COLRAIN CAPITAL LLC

CIK 1216093 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$295.3M
อันดับที่ #5,221 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 55.3%
ตำแหน่ง
25
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
68.00%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
13.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 10.03% ประมาณการซื้อ $28,692,267 · ขาย $27,789,017

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 69.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
15
ลดลง
7
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+78.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+49.9%

ต่อปี: +47.0% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 94.7% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Health Care
19.5%
Industrials
19.3%
Energy
15.9%
Materials
14.1%
Communication Services
8.1%
Utilities
6.2%
Technology
5.4%
Financial Services
5.1%
Consumer Discretionary
3.6%
Consumer Staples
2.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
0.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 25 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VICR Vicor Corporation - Common Stock $57,072,199 19.32% 150,277 $24,609,286 ลง ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $19,732,278 6.68% 119,041 $-4,352,744 ขึ้น ×2
NEM Newmont Corporation $19,089,185 6.46% 204,381 $-1,353,286 ขึ้น ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $18,310,532 6.20% 115,429 $1,952,523 ขึ้น ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $15,410,119 5.22% 148,962 $4,712,243 ขึ้น ×2
AR Antero Resources Corporation Common Stock $15,124,994 5.12% 430,421 $-2,062,357 ขึ้น ×6
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $14,923,904 5.05% 304,259 $4,215,047 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14,805,839 5.01% 41,430 $2,467,502 ลง ×1
CI The Cigna Group Common Stock $13,492,780 4.57% 48,944 $737,595 ขึ้น ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $12,872,102 4.36% 69,658 $4,227,101 ขึ้น ×2
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $12,209,212 4.13% 576,178 $-543,517 ขึ้น ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $11,993,315 4.06% 208,145 $-284,974 ขึ้น ×2
SLB SLB Limited Common Shares $11,033,217 3.74% 235,875 $-679,722 ขึ้น ×6
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $10,649,430 3.61% 173,500 $7,643,303 ขึ้น ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $10,449,425 3.54% 132,354 $1,281,011 ขึ้น ×4
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $10,404,532 3.52% 163,823 $-2,285,658 ลง ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $9,122,780 3.09% 371,600 $-368,287 ขึ้น ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6,302,827 2.13% 25,047 $875,364 ขึ้น ×2
BG Bunge Limited Common Shares $5,762,673 1.95% 53,993 $-1,725,591 ลง ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2,948,564 1.00% 18,770 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,041,135 0.35% 4,650 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $1,028,022 0.35% 4,650 ขึ้น ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $975,310 0.33% 7,518 $-849,597 ลง ×1
BRKB $329,757 0.11% 659 $-1,913,378 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $260,424 0.09% 900 $6,634 ลง ×3

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AR $15,124,994 5.12% เพิ่มขึ้น ×6
CI $13,492,780 4.57% เพิ่มขึ้น ×4
SLB $11,033,217 3.74% เพิ่มขึ้น ×6
MDT $10,449,425 3.54% เพิ่มขึ้น ×4
CMCSA $9,122,780 3.09% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
CRM $2,948,564 18,770 1.00%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,041,135 4,650 0.35%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $1,028,022 4,650 0.35%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VICR ลดลง -51K +$24.6M
APTV ซื้อเพิ่ม +130K +$7.6M
CVS ซื้อเพิ่ม +8 +$4.7M
CVX ซื้อเพิ่ม +3K -$4.4M
QCOM ซื้อเพิ่ม +3K +$4.2M
FISV ซื้อเพิ่ม +112K +$4.2M
GOOGL ลดลง -1K +$2.5M
NTR ลดลง -3K -$2.3M
AR ซื้อเพิ่ม +25K -$2.1M
VST ซื้อเพิ่ม +7K +$2.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
HES 30 กันยายน 2025 90,925 $12,596,750 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LHX 31 มีนาคม 2026 13,390 $3,930,902 -19.1%
HON 30 มิถุนายน 2026 9,321 $2,106,826 0.8%
ADBE 30 มิถุนายน 2026 7,795 $1,894,809 32.1%
AEM 31 มีนาคม 2025 23,300 $1,822,293 86.2%
MSFT 31 มีนาคม 2025 3,475 $1,464,713 28.7%
VRTX 31 มีนาคม 2025 1,696 $682,979 11.5%
JPM 31 ธันวาคม 2025 1,600 $504,688 12.2%
IP 30 มิถุนายน 2026 9,000 $321,300 9.0%
PG 30 มิถุนายน 2025 1,500 $255,630 -8.3%