Core Wealth Management, Inc.
CIK 1965150 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $355.8M
- ตำแหน่ง
- 42
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #4,679 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 49.5%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +9.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 95.72%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 98.67%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 6
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 4.0
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.84% ประมาณการซื้อ $9,774,727 · ขาย $6,269,366
การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 89.4% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 3
- เพิ่มขึ้น
- 13
- ลดลง
- 13
- ปิดแล้ว
- 1
ในหน้านี้
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Utilities
0.8%
Technology
0.8%
Communication Services
0.4%
Retail
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Industrials
0.2%
Consumer products
0.1%
Healthcare
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
97.2%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 42 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $132,667,667 | 37.29% | 2,990,705 | $13,966,792 | ลง ×1 | ||
| DFAX | $85,217,374 | 23.95% | 2,313,175 | $3,891,727 | ลง ×3 | ||
| DFCF | $79,525,547 | 22.35% | 1,884,045 | $4,740,430 | ขึ้น ×6 | ||
| DFAR | $13,199,858 | 3.71% | 504,582 | $1,721,313 | ขึ้น ×5 | ||
| DFIP | $13,009,432 | 3.66% | 315,342 | $2,423,613 | ขึ้น ×6 | ||
| DFNM | $7,278,911 | 2.05% | 150,593 | $648,708 | ขึ้น ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2,832,830 | 0.80% | 32,276 | $-174,465 | ลง ×3 | ||
| DUSB | $2,485,681 | 0.70% | 48,950 | $112,707 | ขึ้น ×2 | ||
| AGG | $2,383,141 | 0.67% | 24,077 | $-6,983 | |||
| DFEM | $1,921,215 | 0.54% | 47,274 | $241,325 | ลง ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1,282,978 | 0.36% | 3,590 | $209,213 | ลง ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,216,435 | 0.34% | 4,204 | $141,225 | ลง ×2 | ||
| DFGR | $1,036,865 | 0.29% | 35,791 | $103,136 | ขึ้น ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $868,511 | 0.24% | 3,644 | $118,739 | ขึ้น ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $823,094 | 0.23% | 3,045 | $-123,883 | ลง ×1 | ||
| BRKB | $750,585 | 0.21% | 1,500 | $31,306 | ลง ×5 | ||
| BRKA | $748,850 | 0.21% | 1 | $30,710 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $608,478 | 0.17% | 3,041 | $75,159 | ลง ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $534,165 | 0.15% | 1,432 | $-30,714 | ลง ×1 | ||
| DFAI | $506,344 | 0.14% | 12,275 | $93,407 | ขึ้น ×1 | ||
| DFSD | $474,158 | 0.13% | 9,930 | $-29,204 | ลง ×5 | ||
| DFIC | $457,776 | 0.13% | 12,286 | $21,254 | |||
| IVW | $414,928 | 0.12% | 3,017 | $73,675 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $410,588 | 0.12% | 1,204 | ||||
| SPTM | $354,626 | 0.10% | 3,906 | $45,818 | |||
| IWV | $327,726 | 0.09% | 769 | $42,825 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $325,729 | 0.09% | 2,221 | $11,264 | ขึ้น ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $318,478 | 0.09% | 1,254 | $11,706 | ลง ×1 | ||
| VUG | $316,306 | 0.09% | 3,672 | $47,243 | ขึ้น ×1 | ||
| DFAU | $312,621 | 0.09% | 6,048 | $39,735 | |||
| MUB | $299,076 | 0.08% | 2,779 | $4,085 | |||
| VTV | $292,898 | 0.08% | 1,344 | $47,256 | ขึ้น ×1 | ||
| VOO | $283,653 | 0.08% | 413 | $44,035 | ขึ้น ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $282,166 | 0.08% | 755 | $68,203 | ขึ้น ×2 | ||
| DFAT | $281,376 | 0.08% | 4,025 | $29,989 | |||
| QUAL | $258,269 | 0.07% | 1,177 | $32,509 | |||
| VTI | $252,737 | 0.07% | 683 | $33,624 | |||
| SPDW | $252,000 | 0.07% | 5,001 | $23,704 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $246,721 | 0.07% | 210 | ขึ้น ×1 | |||
| SDY | $244,401 | 0.07% | 1,606 | $-38,285 | ลง ×1 | ||
| VEA | $232,489 | 0.07% | 3,263 | $23,396 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $215,340 | 0.06% | 1,330 | ||||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | % ของพอร์ต | ช่วงต่อเนื่อง |
|---|---|---|---|
| DFCF | $79,525,547 | 22.35% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| DFAR | $13,199,858 | 3.71% | เพิ่มขึ้น ×5 |
| DFIP | $13,009,432 | 3.66% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| DFGR | $1,036,865 | 0.29% | เพิ่มขึ้น ×6 |
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| VEU | 30 มิถุนายน 2025 | 10,702 | $649,183 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| CPK | 31 มีนาคม 2025 | 2,069 | $251,073 | 6.3% |
| PANW | 31 มีนาคม 2026 | 1,206 | $222,145 | 124.0% |
| TW | 30 กันยายน 2025 | 1,500 | $219,600 | -4.4% |
| XOM | 30 มิถุนายน 2026 | 1,262 | $214,111 | 22.8% |
| MMM | 31 มีนาคม 2026 | 1,281 | $205,088 | 26.2% |
| CHPTXXXX | 30 กันยายน 2025 | 21,931 | $15,424 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |