Closed-End Fund Advisors, Inc.

CIK 2103520 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$102.4M
อันดับที่ #8,315 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 88.1%
ตำแหน่ง
163
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +4.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
22.32%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
43.90%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
30
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
84.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 6.22% ประมาณการซื้อ $8,268,623 · ขาย $6,243,865

พอร์ตใหม่
10
เพิ่มขึ้น
66
ลดลง
65
ปิดแล้ว
9
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2025–Q2 2026
+0.8%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+8.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-7.9%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 92.5% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financial Services
15.4%
N/A
3.1%
Healthcare
0.8%
Technology
0.6%
Communications
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
80.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 163 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $4,302,997 4.20% 311,135 $-19,745 ขึ้น ×2
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $2,713,196 2.65% 208,547 $-247,968 ขึ้น ×2
MFM MFS Municipal Income Trust Common Stock $2,623,624 2.56% 466,837 $1,139,994 ขึ้น ×2
EOD Allspring Global Dividend Opportunity Fund Common Shares of Beneficial Interest $2,284,586 2.23% 349,860 $225,687 ลง ×2
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock $1,912,030 1.87% 44,601 $-436,774 ลง ×2
FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,899,202 1.86% 170,332 $260,642 ขึ้น ×2
CPZ Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust - Closed End Fund $1,872,741 1.83% 143,176 $-3,672 ขึ้น ×1
RFMZ RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. Common Stock $1,844,521 1.80% 135,328 $52,990 ลง ×1
SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficial Interest $1,703,943 1.66% 204,065 $35,542 ขึ้น ×2
HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,690,288 1.65% 237,067 $346,588 ขึ้น ×2
MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund Common Shares $1,676,964 1.64% 110,327 $3,926 ลง ×1
PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $1,665,271 1.63% 234,876 $50,603 ลง ×1
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $1,650,690 1.61% 159,487 $-448,870 ลง ×1
VFL $1,642,857 1.60% 158,424 $111,856 ขึ้น ×2
SDHY PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund Common Shares $1,594,632 1.56% 97,293 $-111,370 ลง ×2
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock $1,569,006 1.53% 126,329 $386,593 ขึ้น ×1
DMA Destra Multi-Alternative Fund Common Stock $1,564,906 1.53% 209,212 $-63,817 ขึ้น ×1
FINS Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $1,521,254 1.49% 118,848 $-17,671 ลง ×2
RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. Common Stock $1,502,118 1.47% 116,624 $22,546 ขึ้น ×2
NML $1,447,384 1.41% 142,740 $-17,426 ขึ้น ×2
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund $1,319,690 1.29% 157,106 $-3,039 ขึ้น ×2
PBDC $1,301,073 1.27% 47,816 $527,647 ขึ้น ×1
GUG Guggenheim Active Allocation Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,287,764 1.26% 80,586 $-336,027 ลง ×2
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $1,209,032 1.18% 242,291 $-138,500 ลง ×2
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. Common Stock $1,146,539 1.12% 22,885 $-60,504 ขึ้น ×1
BANX ArrowMark Financial Corp. - Closed End Fund $1,068,408 1.04% 54,650 $-261,465 ลง ×1
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock $1,062,119 1.04% 78,501 $570,188 ขึ้น ×1
BGX Blackstone Long Short Credit Income Fund Common Shares $1,054,718 1.03% 96,941 $230,253 ขึ้น ×2
RLTY Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,050,976 1.03% 66,771 $115,312 ขึ้น ×2
DFP Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc. Common Stock $1,044,021 1.02% 50,509 $160,941 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 98400T304) $996,436 0.97% 56,777 $105,979 ขึ้น ×1
JRS Nuveen Real Estate Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $982,769 0.96% 116,580 $168,808 ขึ้น ×2
NPFD Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares $969,588 0.95% 51,519 $-19,478 ลง ×2
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock $938,047 0.92% 104,576 $605 ลง ×1
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $928,803 0.91% 74,186 $-14,856 ลง ×2
NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $911,994 0.89% 64,361 $132,902 ขึ้น ×2
PFO Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Incorporated $877,144 0.86% 94,929 $20,758 ขึ้น ×1
PGZ Principal Real Estate Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $852,270 0.83% 82,825 $66,805 ขึ้น ×1
TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock $845,470 0.83% 47,259 $92,813 ลง ×2
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $822,435 0.80% 78,104 $-258,273 ลง ×2
JRI Nuveen Real Asset Income and Growth Fund Common Shares of Beneficial Interest $800,928 0.78% 61,800 $89,877 ขึ้น ×1
FLC Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc Common Stock $786,306 0.77% 46,527 $38,194 ขึ้น ×1
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $775,774 0.76% 49,193 $334,963 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 71531T105) $775,074 0.76% 20,735 ขึ้น ×1
TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund $757,818 0.74% 34,337 $-509 ลง ×2
MINT $732,385 0.72% 7,265 $-47,435 ลง ×2
HQH abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest $709,797 0.69% 32,293 $33,517 ลง ×2
FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund $702,005 0.69% 61,097 $135,678 ขึ้น ×2
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest $700,843 0.68% 67,977 $82,668 ขึ้น ×1
AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc $692,461 0.68% 60,689 $22,433 ลง ×1
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. Common Stock $678,068 0.66% 40,996 $154,778 ขึ้น ×1
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock $676,478 0.66% 104,718 $17,802
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $653,930 0.64% 43,050 $71,550 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $634,507 0.62% 1,701 $4,848
DSM BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. Common Stock $617,085 0.60% 100,339 $14,048
AEF $612,673 0.60% 63,820 $65,722 ลง ×2
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock $612,602 0.60% 40,516 $14,542 ลง ×2
DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc. $603,914 0.59% 40,695 $770 ลง ×1
HQL abrdn Life Sciences Investors Shares of Beneficial Interest $603,722 0.59% 30,171 $172,518 ขึ้น ×1
BGB Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $594,889 0.58% 52,645 $3,482 ลง ×1
RMMZ RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II, Inc. Common Stock $577,551 0.56% 38,401 $13,440
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $576,448 0.56% 48,441 $-31,679 ลง ×1
BOE Blackrock Enhanced Global Dividend Trust Common Shares of Beneficial Interest $564,494 0.55% 46,691 $25,624 ลง ×2
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock $561,576 0.55% 51,426 $-116,605 ลง ×2
ETW Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund Common Shares of Beneficial Interest $561,299 0.55% 58,226 $45,026 ลง ×1
MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock $561,169 0.55% 53,855 $-23,249 ลง ×2
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $552,285 0.54% 29,629 $34,313 ลง ×1
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $548,358 0.54% 31,937
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $537,969 0.53% 23,647 $-4,016 ลง ×2
CET $537,105 0.52% 10,240 $16,887 ลง ×2
BGY Blackrock Enhanced International Dividend Trust $522,529 0.51% 91,033 $76,193 ขึ้น ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $516,499 0.50% 21,784 $-217,559 ลง ×2
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. Common Shares $502,017 0.49% 39,748 $44,144 ขึ้น ×2
ASGI abrdn Global Infrastructure Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $491,180 0.48% 21,126 $-86,055 ลง ×2
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $490,509 0.48% 38,083 $-12,739 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $479,772 0.47% 400 $111,864
CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock $463,206 0.45% 19,487 $-213,401 ลง ×2
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $427,113 0.42% 33,684 $-1,002 ลง ×2
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $412,398 0.40% 23,039 $1,314 ลง ×1
EMF Templeton Emerging Markets Fund Common Stock $410,344 0.40% 17,672 $95,681 ลง ×1
EIPI $396,068 0.39% 18,135 $-11,788
RWAY Runway Growth Finance Corp. - Common Stock $395,982 0.39% 70,585 $7,827 ขึ้น ×1
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $395,714 0.39% 41,742 $19,788 ลง ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $370,367 0.36% 19,987 $-106,190 ลง ×2
