME 30 มิถุนายน 2025 17,459 $674,616 25.5%
ASG 31 มีนาคม 2026 124,484 $659,765 11.4%
XLV 31 มีนาคม 2026 4,099 $634,525 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ESGD 30 มิถุนายน 2026 6,300 $602,406
NAD 30 มิถุนายน 2025 51,288 $590,838 3.3%
MHN 31 มีนาคม 2026 56,695 $579,990 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MELI 30 มิถุนายน 2026 331 $572,306 14.1%
MAGS 30 กันยายน 2025 9,845 $546,102 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BNY 31 มีนาคม 2026 53,221 $539,661
DPG 30 มิถุนายน 2026 35,868 $517,934 -1.0%
IXJ 30 มิถุนายน 2026 5,400 $505,116 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWD 31 ธันวาคม 2025 2,400 $488,616 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MEGI 30 กันยายน 2025 33,152 $471,090 3.2%
EVM 31 ธันวาคม 2025 45,690 $433,598 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYI 30 กันยายน 2025 34,407 $412,196 -10.3%
ECH 30 มิถุนายน 2026 10,221 $405,569 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GDV 31 ธันวาคม 2025 14,376 $390,021 9.3%
FNDA 30 มิถุนายน 2025 14,100 $386,199 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EPU 30 มิถุนายน 2026 4,400 $355,124 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AFK 30 มิถุนายน 2026 13,446 $346,234 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ERC 30 กันยายน 2025 33,304 $314,723 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CSQ 31 มีนาคม 2026 13,170 $252,864 21.1%
TUR 30 มิถุนายน 2026 6,000 $231,900
EUFN 30 กันยายน 2025 7,280 $230,266
EAD 30 กันยายน 2025 32,595 $230,121 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EPOL 30 มิถุนายน 2026 6,200 $225,339 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GREK 30 มิถุนายน 2026 3,500 $223,545 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VPV 30 มิถุนายน 2025 16,143 $164,497 10.3%
ACP 30 กันยายน 2025 21,300 $125,670 -12.1%
HIO 31 มีนาคม 2025 30,932 $121,563 -11.2%
JQCNR 30 มิถุนายน 2025 187,729 $5,632 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UTFRT 31 ธันวาคม 2025 55,300 $4,313 ไม่ติดตามอีกต่อไป