Compass Financial Group, Inc.

CIK 1666910 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$236.7M
อันดับที่ #5,900 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 62.5%
ตำแหน่ง
51
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +6.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
60.09%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
87.34%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
26
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
19.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.71% ประมาณการซื้อ $19,562,567 · ขาย $10,787,458

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 94.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
10
ลดลง
34
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
0.6%
Communication Services
0.2%
Healthcare
0.1%
Retail
0.1%
Financial Services
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 51 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $32,629,886 13.79% 43,571 $2,546,299 ลง ×2
IWV $20,529,028 8.67% 48,145 $1,735,181 ลง ×6
IWF $16,156,380 6.83% 130,115 $1,168,420 ขึ้น ×1
PRF $14,033,968 5.93% 259,744 $1,572,077 ลง ×6
VTI $11,027,192 4.66% 29,800 $956,004 ลง ×1
JAAA $10,576,393 4.47% 209,475 $-25,434 ลง ×6
SPYG $10,569,882 4.47% 88,830 $1,537,978 ลง ×1
DFAE $9,819,925 4.15% 244,216 $1,464,259 ลง ×2
KOCT $8,947,309 3.78% 239,489 $786,770 ลง ×5
DFNM $7,951,397 3.36% 164,506 $24,638 ลง ×6
VEA $7,417,624 3.13% 104,107 $634,884 ลง ×2
DFIV $7,243,920 3.06% 134,097 $94,500 ลง ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $6,409,671 2.71% 67,777 $-93,324 ลง ×6
CGCP $6,395,558 2.70% 286,925 $-48,929 ลง ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $4,755,425 2.01% 94,673 ขึ้น ×1
SPYM $4,669,328 1.97% 53,133 $494,530 ลง ×1
DFLV $3,881,444 1.64% 98,165 $422,181 ขึ้น ×6
SPTM $3,704,414 1.57% 40,802 $311,870 ลง ×6
JPST $3,289,123 1.39% 65,041 $-37,877 ลง ×3
IAU $3,215,216 1.36% 42,580 $-517,390 ขึ้น ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $3,103,749 1.31% 58,014 $-35,397 ลง ×6
AGG $2,853,197 1.21% 28,826 $-161,137 ลง ×3
MINT $2,711,184 1.15% 26,894 $-33,472 ลง ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $2,427,633 1.03% 36,104 $50,969 ลง ×3
MBB iShares MBS ETF $2,423,587 1.02% 25,641 $-28,592 ลง ×3
IAGG $2,381,287 1.01% 47,061 $11,643 ลง ×2
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $2,353,903 0.99% 45,894 $51,063 ขึ้น ×1
XLU XLU $2,150,431 0.91% 47,429 $-27,325 ลง ×1
BIV $2,134,945 0.90% 27,835 $-82,436 ลง ×2
COM $2,026,351 0.86% 62,158 ขึ้น ×1
SPAB $1,983,083 0.84% 77,707 $-274,654 ลง ×2
VUSB $1,971,935 0.83% 39,613 $-14,586 ลง ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,918,848 0.81% 24,280 $-45,700 ลง ×1
XLE XLE $1,697,714 0.72% 31,966 $-253,294 ขึ้น ×1
JMST $1,505,520 0.64% 29,520 $-15,366 ลง ×5
SPSB $1,449,783 0.61% 48,310 $-523 ขึ้น ×1
LDUR $1,252,873 0.53% 13,104 $11,525 ขึ้น ×2
MUB $1,085,240 0.46% 10,084 $-18,189 ลง ×4
HYS $826,810 0.35% 8,841 $-1,600,542 ลง ×6
SUB $776,060 0.33% 7,289 $-645 ลง ×2
SRLN $724,172 0.31% 17,974 $-1,328,588 ลง ×2
SPY SPY $694,496 0.29% 930 $61,715 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $682,627 0.29% 1,830 $25,575 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $378,097 0.16% 1,058 $15,771 ลง ×1
VTV $333,215 0.14% 1,529 $33,225
AAPL Apple Inc. - Common Stock $330,738 0.14% 1,143 $67,812 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $315,228 0.13% 436 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $267,176 0.11% 1,052 $16,869 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $265,272 0.11% 1,113
VOO $243,818 0.10% 355 $31,688
V Visa Inc. $209,285 0.09% 610 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFLV $3,881,444 1.64% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VTIP $4,755,425 94,673 2.01%
COM $2,026,351 62,158 0.86%
AMAT $315,228 436 0.13%
AMZN $265,272 1,113 0.11%
V $209,285 610 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ลดลง -2K +$2.5M
IWV ลดลง -3K +$1.7M
HYS ลดลง -17K -$1.6M
PRF ลดลง -2K +$1.6M
SPYG ลดลง -3K +$1.5M
DFAE ลดลง -3K +$1.5M
SRLN ลดลง -33K -$1.3M
IWF ซื้อเพิ่ม +95K +$1.2M
VTI ลดลง -2K +$956K
KOCT ลดลง -1K +$787K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VB 31 มีนาคม 2025 39,193 $9,417,294 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FLJP 30 มิถุนายน 2025 257,121 $7,559,357 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BCI 30 มิถุนายน 2026 87,311 $2,120,784 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOOGL 31 มีนาคม 2025 1,260 $238,518 121.1%
AMZN 31 มีนาคม 2026 904 $208,661 24.9%
AMZN 30 กันยายน 2025 913 $200,303 18.4%
AMZN 31 มีนาคม 2025 913 $200,303 36.7%