การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 0.9%
Financials 0.3%
Consumer Discretionary 0.2%
Retail 0.1%
Industrials 0.1%
Communication Services 0.1%
Health Care 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 98.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 36 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV iShares Trust $102,130,408 26.08% 148,837 $2,930,517 ขึ้น ×4
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $50,239,259 12.83% 529,894 $2,336,559 ลง ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $46,607,786 11.90% 76,242 $1,986,589 ขึ้น ×4
JMBS Janus Detroit Street Trust $41,845,471 10.69% 918,067 $1,944,842 ขึ้น ×4
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $27,264,197 6.96% 242,241 $1,288,953 ขึ้น ×4
DFAS Dimensional ETF Trust $25,412,268 6.49% 361,021 $966,139 ขึ้น ×2
JAAA Janus Detroit Street Trust $21,122,054 5.39% 417,349 $1,211,239 ขึ้น ×4
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $14,717,663 3.76% 292,191 $463,567 ขึ้น ×4
DFCF Dimensional ETF Trust $13,375,678 3.42% 314,352 $27,975 ขึ้น ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $11,346,211 2.90% 227,379 $976,959 ขึ้น ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $9,647,937 2.46% 115,213 $97,460 ขึ้น ×4
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9,124,581 2.33% 109,710 $521,852 ขึ้น ×2
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,320,659 1.61% 137,675 $108,712 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,326,350 0.59% 8,584 $42,873 ลง ×3
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $989,584 0.25% 6,964 $-66,172 ลง ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $945,558 0.24% 3,017 $85,588 ลง ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $762,707 0.19% 4,193 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $715,379 0.18% 1,513 $-154,608 ลง ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS $646,420 0.17% 2,209 $-58,246 ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $635,266 0.16% 1,036 $54,404 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $579,840 0.15% 2,560 $17,894
V Visa Inc. $555,754 0.14% 1,604 $-5,389
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $501,544 0.13% 1,009 $-7,486
AOA iShares Trust $454,468 0.12% 5,047 $13,893 ขึ้น ×4
AOR iShares Trust $408,846 0.10% 6,262 $15,926 ขึ้น ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $384,098 0.10% 790 $-30,903 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $361,987 0.09% 1,148 $79,062
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $337,582 0.09% 4,741 $-6,626 ขึ้น ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $322,804 0.08% 960 $-4,442 ลง ×1
GLD SPDR Gold Shares $308,667 0.08% 775 $31,496
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $302,062 0.08% 1,162 $17,000
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $294,673 0.08% 469 $6,097
AOK iShares Trust $241,962 0.06% 6,001 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $219,633 0.06% 1,163 $-39,845 ลง ×1
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $64,427 0.02% 10,146 $-12,562 ลง ×1
HCAT Health Catalyst, Inc - Common stock $25,075 0.01% 10,998 $-7,479

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IVV $102,130,408 26.08% เพิ่มขึ้น ×4
MDY $46,607,786 11.90% เพิ่มขึ้น ×4
JMBS $41,845,471 10.69% เพิ่มขึ้น ×4
AVUS $27,264,197 6.96% เพิ่มขึ้น ×4
JAAA $21,122,054 5.39% เพิ่มขึ้น ×4
VTEB $14,717,663 3.76% เพิ่มขึ้น ×4
TBIL $11,346,211 2.90% เพิ่มขึ้น ×4
VCIT $9,647,937 2.46% เพิ่มขึ้น ×4
AOA $454,468 0.12% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
MS $762,707 4,193 0.19%
AOK $241,962 6,001 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +1K +$2.9M
AVDV ลดลง -2K +$2.3M
MDY ซื้อเพิ่ม +2K +$2.0M
JMBS ซื้อเพิ่ม +44K +$1.9M
AVUS ซื้อเพิ่ม +4K +$1.3M
JAAA ซื้อเพิ่ม +24K +$1.2M
TBIL ซื้อเพิ่ม +19K +$977K
DFAS ซื้อเพิ่ม +7K +$966K
AVDE ซื้อเพิ่ม +2K +$522K
VTEB ซื้อเพิ่ม +7K +$464K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) 31 ธันวาคม 2025 954 $475,808 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFLX 30 กันยายน 2025 224 $289,766 -94.4%
MLPB 30 มิถุนายน 2025 7,300 $205,130