CUSHING ASSET MANAGEMENT, LP dba NXG INVESTMENT MANAGEMENT

CIK 1329375 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$2.2B
อันดับที่ #1,409 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 14.9%
ตำแหน่ง
73
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
48.28%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
75.86%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
31
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
30.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 9.74% ประมาณการซื้อ $289,955,810 · ขาย $207,193,351

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 61.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
14
เพิ่มขึ้น
34
ลดลง
22
ปิดแล้ว
7
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+38.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+10.6%

ต่อปี: +24.5% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.3% · ไม่รวมออปชัน: 1.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Energy
72.7%
Industrials
10.9%
Utilities
7.8%
Technology
5.8%
Telecommunication
0.6%
Real Estate
0.4%
Retail
0.3%
Materials
0.1%
Consumer Discretionary
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
1.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 73 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $164,718,402 7.37% 614,300 $1,167,223 ลง ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $151,499,232 6.78% 7,923,600 $-2,854,448 ลง ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $138,725,874 6.21% 1,866,100 $14,992,596 ขึ้น ×4
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $107,134,874 4.79% 730,100 $9,216,317 ขึ้น ×1
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $92,104,650 4.12% 3,795,000 $8,095,850 ขึ้น ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $90,950,418 4.07% 1,614,600 $-15,148,419 ลง ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $85,714,146 3.84% 985,900 $-10,994,115 ลง ×2
KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock $84,691,680 3.79% 1,752,000 $-6,028,660 ลง ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $82,584,082 3.70% 1,245,800 $2,418,522 ลง ×3
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $80,737,578 3.61% 337,800 $1,341,530 ขึ้น ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $65,199,618 2.92% 2,039,400 $-26,079,101 ลง ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $57,547,780 2.58% 1,565,500 $-8,501,940 ลง ×3
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $55,133,224 2.47% 1,259,900 $-13,904,749 ลง ×1
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $53,562,125 2.40% 1,158,100 $-7,181,671 ลง ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $51,851,865 2.32% 956,500 $-2,369,345 ลง ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $41,439,630 1.85% 136,900 $23,148,480 ขึ้น ×2
AGX Argan, Inc. Common Stock $36,334,025 1.63% 45,500 $15,637,325 ขึ้น ×4
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $34,449,768 1.54% 82,800 $11,638,402 ขึ้น ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $33,718,482 1.51% 28,700 $12,768,882 ขึ้น ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $33,632,280 1.50% 418,000 $11,706,400 ขึ้น ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $31,537,752 1.41% 43,800 $10,674,992 ขึ้น ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $31,408,740 1.41% 198,000 $3,808,152 ขึ้น ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $31,066,962 1.39% 212,700 $6,150,092 ขึ้น ×4
SOBO South Bow Corporation Common Shares $30,147,820 1.35% 855,500 $1,309,360 ลง ×3
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $29,511,168 1.32% 76,800 $1,003,929 ลง ×2
SUNC SunocoCorp LLC Common Units, representing limited liability company interests $27,474,020 1.23% 406,000 $15,144,020 ขึ้น ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $26,575,590 1.19% 107,000 $3,481,615 ขึ้น ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $26,290,680 1.18% 52,000 $14,093,160 ขึ้น ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $25,576,500 1.14% 75,000 $14,033,460 ขึ้น ×2
EE Excelerate Energy, Inc. Class A Common Stock $24,693,500 1.10% 650,000 $13,832,000 ขึ้น ×1
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $22,539,000 1.01% 300,000 ขึ้น ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $22,131,060 0.99% 29,000 $10,418,760 ลง ×1
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $22,047,012 0.99% 140,400 $10,706,896 ขึ้น ×2
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $21,564,340 0.96% 181,000 $4,325,690 ขึ้น ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $21,441,228 0.96% 403,258 $-4,222,111
WBI WaterBridge Infrastructure LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $21,247,400 0.95% 620,000 $15,822,425 ขึ้น ×1
WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock $20,379,600 0.91% 1,020,000 $13,953,600 ขึ้น ×1
MWH SOLV Energy, Inc. - Class A common stock $17,706,000 0.79% 520,000 $11,700,000 ขึ้น ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $17,248,848 0.77% 20,550 $12,544,879 ขึ้น ×1
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $15,459,570 0.69% 1,389,000 ขึ้น ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $14,716,800 0.66% 60,000 $4,399,800 ขึ้น ×2
IRDM Iridium Communications Inc - Common Stock $12,944,600 0.58% 236,000 ขึ้น ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $12,732,366 0.57% 49,800 $-22,136,538 ลง ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $12,357,555 0.55% 73,100 $-20,453,063 ลง ×3
ETR Entergy Corporation Common Stock $11,486,000 0.51% 100,000 $4,407,320 ขึ้น ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $10,611,740 0.47% 59,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 27005A105) $9,987,500 0.45% 470,000 ขึ้น ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $8,653,000 0.39% 34,000 $4,279,220 ขึ้น ×3
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $8,644,121 0.39% 31,300 ขึ้น ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $8,440,260 0.38% 47,000 $2,313,120 ขึ้น ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $8,208,600 0.37% 60,000 $4,931,600 ขึ้น ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $7,989,930 0.36% 117,000 ขึ้น ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $7,823,590 0.35% 67,000 $3,771,640 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $7,721,380 0.35% 61,000 $3,138,480 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $7,656,800 0.34% 80,000 $3,313,400 ขึ้น ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $7,179,610 0.32% 157,000 $1,797,650
ARKO ARKO Corp. - Common Stock $6,825,500 0.31% 850,000 ขึ้น ×1
TXO TXO Partners, L.P. Common Units Representing Limited Partner Interests $6,637,500 0.30% 531,000 $-671,480 ลง ×1
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $5,710,250 0.26% 251,000 $1,127,450 ขึ้น ×1
APC ARKO Petroleum Corp. - Class A Common Stock $5,655,000 0.25% 300,000 $-7,090,748 ลง ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $5,267,500 0.24% 215,000 $3,079,600 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4,212,960 0.19% 48,000 $-4,610,640 ลง ×1
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $3,597,000 0.16% 150,000 $-1,684,150 ลง ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $2,786,100 0.12% 10,000 ขึ้น ×1
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $2,343,978 0.10% 105,300 $1,109,129 ขึ้น ×1
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock $2,045,400 0.09% 35,000 ขึ้น ×1
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $1,969,600 0.09% 40,000 ขึ้น ×1
