การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 0.5%
Consumer Discretionary 0.3%
Industrials 0.1%
Retail 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 99.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 51 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $50,617,553 17.52% 1,454,110 $10,081,347 ขึ้น ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $47,806,892 16.54% 1,412,717 $10,653,529 ขึ้น ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $27,902,144 9.66% 391,609 $4,723,734 ขึ้น ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $17,594,776 6.09% 416,839 $2,536,343 ขึ้น ×5
DGCB Dimensional Global Credit ETF $16,920,869 5.86% 309,509 $2,455,537 ขึ้น ×5
DFSD Dimensional ETF Trust $16,845,993 5.83% 352,796 $2,336,841 ขึ้น ×5
DFAS Dimensional ETF Trust $13,449,797 4.65% 163,345 $2,921,768 ขึ้น ×5
DISV Dimensional ETF Trust $11,462,595 3.97% 285,637 $1,268,131 ขึ้น ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $10,915,597 3.78% 126,719 $1,896,400 ขึ้น ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $10,018,267 3.47% 45,970 $1,151,696 ขึ้น ×5
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $8,317,443 2.88% 139,344 $1,391,618 ขึ้น ×4
IDEV iShares Trust $7,389,876 2.56% 83,023 $629,830 ขึ้น ×4
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $7,063,446 2.44% 139,649 $580,989 ขึ้น ×2
IEMG iShares, Inc. $5,604,726 1.94% 67,657 $924,768 ขึ้น ×2
DFEV Dimensional ETF Trust $5,094,144 1.76% 119,393 $1,052,786 ขึ้น ×4
MUB iShares Trust $4,966,448 1.72% 46,148 $-124,188 ลง ×1
IEFA iShares Trust $3,252,940 1.13% 33,681 $116,378 ลง ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $1,752,069 0.61% 4,791 $258,103 ลง ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $1,746,366 0.60% 34,657 $188,697 ขึ้น ×2
HYD VanEck ETF Trust $1,710,184 0.59% 33,201 $110,568 ขึ้น ×2
HYMB SPDR SERIES TRUST $1,643,882 0.57% 64,618 $16,804 ลง ×3
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $1,609,566 0.56% 6,624 $102,727 ลง ×1
DUSB Dimensional ETF Trust $1,532,581 0.53% 30,181 $-1,446,430 ลง ×2
SUB iShares Trust $985,593 0.34% 9,257 $12,503 ขึ้น ×4
IWN iShares Trust $969,962 0.34% 4,385 $135,576 ลง ×1
USMV iShares Trust $945,887 0.33% 9,806 $-27,605 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $880,233 0.30% 3,042 $37,837 ลง ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $800,242 0.28% 10,901 $164,655 ขึ้น ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $777,904 0.27% 26,432 $83,225 ลง ×3
IWO iShares Trust $712,280 0.25% 1,808 $108,293 ลง ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $595,297 0.21% 11,497 $37,449 ลง ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $542,012 0.19% 2,631 $-169,809 ลง ×2
IVV iShares Trust $469,554 0.16% 627 $-96,549 ลง ×2
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $463,404 0.16% 6,892 $14,579 ขึ้น ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $453,164 0.16% 1,495 $61,594
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $435,350 0.15% 15,717 $48,692 ขึ้น ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $431,306 0.15% 3,625 $21,545 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $411,724 0.14% 2,058 $56,469 ขึ้น ×1
EBND SPDR SERIES TRUST $407,103 0.14% 19,460 $-496 ลง ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $381,010 0.13% 2,411 $-35,743 ลง ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $359,423 0.12% 12,411 $47,907
SPYV SPDR SERIES TRUST $343,233 0.12% 5,646 $-64,557 ลง ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $323,171 0.11% 4,148 $-32,748 ลง ×1
EFAV iShares Trust $312,862 0.11% 3,567 $-32,973 ลง ×1
DE Deere & Company Common Stock $298,135 0.10% 470 $33,384
SPY SPY $290,494 0.10% 389 $37,512
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $253,348 0.09% 2,627 $5,373 ลง ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $247,874 0.09% 1,040 $33,356 ขึ้น ×1
EMLC VanEck ETF Trust $231,420 0.08% 9,054 $21,726 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $230,899 0.08% 619 $-20,156 ลง ×2
SMH SMH $201,358 0.07% 307 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SCHV $50,617,553 17.52% เพิ่มขึ้น ×5
SCHG $47,806,892 16.54% เพิ่มขึ้น ×5
DFCF $17,594,776 6.09% เพิ่มขึ้น ×5
DGCB $16,920,869 5.86% เพิ่มขึ้น ×5
DFSD $16,845,993 5.83% เพิ่มขึ้น ×5
DFAS $13,449,797 4.65% เพิ่มขึ้น ×5
VTV $10,018,267 3.47% เพิ่มขึ้น ×5
VWO $8,317,443 2.88% เพิ่มขึ้น ×4
IDEV $7,389,876 2.56% เพิ่มขึ้น ×4
DFEV $5,094,144 1.76% เพิ่มขึ้น ×4
SUB $985,593 0.34% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SMH $201,358 307 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SCHG ซื้อเพิ่ม +137K +$10.7M
SCHV ซื้อเพิ่ม +125K +$10.1M
VEA ซื้อเพิ่ม +30K +$4.7M
DFAS ซื้อเพิ่ม +15K +$2.9M
DFCF ซื้อเพิ่ม +60K +$2.5M
DGCB ซื้อเพิ่ม +42K +$2.5M
DFSD ซื้อเพิ่ม +50K +$2.3M
VUG ซื้อเพิ่ม +106K +$1.9M
DUSB ลดลง -29K -$1.4M
VWO ซื้อเพิ่ม +11K +$1.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SPTI 30 มิถุนายน 2026 24,314 $696,839
MBB 30 มิถุนายน 2026 4,766 $452,532
IWF 31 ธันวาคม 2025 706 $330,697 6.7%
SPIB 30 มิถุนายน 2026 9,810 $329,027
GOOGL 31 มีนาคม 2026 770 $241,027 19.5%
SCHA 31 ธันวาคม 2025 8,243 $229,980 16.3%
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,210 $205,289 20.0%