ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +4.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -32.3%

ต่อปี: +3.7% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 42.2%
Healthcare 25.5%
Communication Services 19.3%
Technology 13.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 10 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $214,289,345 13.50% 606,485 $7,714,287 ลง ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $210,160,586 13.24% 419,181 $25,010,574 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $207,185,007 13.06% 555,426 $29,981,667 ขึ้น ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $194,561,738 12.26% 499,017 $-20,499,341 ขึ้น ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $182,187,637 11.48% 1,548,293 $22,202,855 ขึ้น ×3
V Visa Inc. $135,869,473 8.56% 396,017 $16,177,295
MA Mastercard Incorporated Common Stock $126,252,638 7.96% 245,819 $3,426,716
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $116,818,233 7.36% 352,191 $12,983,458 ขึ้น ×3
MRSH Marsh Common Stock $108,238,498 6.82% 649,418 $5,997,355 ขึ้น ×3
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $91,255,304 5.75% 641,694 $-47,273,597

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
BX $182,187,637 11.48% เพิ่มขึ้น ×3
AON $116,818,233 7.36% เพิ่มขึ้น ×3
MRSH $108,238,498 6.82% เพิ่มขึ้น ×3

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
CHTR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$47.3M
MSFT ซื้อเพิ่ม +77K +$30.0M
TMO ซื้อเพิ่ม +42K +$25.0M
BX ซื้อเพิ่ม +157K +$22.2M
HCA ซื้อเพิ่ม +45K -$20.5M
V เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$16.2M
AON ซื้อเพิ่ม +31K +$13.0M
GOOG ลดลง -114K +$7.7M
MRSH ซื้อเพิ่ม +60K +$6.0M
MA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
META 31 ธันวาคม 2025 303,395 $222,807,220 10.3%