Elevation Capital Advisory, LLC

CIK 1871112 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$259.0M
อันดับที่ #5,622 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 59.5%
ตำแหน่ง
63
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
42.49%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
78.28%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
31
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
34.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 49.87% ประมาณการซื้อ $134,665,556 · ขาย $123,167,124

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 44.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
22
เพิ่มขึ้น
18
ลดลง
22
ปิดแล้ว
24
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Retail
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 63 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IWY $14,428,345 5.57% 49,647 $10,451,808 ขึ้น ×1
FDMO $12,553,679 4.85% 127,358
AOK $12,127,943 4.68% 292,381 $8,021,043 ขึ้น ×3
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund $11,824,053 4.57% 84,534 $5,838,755 ขึ้น ×1
BIL $10,839,603 4.19% 118,285 $-17,675,940 ลง ×1
SPHQ $10,561,368 4.08% 117,218 $5,638,427 ขึ้น ×1
MTUM $10,283,174 3.97% 29,995 $6,054,296 ขึ้น ×2
SPGP $9,803,018 3.78% 80,162 $5,103,893 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9,464,208 3.65% 12,852 $-1,389,094 ลง ×2
OEF $8,165,832 3.15% 22,318 $7,022,454 ขึ้น ×2
VUG $8,160,494 3.15% 94,735
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $8,040,206 3.10% 274,973
BAB $7,687,513 2.97% 286,420 $-35,013 ลง ×1
VOOG $7,327,972 2.83% 88,695
IYY $7,056,701 2.72% 38,714
SCHG $6,957,372 2.69% 205,596 $3,043,385 ขึ้น ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $6,799,652 2.63% 135,370 $-731,770 ลง ×1
AVUS $6,368,008 2.46% 49,719 ขึ้น ×1
CWB $5,524,286 2.13% 51,236 $4,408,546 ขึ้น ×1
ILCG $5,044,145 1.95% 43,105 $1,079,440 ขึ้น ×1
SPMO $5,042,010 1.95% 31,212 $4,609,701 ขึ้น ×2
MDYG $5,008,191 1.93% 44,680 ขึ้น ×1
JPST $4,853,698 1.87% 95,980 $-168,085 ลง ×2
VIG $4,844,081 1.87% 20,472
VOO $3,993,575 1.54% 5,815 $244,210 ลง ×2
FDVV $3,961,159 1.53% 65,702 $-1,257,920 ลง ×1
SPYG $3,797,329 1.47% 31,913 $-2,343,761 ลง ×1
PWB $2,983,259 1.15% 17,709 $1,869,151 ขึ้น ×1
XMMO $2,719,694 1.05% 15,985 $-905,204 ลง ×2
TMFC $2,703,525 1.04% 35,498 $-1,927,915 ลง ×1
NULG $2,593,345 1.00% 22,154
JQUA $2,490,985 0.96% 34,463 $1,492,392 ขึ้น ×2
ICVT $2,487,025 0.96% 20,429 $1,152,151 ขึ้น ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $2,395,077 0.92% 18,739 $697,052 ขึ้น ×2
MGK $2,344,380 0.91% 26,668 $-3,775,704 ขึ้น ×2
IWL $1,440,813 0.56% 7,790
XNTK $1,433,690 0.55% 3,670
LVHI $1,368,611 0.53% 33,722
FBCG $1,343,939 0.52% 21,638
OMFL $1,341,879 0.52% 19,578 $35,590 ลง ×4
LRGF $1,330,188 0.51% 17,588 $80,676 ลง ×2
IYLD $1,324,188 0.51% 59,797
AOR $1,319,542 0.51% 18,986 $-3,005,685 ลง ×1
USMV $1,307,805 0.50% 13,558 $-1,063,469 ลง ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1,302,732 0.50% 13,624 $-2,336,740 ลง ×1
XLG $1,291,038 0.50% 21,085
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund $1,287,271 0.50% 57,195
MOAT $1,277,670 0.49% 12,290 $-4,053,520 ลง ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1,263,783 0.49% 6,719 $414,865 ขึ้น ×1
SCHD $1,238,951 0.48% 39,071 $-6,393,781 ลง ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $923,188 0.36% 8,366 $-110,612 ลง ×1
TIPX $915,376 0.35% 48,356 $-123,649 ลง ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $906,851 0.35% 17,303
TFLO $906,175 0.35% 17,898
STIP $900,536 0.35% 8,815 $-118,457 ลง ×1
JMOM $837,680 0.32% 9,802
FQAL $801,729 0.31% 9,854 ขึ้น ×1
QGRO $431,945 0.17% 3,659 $-2,103,907 ลง ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $333,473 0.13% 5,654 $-3,223
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF $282,855 0.11% 5,260 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $243,107 0.09% 1,020 $34,837 ขึ้น ×1
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF $212,768 0.08% 4,800 ขึ้น ×1
RLY $204,368 0.08% 5,922 $-972,860 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AOK $12,127,943 4.68% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
FDMO $12,553,679 127,358 4.85%
VUG $8,160,494 94,735 3.15%
ANGL $8,040,206 274,973 3.10%
VOOG $7,327,972 88,695 2.83%
IYY $7,056,701 38,714 2.72%
AVUS $6,368,008 49,719 2.46%
MDYG $5,008,191 44,680 1.93%
VIG $4,844,081 20,472 1.87%
NULG $2,593,345 22,154 1.00%
IWL $1,440,813 7,790 0.56%
XNTK $1,433,690 3,670 0.55%
LVHI $1,368,611 33,722 0.53%
FBCG $1,343,939 21,638 0.52%
IYLD $1,324,188 59,797 0.51%
XLG $1,291,038 21,085 0.50%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
BIL ลดลง -193K -$17.7M
IWY ซื้อเพิ่ม +34K +$10.5M
AOK ซื้อเพิ่ม +189K +$8.0M
MTUM ซื้อเพิ่ม +12K +$6.1M
FEX ซื้อเพิ่ม +35K +$5.8M
SPHQ ซื้อเพิ่ม +52K +$5.6M
SPGP ซื้อเพิ่ม +36K +$5.1M
CWB ซื้อเพิ่ม +39K +$4.4M
MOAT ลดลง -43K -$4.1M
MGK ซื้อเพิ่ม +10K -$3.8M

3 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
MFUL 31 ธันวาคม 2025 890,230 $19,696,159 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MGK 31 มีนาคม 2025 39,966 $13,724,724 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TCHP 30 กันยายน 2025 288,685 $13,091,870 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHG 30 กันยายน 2025 417,929 $12,207,714 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ANGL 31 มีนาคม 2026 368,570 $10,823,054 -0.3%
LVHI 30 มิถุนายน 2025 326,223 $10,559,849 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ONEQ 31 มีนาคม 2025 138,678 $10,547,849
EFAV 30 มิถุนายน 2025 124,515 $9,702,198 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDL 30 มิถุนายน 2025 221,959 $9,641,900 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLG 31 มีนาคม 2026 161,707 $9,586,001 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVW 31 ธันวาคม 2025 79,198 $9,560,791 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NULG 30 มิถุนายน 2025 118,936 $9,310,313 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ONEQ 30 กันยายน 2025 111,305 $8,915,568
VUG 31 มีนาคม 2025 21,261 $8,726,365 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KRMA 31 ธันวาคม 2025 192,285 $8,296,253 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PKW 31 ธันวาคม 2025 61,388 $8,132,662
IWL 30 มิถุนายน 2025 58,979 $8,104,352 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STPZ 30 มิถุนายน 2026 143,984 $7,790,482 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWF 31 มีนาคม 2025 19,269 $7,738,045 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IMCG 31 ธันวาคม 2025 93,437 $7,730,062 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTC 30 มิถุนายน 2025 57,087 $7,501,239
ULST 30 มิถุนายน 2026 178,670 $7,236,231 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QUAL 30 กันยายน 2025 38,757 $7,085,549 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ILCB 30 กันยายน 2025 82,157 $7,047,444 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LGLV 30 มิถุนายน 2025 40,469 $7,043,198 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USMC 31 มีนาคม 2026 101,514 $6,948,645
VNLA 31 มีนาคม 2025 135,341 $6,619,507 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FLQL 30 มิถุนายน 2026 97,571 $6,599,706 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TFLO 31 มีนาคม 2026 130,057 $6,562,691 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QUAL 30 มิถุนายน 2026 33,703 $6,464,567 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLQD 30 มิถุนายน 2025 128,326 $6,452,252
HYZD 31 มีนาคม 2025 282,348 $6,279,420
TIPX 31 ธันวาคม 2025 322,961 $6,229,914 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AOR 30 กันยายน 2025 98,905 $6,089,594 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USFR 31 มีนาคม 2025 116,164 $5,845,372 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVV 31 มีนาคม 2026 8,391 $5,747,376 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGHG 31 มีนาคม 2025 73,258 $5,726,578 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHV 30 มิถุนายน 2025 51,496 $5,688,257
ICVT 31 ธันวาคม 2025 56,277 $5,630,515 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MGC 31 มีนาคม 2026 22,375 $5,620,091 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CWB 31 มีนาคม 2025 71,135 $5,540,729 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDL 30 มิถุนายน 2026 108,285 $5,500,884 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INKM 31 ธันวาคม 2025 165,260 $5,473,724 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYLD 30 มิถุนายน 2025 268,791 $5,397,309 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FPE 30 กันยายน 2025 298,659 $5,316,134 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NULG 31 มีนาคม 2026 51,023 $4,990,047 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYLS 31 มีนาคม 2026 113,362 $4,745,341
IYLD 31 ธันวาคม 2025 222,062 $4,725,476 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USMC 31 มีนาคม 2025 76,840 $4,612,705
VV 31 มีนาคม 2026 14,289 $4,498,192 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QUS 30 มิถุนายน 2025 28,671 $4,492,467 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QUS 30 มิถุนายน 2026 25,881 $4,442,217 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDMO 31 มีนาคม 2026 52,354 $4,395,639 ไม่ติดตามอีกต่อไป
POWA 30 มิถุนายน 2026 48,569 $4,184,109 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VIG 31 มีนาคม 2026 18,253 $4,011,642 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HGER 30 มิถุนายน 2026 118,960 $3,688,947 17.5%
SPYG 30 กันยายน 2025 37,958 $3,618,179 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USMV 30 มิถุนายน 2025 37,628 $3,524,251 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYY 31 มีนาคม 2025 22,904 $3,277,366 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MDIV 30 มิถุนายน 2025 193,227 $3,159,719
AOA 30 มิถุนายน 2025 40,679 $3,112,089 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AOA 31 ธันวาคม 2025 34,454 $3,036,774 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYY 31 ธันวาคม 2025 18,022 $2,928,213 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYLS 31 มีนาคม 2025 70,415 $2,910,237
PSK 31 มีนาคม 2025 87,580 $2,889,264 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGHG 31 มีนาคม 2026 36,141 $2,834,278 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TFLO 30 กันยายน 2025 54,282 $2,749,416 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ITOT 31 ธันวาคม 2025 18,614 $2,711,149 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JMOM 31 ธันวาคม 2025 36,993 $2,511,929 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PSK 31 ธันวาคม 2025 75,693 $2,503,172 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CORP 30 กันยายน 2025 24,080 $2,343,233 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SUSA 31 มีนาคม 2026 16,746 $2,333,469 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPLV 30 มิถุนายน 2026 31,127 $2,276,629 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHV 30 มิถุนายน 2026 73,208 $2,232,888 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ILCB 30 มิถุนายน 2026 24,556 $2,206,607 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BKLC 31 มีนาคม 2026 14,312 $1,872,005 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ILCG 30 กันยายน 2025 18,728 $1,814,755 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGSH 31 ธันวาคม 2025 27,966 $1,645,801
IGSB 30 กันยายน 2025 30,925 $1,631,602
FTCS 30 มิถุนายน 2026 14,413 $1,336,949
LGLV 30 มิถุนายน 2026 7,483 $1,332,725 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JHML 30 มิถุนายน 2026 16,954 $1,326,992 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LMBS 31 มีนาคม 2026 26,213 $1,310,388
FLTB 31 มีนาคม 2026 25,659 $1,299,885 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MINT 31 มีนาคม 2026 12,843 $1,288,666 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VFH 30 กันยายน 2025 10,113 $1,287,389 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MDIV 30 มิถุนายน 2026 79,459 $1,284,858
FLRN 30 มิถุนายน 2026 41,729 $1,284,414 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GBIL 31 มีนาคม 2026 12,698 $1,269,039 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFAV 30 มิถุนายน 2026 13,430 $1,227,126 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DYNF 30 มิถุนายน 2026 20,692 $1,203,868 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLC 30 มิถุนายน 2026 10,554 $1,170,009 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SNAV 30 มิถุนายน 2025 38,824 $1,157,377 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TDIV 30 มิถุนายน 2026 12,064 $1,129,919
VFMO 30 มิถุนายน 2026 5,679 $1,119,332 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LVHI 31 มีนาคม 2026 28,684 $1,056,143 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYZD 31 มีนาคม 2026 46,795 $1,054,334
VOX 30 กันยายน 2025 6,058 $1,036,100 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLQD 30 มิถุนายน 2026 20,169 $1,018,330
USFR 30 มิถุนายน 2026 20,215 $1,017,623 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGIB 30 มิถุนายน 2026 19,070 $1,014,904
VCR 30 กันยายน 2025 2,745 $994,568 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPHQ 30 มิถุนายน 2025 14,066 $933,122 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VIG 30 มิถุนายน 2025 3,797 $736,599 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FBCG 31 มีนาคม 2026 13,221 $725,034 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XNTK 31 มีนาคม 2026 2,599 $722,211 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VIS 30 กันยายน 2025 2,422 $678,328 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPLV 30 มิถุนายน 2025 8,321 $621,751 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VDC 30 กันยายน 2025 2,746 $601,374 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MTUM 30 มิถุนายน 2025 2,864 $578,897 ไม่ติดตามอีกต่อไป
POWA 30 มิถุนายน 2025 6,841 $561,951 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOOG 31 ธันวาคม 2025 1,187 $516,892 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VCLT 30 มิถุนายน 2025 6,234 $473,225
AAPL 30 กันยายน 2025 2,166 $444,433 24.3%
STIP 30 มิถุนายน 2025 4,277 $442,541 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGT 31 ธันวาคม 2025 552 $412,141 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWL 31 ธันวาคม 2025 2,443 $405,841 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VUG 31 ธันวาคม 2025 839 $402,391 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDG 31 ธันวาคม 2025 3,330 $401,060 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RULE 31 มีนาคม 2025 17,723 $388,410 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VONG 31 มีนาคม 2025 3,649 $376,942
VPU 31 มีนาคม 2025 2,301 $376,029 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOOG 31 มีนาคม 2025 1,025 $375,212 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VNQ 31 มีนาคม 2025 4,164 $370,929 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PGX 31 ธันวาคม 2025 31,276 $362,801 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FEX 31 มีนาคม 2025 2,964 $309,131
PWB 31 มีนาคม 2025 3,037 $308,978 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USSG 30 กันยายน 2025 5,249 $298,563 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVDA 31 มีนาคม 2026 1,544 $288,016 25.4%
FFOG 30 กันยายน 2025 6,414 $282,087 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PGRO 30 มิถุนายน 2025 7,295 $252,480 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ESGU 30 กันยายน 2025 1,802 $243,812
VO 30 มิถุนายน 2025 913 $236,120 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PLDR 30 กันยายน 2025 6,810 $229,946 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIV 31 ธันวาคม 2025 2,905 $226,854 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMZN 31 มีนาคม 2025 1,020 $223,778 36.7%
SUSL 30 มิถุนายน 2025 2,250 $215,572
ILCG 31 มีนาคม 2025 2,318 $207,693 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LRGE 30 มิถุนายน 2025 2,953 $206,062
SPYM 30 กันยายน 2025 2,788 $202,707 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AAPL 31 มีนาคม 2026 743 $201,992 24.7%