NGL NGL ENERGY PARTNERS LP Common Units representing Limited Partner Interests $1,752,300 0.08% 110,000 $-97,200 ลง ×1
CLSK CleanSpark, Inc. - Common Stock $465,600 0.02% 32,000 $193,280
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $179,130 0.01% 7,000
QS QuantumScape Corporation - Common Stock $151,200 0.01% 20,000 ขึ้น ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $149,310 0.01% 1,500 ขึ้น ×1
GEL Genesis Energy, L.P. Common Units $99,190 0.00% 7,000 $-2,593,140 ลง ×3

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
WMB $138,725,874 6.21% เพิ่มขึ้น ×4
AGX $36,334,025 1.63% เพิ่มขึ้น ×4
MTZ $34,449,768 1.54% เพิ่มขึ้น ×5
NRG $31,066,962 1.39% เพิ่มขึ้น ×4
SNOW $8,653,000 0.39% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
KGS $22,539,000 300,000 1.01%
VG $15,459,570 1,389,000 0.69%
IRDM $12,944,600 236,000 0.58%
ENTG $10,611,740 59,000 0.47%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 27005A105) $9,987,500 470,000 0.45%
NBIS $8,644,121 31,300 0.39%
D $7,989,930 117,000 0.36%
ARKO $6,825,500 850,000 0.31%
ECL $2,786,100 10,000 0.12%
SEDG $2,045,400 35,000 0.09%
ENPH $1,969,600 40,000 0.09%
CORZ $179,130 7,000 0.01%
QS $151,200 20,000 0.01%
CRWV $149,310 1,500 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
KMI ลดลง -683K -$26.1M
BE ซื้อเพิ่ม +2K +$23.1M
MPC ลดลง -93K -$22.1M
PSX ลดลง -107K -$20.5M
WBI ซื้อเพิ่ม +418K +$15.8M
AGX ซื้อเพิ่ม +8K +$15.6M
MPLX ลดลง -244K -$15.1M
SUNC ซื้อเพิ่ม +206K +$15.1M
WMB ซื้อเพิ่ม +166K +$15.0M
DY ซื้อเพิ่ม +16K +$14.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
HESM 31 มีนาคม 2026 1,357,200 $46,823,400 0.8%
ENLC 31 มีนาคม 2025 2,002,284 $28,332,319 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PRIM 30 มิถุนายน 2026 152,000 $21,742,080 -19.8%
XIFR 31 มีนาคม 2025 1,205,000 $21,449,000 19.3%
FSLR 31 มีนาคม 2026 68,000 $17,763,640 8.9%
CWEN 30 กันยายน 2025 400,000 $12,800,000 16.6%
ARIS 30 กันยายน 2025 450,000 $10,642,500 109.4%
EIX 31 ธันวาคม 2025 190,000 $10,503,200 23.0%
VNOMXXXX 30 กันยายน 2025 254,000 $9,685,020 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VNOM 30 มิถุนายน 2026 205,000 $9,632,950 6.1%
MSTR 31 ธันวาคม 2025 25,000 $8,055,250 -20.8%
ITRI 31 ธันวาคม 2025 54,000 $6,726,240 6.8%
TMUS 31 ธันวาคม 2025 27,000 $6,463,260 -9.9%
XLE 30 มิถุนายน 2026 100,000 $6,126,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SRE 30 มิถุนายน 2025 82,000 $5,851,520 13.9%
MSFT 30 มิถุนายน 2025 15,000 $5,630,850 -3.1%
EQIX 31 ธันวาคม 2025 7,000 $5,482,680 43.0%
NEE 30 กันยายน 2025 77,000 $5,345,340 12.6%
AMLP 30 มิถุนายน 2026 100,000 $5,264,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSFT 31 มีนาคม 2026 10,000 $4,836,200 30.2%
ORCL 31 มีนาคม 2026 23,000 $4,482,930 -0.4%
NTNX 31 ธันวาคม 2025 60,000 $4,463,400 28.1%
XLE 31 มีนาคม 2025 50,000 $4,283,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VZ 31 มีนาคม 2025 105,000 $4,198,950 9.0%
MSI 31 ธันวาคม 2025 9,000 $4,115,610 24.5%
PEG 31 มีนาคม 2026 49,000 $3,934,700 -8.3%
CORZ 30 มิถุนายน 2025 500,000 $3,620,000 11.7%
CLSK 30 มิถุนายน 2025 500,500 $3,363,360 19.5%
XOP 31 มีนาคม 2025 25,000 $3,309,250 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CYBR 31 มีนาคม 2026 7,000 $3,122,420 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RSG 30 กันยายน 2025 11,000 $2,712,710 -4.2%
AMLP 30 มิถุนายน 2025 50,000 $2,597,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFE 31 มีนาคม 2025 150,000 $2,268,000 -96.4%
DKL 31 มีนาคม 2025 40,000 $1,690,400 24.7%
HASI 31 มีนาคม 2025 61,000 $1,636,630 39.6%
S 30 มิถุนายน 2025 90,000 $1,636,200 12.0%
CVE 30 มิถุนายน 2026 30,000 $795,900 31.9%
CRGY 31 มีนาคม 2025 41,395 $604,781 24.2%
GLNG 30 มิถุนายน 2026 7,000 $378,770 6.9%
VTLE 30 กันยายน 2025 15,000 $241,350 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFE 30 มิถุนายน 2026 100,000 $59,000 -18.2%