ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +59.9%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +22.9%

ต่อปี: +45.6% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 2.5%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 32.8%
Technology 27.6%
Retail 9.1%
Utilities 5.7%
Financials 4.7%
Communication Services 4.2%
Energy 1.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 14.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 20 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $66,571,440 18.28% 2,695,200 $24,001,497 ลง ×1
CDNL Cardinal Infrastructure Group Inc. - Class A Common Stock $42,169,101 11.58% 447,655 $29,558,811 ขึ้น ×2
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $35,407,475 9.72% 298,118 $12,627,875 ขึ้น ×3
TBBB BBB Foods Inc. Class A Common Shares $32,318,169 8.88% 775,574 $7,028,619 ขึ้น ×1
LGN Legence Corp. - Class A Common stock $30,870,221 8.48% 362,199 $2,036,099 ลง ×2
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $20,903,744 5.74% 54,400 $951,231 ลง ×3
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $18,896,434 5.19% 771,283 $8,896,444 ลง ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $18,630,976 5.12% 127,802 $-3,866,544 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15,355,474 4.22% 42,968 $7,777,693 ขึ้น ×2
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $15,046,986 4.13% 130,339 $8,019,868 ลง ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $14,433,635 3.96% 17,196 $3,640,980 ลง ×1
STEP StepStone Group Inc. - Class A Common Stock $12,408,000 3.41% 300,000 $1,088,052 ขึ้น ×3
FLS Flowserve Corporation Common Stock $10,604,880 2.91% 143,000 $-7,772,620 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 86723E104) $6,490,983 1.78% 288,104 ขึ้น ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $5,534,237 1.52% 54,347 $2,182,280 ขึ้น ×1
MRX Marex Group plc - Ordinary Shares $4,817,305 1.32% 79,037 $-4,143,097 ลง ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $4,790,373 1.32% 2,417 $-6,793,143 ลง ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $4,631,204 1.27% 9,160 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 03815J107) $3,343,808 0.92% 146,787 ขึ้น ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $876,459 0.24% 13,316 $-2,896,101 ขึ้น ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
ROAD $35,407,475 9.72% เพิ่มขึ้น ×3
STEP $12,408,000 3.41% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 86723E104) $6,490,983 288,104 1.78%
DY $4,631,204 9,160 1.27%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 03815J107) $3,343,808 146,787 0.92%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
CDNL ซื้อเพิ่ม +130K +$29.6M
WULF ลดลง -255K +$24.0M
ROAD ซื้อเพิ่ม +93K +$12.6M
CIFR ลดลง -6K +$8.9M
HUT ลดลง -19K +$8.0M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +17K +$7.8M
FLS ลดลง -107K -$7.8M
TBBB ซื้อเพิ่ม +61K +$7.0M
FIX ลดลง -6K -$6.8M
MRX ลดลง -122K -$4.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SPY 30 มิถุนายน 2025 65,000 $36,360,350 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KD 30 กันยายน 2025 688,000 $28,868,480 -61.5%
GDDY 30 กันยายน 2025 137,000 $24,668,220 -29.0%
VST 31 มีนาคม 2026 110,000 $17,746,300 -6.9%
EYE 31 ธันวาคม 2025 541,898 $15,818,003 -36.5%
SN 31 ธันวาคม 2025 149,360 $15,406,484 63.2%
ALL 30 กันยายน 2025 74,400 $14,977,464 4.2%
CNP 31 มีนาคม 2026 345,000 $13,227,300 -12.4%
ACVA 31 ธันวาคม 2025 1,213,329 $12,024,090 30.3%
WIX 31 ธันวาคม 2025 67,600 $12,007,788 -30.1%
FPS 30 มิถุนายน 2026 362,600 $10,613,302 -27.8%
KNSL 30 กันยายน 2025 20,200 $9,774,780 -22.5%
BABA 31 ธันวาคม 2025 48,500 $8,668,405 -27.8%
REZI 31 ธันวาคม 2025 187,700 $8,104,886 -47.8%
SKWD 30 กันยายน 2025 133,105 $7,692,138 15.7%
PGR 30 กันยายน 2025 28,100 $7,498,766 -14.8%
KKR 31 ธันวาคม 2025 56,991 $7,405,980 -29.2%
PPL 31 มีนาคม 2026 200,000 $7,004,000 -14.1%
QXO 31 มีนาคม 2026 358,000 $6,905,820 -37.9%
HLNE 31 มีนาคม 2026 50,000 $6,715,500 -12.4%
NU 31 มีนาคม 2026 393,000 $6,578,820 -6.5%
NRG 30 กันยายน 2025 38,600 $6,198,388 -41.2%
FRMI 30 มิถุนายน 2026 1,015,000 $5,927,600 -56.0%
CEG 31 ธันวาคม 2025 17,413 $5,730,096 -27.1%
INGM 30 มิถุนายน 2025 310,000 $5,499,400 36.8%
C 31 มีนาคม 2026 42,000 $4,900,980 13.3%
FLG 30 กันยายน 2025 428,000 $4,536,800 1.3%
EQT 30 กันยายน 2025 77,000 $4,490,640 -7.8%
BILL 31 มีนาคม 2026 78,000 $4,254,120 13.9%
CVLT 30 มิถุนายน 2025 26,000 $4,101,760 -13.8%
APO 31 ธันวาคม 2025 29,947 $3,991,037 -21.2%
AMRZ 31 ธันวาคม 2025 79,300 $3,848,429 -31.1%
AMRZ 30 มิถุนายน 2026 66,800 $3,742,136 -30.1%
META 30 มิถุนายน 2026 6,500 $3,718,845 29.3%
COF 30 มิถุนายน 2025 16,000 $2,868,800 -8.5%
COMP 30 มิถุนายน 2026 300,000 $2,193,000 -25.2%
ASIC 30 กันยายน 2025 91,000 $1,958,320 32.4%
HOOD 30 มิถุนายน 2025 47,000 $1,956,140 20.4%
APLD 31 มีนาคม 2026 59,900 $1,468,748 6.9%