Deltroit Asset Management (UK) LLP

CIK 2104766 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$694.6M
อันดับที่ #3,097 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 32.8%
ตำแหน่ง
34
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
68.19%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
96.26%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
24
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
14.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 21.79% ประมาณการซื้อ $143,480,003 · ขาย $177,689,233

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
14
ลดลง
7
ปิดแล้ว
11

สถานะ Put-notional: 5.0% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Communication Services
15.2%
Utilities
14.7%
Technology
13.8%
Energy
9.4%
Consumer Discretionary
8.4%
Industrials
6.2%
Consumer products
2.3%
Materials
2.1%
Real Estate
1.7%
Healthcare
0.8%
Telecommunication
0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
24.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 34 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $100,868,250 14.52% 262,500 $1,785,643 ลง ×1
BRKA $100,345,900 14.45% 134 $8,423,980 ขึ้น ×1
HEIA $49,090,074 7.07% 190,338 $17,917,358 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $41,336,273 5.95% 115,668 $31,432,994 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $41,085,429 5.91% 294,245 $12,798,099 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $34,489,200 4.97% 82,000 สัญญาขายล่วงหน้า $12,184,200 ขึ้น ×1
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $30,708,000 4.42% 1,200,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $12,756,000
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $27,336,608 3.94% 422,187 $18,576,035 ขึ้น ×2
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock $25,214,862 3.63% 538,319 $-5,999,814 ลง ×2
SMC Summit Midstream Corporation Common Stock $23,211,200 3.34% 815,000 $1,829,827 ขึ้น ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $20,932,572 3.01% 2,231,035 $-4,957,562
CCJ Cameco Corporation Common Stock $20,422,217 2.94% 200,493 $-1,353,328
UAA Under Armour, Inc. Class A Common Stock $18,579,149 2.67% 2,907,535 $3,666,281 ขึ้น ×2
LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock $18,360,126 2.64% 173,799 $17,009,647 ขึ้น ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $15,836,826 2.28% 58,540 $-2,538,174 ลง ×1
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares $15,790,650 2.27% 995,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $10,038,400 ขึ้น ×2
UHALB $12,248,037 1.76% 212,271 ขึ้น ×1
NWSA News Corporation - Class A Common Stock $11,850,192 1.71% 477,253 $263,875 ขึ้น ×1
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $11,792,861 1.70% 374,139 $7,110,797 ขึ้น ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $10,632,160 1.53% 112,000 $650,130 ขึ้น ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $9,370,782 1.35% 103,556 $1,690,131 ขึ้น ×2
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares $7,935,000 1.14% 500,000 $1,315,164 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 05501U601) $7,417,649 1.07% 825,100 ขึ้น ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $7,002,019 1.01% 73,597 ขึ้น ×1
CENTA Central Garden & Pet Company - Class A Common Stock Nonvoting $6,800,568 0.98% 175,408 $862,521 ลง ×1
ABUS Arbutus Biopharma Corporation - Common Stock $5,760,000 0.83% 1,200,000 $2,160,000 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,601,971 0.81% 13,319 ขึ้น ×1
NB NioCorp Developments Ltd. - Common Stock $4,182,555 0.60% 867,750 $312,390
UUUU $3,306,000 0.48% 228,000 $-855,000
LBTYA Liberty Global Ltd. - Class A Common Shares $3,102,009 0.45% 272,824 $-196,433
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $1,555,036 0.22% 44,775 $-7,956,129 ลง ×2
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $1,418,772 0.20% 42,657 $-726,875
NFE New Fortress Energy Inc. - Class A Common Stock $653,580 0.09% 1,800,000 $-408,420
LBRDA Liberty Broadband Corporation - Class A Common Stock $406,582 0.06% 12,217 $-206,956

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
UHALB $12,248,037 212,271 1.76%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 05501U601) $7,417,649 825,100 1.07%
FWONK $7,002,019 73,597 1.01%
TSLA $5,601,971 13,319 0.81%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
GOOGL ซื้อเพิ่ม +81K +$31.4M
RYAAY ซื้อเพิ่ม +271K +$18.6M
HEIA ซื้อเพิ่ม +43K +$17.9M
INTC ลดลง -347K +$12.8M
CORZ เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$12.8M
TSLA ซื้อเพิ่ม +22K +$12.2M
BTDR ซื้อเพิ่ม +330K +$10.0M
BRKA ซื้อเพิ่ม +6 +$8.4M
Z ซื้อเพิ่ม +261K +$7.1M
FOX ลดลง -50K -$6.0M

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
LBTYK 31 มีนาคม 2026 1,931,112 $21,319,476 -12.2%
GOOG 31 มีนาคม 2026 66,096 $20,740,925 18.2%
MRX 30 มิถุนายน 2026 449,773 $20,050,880 16.7%
CUK 30 มิถุนายน 2026 547,323 $14,104,514 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GDXJ 30 มิถุนายน 2026 112,000 $13,444,480 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NBIS 30 มิถุนายน 2026 100,000 $10,376,000 -17.3%
RACE 30 มิถุนายน 2026 30,000 $10,153,500 16.1%
GTLB 30 มิถุนายน 2026 414,500 $8,969,780 33.9%
BIP 31 มีนาคม 2026 208,290 $7,235,995 8.7%
UHAL 30 มิถุนายน 2026 84,418 $4,033,492 9.9%
CWENA 30 มิถุนายน 2026 86,226 $3,377,472 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIPC 30 มิถุนายน 2026 84,001 $3,319,720 3.3%
ZG 31 มีนาคม 2026 39,789 $2,714,803 -12.5%
STLA 30 มิถุนายน 2026 300,000 $2,127,000 -6.2%
FWONA 30 มิถุนายน 2026 13,676 $1,067,822 9.2%
CCL 31 มีนาคม 2026 19,864 $606,647 -0.8%
GLIBK 31 มีนาคม 2026 12,744 $474,204 -30.1%
GLIBA 31 มีนาคม 2026 2,443 $90,073 -28.4%
GFR 31 มีนาคม 2026 9,997 $47,586 1.3%