ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +169.8%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +132.8%

ต่อปี: +121.3% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 91.6% · ไม่รวมออปชัน: 41.8%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Communication Services 14.0%
Industrials 10.8%
Materials 3.1%
Energy 2.6%
Financials 1.6%
Real Estate 1.1%
Consumer Discretionary 1.0%
Health Care 0.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 65.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 34 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $298,708,000 24.09% 400,000 สัญญาขายล่วงหน้า $-26,462,000 ลง ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $253,985,436 20.48% 3,363,600 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 778920AC2) $126,682,553 10.22% 108,500,000 ขึ้น ×1
TDS Telephone and Data Systems, Inc. Common Shares $62,027,095 5.00% 1,675,955
MBC MasterBrand, Inc. Common Stock $49,180,489 3.97% 4,779,445 $36,336,794 ขึ้น ×1
UNIT Uniti Group Inc. - Common Stock $45,880,000 3.70% 4,000,000 $-7,412,733 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $42,715,000 3.44% 250,000 ขึ้น ×1
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $38,229,615 3.08% 696,350 $11,730,015 ขึ้น ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $33,165,531 2.67% 326,754 $-138,995,738 ลง ×3
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $30,685,892 2.47% 1,172,112 $29,738,892 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 97785WAC0) $29,688,166 2.39% 11,970,000 ขึ้น ×1
AMBP Ardagh Metal Packaging S.A. Ordinary Shares $23,844,404 1.92% 5,030,465 $5,751,353 ขึ้น ×1
VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock $22,365,000 1.80% 1,750,000 $7,805,000 ขึ้น ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $20,622,000 1.66% 840,000 ขึ้น ×1
OVV Ovintiv Inc. (DE) $20,533,500 1.66% 390,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 09173BAA5) $14,589,681 1.18% 12,500,000 ขึ้น ×1
MAGN Magnera Corporation Common Stock $14,168,068 1.14% 1,205,793 $2,700,977
SILA Sila Realty Trust, Inc. Common Stock $13,281,680 1.07% 437,473 $-11,592,479 ลง ×2
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $12,069,000 0.97% 150,000 ขึ้น ×1
CMCO Columbus McKinnon Corporation - Common Stock $10,829,797 0.87% 715,783 $429,470
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $10,665,750 0.86% 75,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 486917AA5) $8,895,307 0.72% 8,000,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 15675D103) $7,735,000 0.62% 35,000 ขึ้น ×1
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock $7,509,691 0.61% 604,645 $-10,035,781 ลง ×1
WING Wingstop Inc. - Common Stock $6,936,400 0.56% 40,000 ขึ้น ×1
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. Common Stock $6,732,000 0.54% 900,000 $-6,576,178 ลง ×1
CYH Community Health Systems, Inc. Common Stock $6,138,793 0.49% 1,837,962 ขึ้น ×1
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $5,353,315 0.43% 508,387 ขึ้น ×1
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $4,956,000 0.40% 29,500 ขึ้น ×1
FWRD Forward Air Corporation - Common Stock $4,728,500 0.38% 350,000 ขึ้น ×1
MWH SOLV Energy, Inc. - Class A common stock $2,724,000 0.22% 80,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: N52A8C105) $1,977,500 0.16% 50,000 ขึ้น ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $1,735,650 0.14% 17,100 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-266,247
BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock $822,938 0.07% 96,589 $-11,289,976 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
IAU $253,985,436 3,363,600 20.48%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 778920AC2) $126,682,553 108,500,000 10.22%
TDS $62,027,095 1,675,955 5.00%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $42,715,000 250,000 3.44%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 97785WAC0) $29,688,166 11,970,000 2.39%
CMCSA $20,622,000 840,000 1.66%
OVV $20,533,500 390,000 1.66%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 09173BAA5) $14,589,681 12,500,000 1.18%
SEI $12,069,000 150,000 0.97%
CHTR $10,665,750 75,000 0.86%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 486917AA5) $8,895,307 8,000,000 0.72%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 15675D103) $7,735,000 35,000 0.62%
