Eldred Rock Partners, LLC

CIK 1984180 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$465.1M
อันดับที่ #3,963 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 42.0%
ตำแหน่ง
29
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +18.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
50.78%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
94.64%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
28
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
24.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.68% ประมาณการซื้อ $25,732,551 · ขาย $20,069,835

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 76.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
0
เพิ่มขึ้น
19
ลดลง
8
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+40.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+12.2%

ต่อปี: +25.4% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 92.8% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
23.9%
Industrials
19.6%
Healthcare
15.9%
Financials
8.3%
Consumer Discretionary
6.7%
Energy
6.3%
Communication Services
5.8%
Consumer Staples
5.1%
Financial Services
2.7%
Consumer products
2.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
3.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 29 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $30,875,196 6.64% 71,251 $16,568,095 ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $27,478,145 5.91% 13,812 $9,204,462 ลง ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $26,549,017 5.71% 74,290 $6,508,098 ขึ้น ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $26,219,548 5.64% 54,902 $4,715,452 ลง ×3
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $24,575,501 5.28% 84,910 $7,677,959 ขึ้น ×2
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $23,320,220 5.01% 134,248 $8,439,880 ลง ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $19,642,515 4.22% 65,899 $7,627,190 ขึ้น ×2
DE Deere & Company Common Stock $19,401,617 4.17% 30,586 $3,223,641 ขึ้น ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $19,101,190 4.11% 26,782 $5,567,297 ขึ้น ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $19,029,825 4.09% 88,552 $8,098,340 ขึ้น ×2
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $17,823,215 3.83% 205,242 $3,573,356 ลง ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $16,539,345 3.56% 97,837 $-190,973 ขึ้น ×2
BRKB $15,343,459 3.30% 30,663 $1,572,689 ขึ้น ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $15,251,371 3.28% 30,420 $1,210,325 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $14,959,071 3.22% 116,413 $1,817,148 ขึ้น ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $14,823,326 3.19% 103,551 $2,088,706 ขึ้น ×2
VNT Vontier Corporation Common Stock $13,322,774 2.86% 459,406 $-1,974,515 ขึ้น ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $13,134,477 2.82% 97,005 $-1,006,386 ขึ้น ×4
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $12,656,932 2.72% 163,231 $-2,550,614 ลง ×2
NVS Novartis AG Common Stock $12,635,863 2.72% 80,627 $298,551 ลง ×3
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $12,623,211 2.71% 62,921 $1,847,071 ขึ้น ×2
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $11,940,627 2.57% 87,702 $1,445,719 ขึ้น ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $11,257,717 2.42% 136,226 $1,078,146 ขึ้น ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $10,991,619 2.36% 182,828 $557,507 ลง ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $10,670,091 2.29% 132,449 $858,103 ขึ้น ×2
IBOC International Bancshares Corporation - Common Stock $9,680,587 2.08% 127,460 $1,103,804
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $7,845,908 1.69% 163,661 $1,824,420 ลง ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6,978,595 1.50% 56,080 $-3,397,524 ขึ้น ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $430,356 0.09% 1,218 $80,961

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
PEP $13,134,477 2.82% เพิ่มขึ้น ×4
ACN $6,978,595 1.50% เพิ่มขึ้น ×4

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
LRCX ซื้อเพิ่ม +4K +$16.6M
ASML ลดลง -23 +$9.2M
ICLR ลดลง -221 +$8.4M
POOL ซื้อเพิ่ม +35K +$8.1M
JBHT ซื้อเพิ่ม +5K +$7.7M
TXN ซื้อเพิ่ม +4K +$7.6M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +5K +$6.5M
CMI ซื้อเพิ่ม +2K +$5.6M
TSM ลดลง -9K +$4.7M
BNS ลดลง -354 +$3.6M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BN 31 มีนาคม 2026 423,659 $19,442,620 3.9%
DFS 30 มิถุนายน 2025 88,494 $14,710,497 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 30 มิถุนายน 2025 22,295 $11,613,044 25.8%
ABEV 30 มิถุนายน 2026 3,527,367 $10,299,912 -11.1%
ULXXXX 31 ธันวาคม 2025 163,471 $9,690,561 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KMX 31 ธันวาคม 2025 207,986 $9,332,332 55.6%
TROW 31 มีนาคม 2025 69,078 $7,833,739 22.5%
DEO 30 มิถุนายน 2026 72,709 $5,413,185 16.4%
MICC 31 มีนาคม 2026 30,892 $489,638 32.2%
GOOG 31 มีนาคม 2025 1,218 $231,956 117.7%