ERC $364,384 0.36% 39,564 $33,879 ขึ้น ×1
JLS Nuveen Mortgage and Income Fund $361,969 0.35% 20,710 $-15,316 ลง ×1
MMT MFS Multimarket Income Trust Common Stock $359,110 0.35% 81,616 $204,871 ขึ้น ×1
IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund Common Shares of Beneficial Interest $357,420 0.35% 36,103 $20,602 ขึ้น ×1
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $346,150 0.34% 27,043 $12,710
MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock $343,088 0.34% 30,881 $18,529
WDI Western Asset Diversified Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $342,892 0.33% 25,287 $14,082 ขึ้น ×1
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $332,307 0.32% 32,967 $-48,426 ลง ×2
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $331,240 0.32% 12,964 $-20,650 ลง ×2
CEFS $329,500 0.32% 12,851 $44,197 ขึ้น ×2
BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $329,035 0.32% 36,438 $183,947 ขึ้น ×2
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust $327,449 0.32% 32,040 $8,390 ขึ้น ×1
OPP RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund, Inc. Common Stock $326,741 0.32% 42,324 $15,071 ขึ้น ×2
NBH $326,164 0.32% 30,916 $12,367
NCZ Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $325,489 0.32% 20,471 $71,262 ขึ้น ×2
BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $317,330 0.31% 10,567 $78,528 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 71531T105) $775,074 20,735 0.76%
TSLX $548,358 31,937 0.54%
GS $202,274 200 0.20%
CSCO $201,444 1,715 0.20%
NMZ $161,457 15,275 0.16%
EIC $121,253 12,041 0.12%
EVF $99,829 20,046 0.10%
HRZN $49,343 10,432 0.05%
NRO $42,584 14,054 0.04%
PIM $37,626 11,649 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
MFM ซื้อเพิ่ม +192K +$1.1M
KBDC ซื้อเพิ่ม +43K +$570K
PBDC ซื้อเพิ่ม +20K +$528K
OTF ลดลง -10K -$449K
TYG ลดลง -3K -$437K
NCDL ซื้อเพิ่ม +33K +$387K
HFRO ซื้อเพิ่ม +2K +$347K
GUG ลดลง -26K -$336K
HTGC ซื้อเพิ่ม +19K +$335K
BANX ลดลง -15K -$261K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
OBDC 31 มีนาคม 2026 370,782 $4,608,820 3.1%
SLRC 31 มีนาคม 2026 260,893 $4,033,406 -10.7%
SAR 31 มีนาคม 2026 141,470 $3,263,713 -14.1%
PSBD 31 มีนาคม 2026 220,334 $2,685,871 4.9%
XFLT 31 มีนาคม 2026 232,964 $1,118,227 13.0%
CXE 30 มิถุนายน 2026 274,770 $1,019,397 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PNNT 31 มีนาคม 2026 150,093 $894,554 -16.7%
FDUS 31 มีนาคม 2026 38,831 $749,438 13.7%
TSLX 31 มีนาคม 2026 34,249 $743,888 2.3%
GLAD 31 มีนาคม 2026 26,694 $551,498 13.8%
DIAX 31 มีนาคม 2026 34,829 $531,491 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABNB 30 มิถุนายน 2026 2,500 $315,700 30.1%
PFLT 31 มีนาคม 2026 30,683 $284,432 -7.9%
IIM 31 มีนาคม 2026 22,641 $278,937 3.3%
FBDC 31 มีนาคม 2026 13,562 $263,027 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OCSL 30 มิถุนายน 2026 22,787 $257,493 9.9%
ASA 31 มีนาคม 2026 4,217 $251,628 0.6%
BFK 31 มีนาคม 2026 24,435 $245,083 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACP 31 มีนาคม 2026 43,953 $237,786 1.8%
BYM 31 มีนาคม 2026 20,892 $228,558 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NCLO 31 มีนาคม 2026 8,705 $218,060 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MVT 31 มีนาคม 2026 19,445 $210,200 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TY 31 มีนาคม 2026 6,338 $206,995 13.1%
MCR 30 มิถุนายน 2026 30,841 $186,896 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NCV 31 มีนาคม 2026 11,835 $179,300 13.8%
NAD 31 มีนาคม 2026 14,125 $169,783 2.2%
BXMX 31 มีนาคม 2026 10,353 $152,189 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NEA 31 มีนาคม 2026 12,608 $146,631 0.5%
NRO 31 มีนาคม 2026 45,529 $138,408 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MHN 31 มีนาคม 2026 13,196 $134,995 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NXJ 30 มิถุนายน 2026 10,849 $133,443 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CXH 30 มิถุนายน 2026 15,498 $123,829 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MYD 31 มีนาคม 2026 10,718 $112,432 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MVF 31 มีนาคม 2026 15,007 $103,999 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRW 31 มีนาคม 2026 14,310 $100,313 -4.0%
GDL 30 มิถุนายน 2026 11,368 $94,695 -0.7%
ZTR 31 มีนาคม 2026 10,522 $66,289 2.3%
MRCC 30 มิถุนายน 2026 12,825 $58,995 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HIX 31 มีนาคม 2026 12,020 $50,003 0.0%
CMU 30 มิถุนายน 2026 13,091 $46,866 ไม่ติดตามอีกต่อไป