WING $6,936,400 40,000 0.56%
CYH $6,138,793 1,837,962 0.49%
CGBD $5,353,315 508,387 0.43%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
MBC ซื้อเพิ่ม +3.2M +$36.3M
SPY ลดลง -100K -$26.5M
FBIN ซื้อเพิ่ม +16K +$11.7M
SILA ลดลง -613K -$11.6M
NCDL ลดลง -775K -$10.0M
VISN ซื้อเพิ่ม +950K +$7.8M
UNIT ลดลง -1.7M -$7.4M
PFLT ลดลง -755K -$6.6M
AMBP ซื้อเพิ่ม +563K +$5.8M
MAGN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.7M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SPY 31 ธันวาคม 2025 642,000 $427,687,560 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BKLN 30 มิถุนายน 2025 7,000,000 $144,900,000
IWM 30 มิถุนายน 2026 400,000 $99,200,000 -6.2%
IWM 31 ธันวาคม 2025 285,000 $68,958,600 14.5%
WBD 31 ธันวาคม 2025 2,250,000 $43,942,500 7.4%
TDS 31 มีนาคม 2026 1,067,297 $43,759,177 -15.9%
VISN 30 กันยายน 2025 4,841,158 $40,084,788 -59.9%
FSK 31 มีนาคม 2026 2,272,393 $33,654,140 7.8%
NVRI 31 ธันวาคม 2025 2,455,854 $31,164,787 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CLF 31 ธันวาคม 2025 2,500,000 $30,500,000 -14.8%
AES 31 มีนาคม 2026 1,950,000 $27,963,000 5.8%
SLM 31 ธันวาคม 2025 1,000,000 $27,680,000 -15.9%
BKNG 30 มิถุนายน 2026 6,000 $25,261,920 -10.8%
NBIS 30 มิถุนายน 2025 1,190,476 $25,130,948 338.8%
CZR 30 มิถุนายน 2026 920,600 $24,331,458 -1.8%
RDDT 31 ธันวาคม 2025 100,000 $22,999,000 -35.7%
AAL 31 มีนาคม 2026 1,500,000 $22,995,000 20.5%
HCA 30 มิถุนายน 2026 47,000 $22,242,280 9.4%
DG 31 ธันวาคม 2025 211,800 $21,889,530 -10.4%
OXY 31 ธันวาคม 2025 450,000 $21,262,500 41.2%
PCG 30 มิถุนายน 2026 1,200,000 $21,084,000 -26.8%
UWMC 30 มิถุนายน 2026 5,800,000 $20,996,000 -45.0%
BCSSU 31 มีนาคม 2026 2,000,000 $20,440,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARKK 30 มิถุนายน 2026 300,000 $20,277,000
XLI 30 มิถุนายน 2026 125,000 $20,216,250 -8.2%
LUMN 31 ธันวาคม 2025 3,300,000 $20,196,000 -26.0%
SAP 31 ธันวาคม 2025 75,000 $20,040,750 -14.1%
MCY 30 มิถุนายน 2025 350,000 $19,565,000 51.9%
ETR 31 มีนาคม 2026 208,000 $19,225,440 -10.2%
DBRG 31 มีนาคม 2026 1,250,000 $19,175,000 3.8%
AL 31 ธันวาคม 2025 300,000 $19,095,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EVRG 31 มีนาคม 2026 260,000 $18,847,400 -3.4%
BLCO 31 ธันวาคม 2025 1,215,893 $18,323,508 0.2%
BKNG 31 ธันวาคม 2025 3,300 $17,817,591 -97.0%
CCO 30 กันยายน 2025 15,000,000 $17,550,000 51.3%
MOS 31 ธันวาคม 2025 500,000 $17,340,000 -12.5%
DLTR 31 ธันวาคม 2025 155,300 $14,655,661 -8.8%
HPP 31 ธันวาคม 2025 5,140,426 $14,187,576 6.0%
ATI 30 มิถุนายน 2025 270,000 $14,048,100 122.9%
SLRC 30 มิถุนายน 2026 827,099 $11,835,787 -6.6%
MFIC 31 มีนาคม 2026 1,013,005 $11,588,777 -23.3%
UWMC 30 กันยายน 2025 2,750,000 $11,385,000 -79.3%
MDLN 31 มีนาคม 2026 250,000 $10,500,000 -20.0%
ETHZ 31 ธันวาคม 2025 3,903,288 $9,406,924 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CIEN 31 ธันวาคม 2025 62,000 $9,031,540 67.3%
HUM 30 กันยายน 2025 35,000 $8,556,800 49.3%
FWONK 31 ธันวาคม 2025 80,000 $8,356,000 -7.4%
LITE 31 ธันวาคม 2025 48,000 $7,810,080 194.5%
GOOGL 30 มิถุนายน 2026 25,000 $7,189,000 -3.9%
VEON 30 มิถุนายน 2025 164,186 $7,160,151 64.2%
BHC 30 มิถุนายน 2025 1,096,900 $7,096,943 -12.9%
JCAP 30 กันยายน 2025 350,000 $6,457,500 11.5%
NESR 30 มิถุนายน 2025 843,506 $6,208,204 309.8%
WOLF 31 มีนาคม 2026 347,427 $6,048,704 116.2%
OPTU 31 มีนาคม 2026 3,188,947 $5,261,763 -29.6%
GLNG 30 กันยายน 2025 105,000 $4,324,950 21.8%
RH 30 มิถุนายน 2026 30,725 $4,295,970 -26.9%
METC 31 ธันวาคม 2025 125,000 $4,148,750 -55.0%
NBR 31 ธันวาคม 2025 100,000 $4,087,000 46.7%
ULS 31 มีนาคม 2026 50,000 $3,943,000 -23.0%
JBLU 30 กันยายน 2025 750,000 $3,172,500 -15.7%
MERC 31 มีนาคม 2026 1,100,397 $2,178,786 -81.9%
HI 31 ธันวาคม 2025 75,000 $2,028,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PRIV 30 มิถุนายน 2025 63,800 $1,598,190
CEPF 31 ธันวาคม 2025 150,000 $1,527,750 -0.1%
LLY 31 มีนาคม 2026 1,350 $1,450,818 24.3%
MRK 31 มีนาคม 2026 13,750 $1,447,325 20.0%
NVS 31 มีนาคม 2026 10,400 $1,433,848 -7.7%
AZN 31 มีนาคม 2026 15,000 $1,378,950 -20.4%
SNY 31 มีนาคม 2026 28,000 $1,356,880 -17.1%
PFE 31 มีนาคม 2026 53,000 $1,319,700 -1.0%
DMIIU 31 ธันวาคม 2025 100,000 $994,500 1.8%
FCRSU 31 ธันวาคม 2025 25,000 $265,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป