Compass Investment Advisers LLC

CIK 2063600 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$34.4M
อันดับที่ #8,824 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 93.4%
ตำแหน่ง
29
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2024 ข้อมูล ณ วันที่ Q4 2024
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
78.72%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
97.43%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
22
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
12.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

พอร์ตใหม่
29
เพิ่มขึ้น
0
ลดลง
0
ปิดแล้ว
0
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
10.5%
Retail
0.7%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
88.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 29 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VUG $5,036,509 14.62% 12,271 ขึ้น ×1
VIG $4,329,802 12.57% 22,110 ขึ้น ×1
VTV $4,296,637 12.48% 25,379 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,366,942 9.78% 7,988 ขึ้น ×1
IEFA $2,869,321 8.33% 40,827 ขึ้น ×1
VYM $1,700,047 4.94% 13,324 ขึ้น ×1
VOO $1,605,115 4.66% 2,979 ขึ้น ×1
BRKB $1,372,985 3.99% 3,029 ขึ้น ×1
VTI $1,366,454 3.97% 4,715 ขึ้น ×1
SCHM $1,167,848 3.39% 42,145 ขึ้น ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $636,415 1.85% 7,763 ขึ้น ×1
SCHC $571,126 1.66% 16,636 ขึ้น ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $561,650 1.63% 4,780 ขึ้น ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $546,610 1.59% 6,119 ขึ้น ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $492,415 1.43% 10,170 ขึ้น ×1
VWO $450,837 1.31% 10,237 ขึ้น ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $441,899 1.28% 6,510 ขึ้น ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $413,079 1.20% 5,295 ขึ้น ×1
IJJ $380,503 1.10% 3,045 ขึ้น ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $378,216 1.10% 2,936 ขึ้น ×1
SCHA $363,035 1.05% 14,038 ขึ้น ×1
IJK $359,264 1.04% 3,951 ขึ้น ×1
VO $342,577 0.99% 1,297 ขึ้น ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $272,353 0.79% 3,577 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $232,139 0.67% 927 ขึ้น ×1
IWM $232,110 0.67% 1,050 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $228,151 0.66% 249 ขึ้น ×1
VBR $214,034 0.62% 1,080 ขึ้น ×1
DLS $210,379 0.61% 3,342 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VUG $5,036,509 12,271 14.62%
VIG $4,329,802 22,110 12.57%
VTV $4,296,637 25,379 12.48%
MSFT $3,366,942 7,988 9.78%
IEFA $2,869,321 40,827 8.33%
VYM $1,700,047 13,324 4.94%
VOO $1,605,115 2,979 4.66%
BRKB $1,372,985 3,029 3.99%
VTI $1,366,454 4,715 3.97%
SCHM $1,167,848 42,145 3.39%
SHY $636,415 7,763 1.85%
SCHC $571,126 16,636 1.66%
ACWI $561,650 4,780 1.63%
VTWO $546,610 6,119 1.59%
VTIP $492,415 10,170 1.43%