Divergent Planning, LLC
CIK 1730787 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $391.5M
- ตำแหน่ง
- 36
- ณ วันที่
- 31 ธันวาคม 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q4 2025
อันดับที่ #4,413 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 46.7%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +4.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 90.43%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 99.27%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 13
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 7.9
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q4 2025: 0.29% ประมาณการซื้อ $9,254,614 · ขาย $1,124,844
การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q4 2025 · 90.0% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 2
- เพิ่มขึ้น
- 16
- ลดลง
- 10
- ปิดแล้ว
- 1
ในหน้านี้
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
0.9%
Financial Services
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Retail
0.1%
Industrials
0.1%
Communication Services
0.1%
Health Care
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
98.1%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 36 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $102,130,408 | 26.08% | 148,837 | $2,930,517 | ขึ้น ×4 | ||
| AVDV | $50,239,259 | 12.83% | 529,894 | $2,336,559 | ลง ×1 | ||
| MDY | $46,607,786 | 11.90% | 76,242 | $1,986,589 | ขึ้น ×4 | ||
| JMBS | $41,845,471 | 10.69% | 918,067 | $1,944,842 | ขึ้น ×4 | ||
| AVUS | $27,264,197 | 6.96% | 242,241 | $1,288,953 | ขึ้น ×4 | ||
| DFAS | $25,412,268 | 6.49% | 361,021 | $966,139 | ขึ้น ×2 | ||
| JAAA | $21,122,054 | 5.39% | 417,349 | $1,211,239 | ขึ้น ×4 | ||
| VTEB | $14,717,663 | 3.76% | 292,191 | $463,567 | ขึ้น ×4 | ||
| DFCF | $13,375,678 | 3.42% | 314,352 | $27,975 | ขึ้น ×1 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $11,346,211 | 2.90% | 227,379 | $976,959 | ขึ้น ×4 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $9,647,937 | 2.46% | 115,213 | $97,460 | ขึ้น ×4 | ||
| AVDE | $9,124,581 | 2.33% | 109,710 | $521,852 | ขึ้น ×2 | ||
| SCHC | $6,320,659 | 1.61% | 137,675 | $108,712 | ขึ้น ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2,326,350 | 0.59% | 8,584 | $42,873 | ลง ×3 | ||
| VT | $989,584 | 0.25% | 6,964 | $-66,172 | ลง ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $945,558 | 0.24% | 3,017 | $85,588 | ลง ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $762,707 | 0.19% | 4,193 | ขึ้น ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $715,379 | 0.18% | 1,513 | $-154,608 | ลง ×3 | ||
| VO | $646,420 | 0.17% | 2,209 | $-58,246 | ลง ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $635,266 | 0.16% | 1,036 | $54,404 | ขึ้น ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $579,840 | 0.15% | 2,560 | $17,894 | |||
| V Visa Inc. | $555,754 | 0.14% | 1,604 | $-5,389 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $501,544 | 0.13% | 1,009 | $-7,486 | |||
| AOA | $454,468 | 0.12% | 5,047 | $13,893 | ขึ้น ×4 | ||
| AOR | $408,846 | 0.10% | 6,262 | $15,926 | ขึ้น ×1 | ||
| VUG | $384,098 | 0.10% | 790 | $-30,903 | ลง ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $361,987 | 0.09% | 1,148 | $79,062 | |||
| SPLV | $337,582 | 0.09% | 4,741 | $-6,626 | ขึ้น ×2 | ||
| VTI | $322,804 | 0.08% | 960 | $-4,442 | ลง ×1 | ||
| GLD | $308,667 | 0.08% | 775 | $31,496 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $302,062 | 0.08% | 1,162 | $17,000 | |||
| VOO | $294,673 | 0.08% | 469 | $6,097 | |||
| AOK | $241,962 | 0.06% | 6,001 | ขึ้น ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $219,633 | 0.06% | 1,163 | $-39,845 | ลง ×1 | ||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $64,427 | 0.02% | 10,146 | $-12,562 | ลง ×1 | ||
| HCAT Health Catalyst, Inc - Common stock | $25,075 | 0.01% | 10,998 | $-7,479 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | % ของพอร์ต | ช่วงต่อเนื่อง |
|---|---|---|---|
| IVV | $102,130,408 | 26.08% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| MDY | $46,607,786 | 11.90% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| JMBS | $41,845,471 | 10.69% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| AVUS | $27,264,197 | 6.96% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| JAAA | $21,122,054 | 5.39% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| VTEB | $14,717,663 | 3.76% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| TBIL | $11,346,211 | 2.90% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| VCIT | $9,647,937 | 2.46% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| AOA | $454,468 | 0.12% | เพิ่มขึ้น ×4 |
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| MS | $762,707 | 4,193 | 0.19% |
| AOK | $241,962 | 6,001 | 0.06% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | ซื้อเพิ่ม | +1K | +$2.9M |
| AVDV | ลดลง | -2K | +$2.3M |
| MDY | ซื้อเพิ่ม | +2K | +$2.0M |
| JMBS | ซื้อเพิ่ม | +44K | +$1.9M |
| AVUS | ซื้อเพิ่ม | +4K | +$1.3M |
| JAAA | ซื้อเพิ่ม | +24K | +$1.2M |
| TBIL | ซื้อเพิ่ม | +19K | +$977K |
| DFAS | ซื้อเพิ่ม | +7K | +$966K |
| AVDE | ซื้อเพิ่ม | +2K | +$522K |
| VTEB | ซื้อเพิ่ม | +7K | +$464K |
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก