Erickson Financial Group, LLC

CIK 1797734 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$186.6M
อันดับที่ #6,678 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 70.7%
ตำแหน่ง
25
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +16.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
92.37%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
13
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
7.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.54% ประมาณการซื้อ $29,070,679 · ขาย $939,700

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 92.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
0
เพิ่มขึ้น
11
ลดลง
11
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
0.5%
Technology
0.5%
Consumer products
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
98.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 25 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CGDV $52,124,984 27.94% 1,057,731 $7,033,945 ลง ×1
MGK $28,171,639 15.10% 320,460 $973,363 ขึ้น ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $22,488,913 12.05% 137,404 $3,198,094 ขึ้น ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17,411,442 9.33% 23,644 $4,180,168 ขึ้น ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $12,459,653 6.68% 150,752 $4,305,633 ขึ้น ×6
IWO $11,095,489 5.95% 28,164 $2,820,005 ขึ้น ×2
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $10,614,057 5.69% 233,584 $2,980,953 ขึ้น ×2
AGG $8,327,336 4.46% 84,132 $343,695 ขึ้น ×6
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $5,218,142 2.80% 101,738 $-95,331 ลง ×1
HYMB $4,439,662 2.38% 174,515 $59,560 ลง ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2,747,920 1.47% 29,057 $203,776 ขึ้น ×4
SPY SPY $2,663,729 1.43% 3,567 $237,310 ลง ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2,489,328 1.33% 28,805 $-10,898 ลง ×6
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $1,023,516 0.55% 12,636 $395,482 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $936,387 0.50% 3,687 $48,336 ขึ้น ×1
UPRO $871,867 0.47% 6,149 $197,662 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $477,733 0.26% 1,651 $-134,916 ลง ×1
MUB $465,134 0.25% 4,322 $6,354
SPYD $454,342 0.24% 9,523 $36,286 ขึ้น ×4
DSI $414,355 0.22% 2,910 $57,935 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $407,583 0.22% 2,037 $80,234 ขึ้น ×2
VTEB $367,261 0.20% 7,261 $5,010
SSO $325,311 0.17% 4,828 $74,523 ลง ×2
SPYV $302,613 0.16% 4,978 $9,415 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $293,280 0.16% 2,000 $4,400

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
ESGU $22,488,913 12.05% เพิ่มขึ้น ×4
VCIT $12,459,653 6.68% เพิ่มขึ้น ×6
AGG $8,327,336 4.46% เพิ่มขึ้น ×6
IEF $2,747,920 1.47% เพิ่มขึ้น ×4
SPYD $454,342 0.24% เพิ่มขึ้น ×4

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
CGDV ลดลง -2K +$7.0M
VCIT ซื้อเพิ่ม +52K +$4.3M
QQQ ซื้อเพิ่ม +720 +$4.2M
ESGU ซื้อเพิ่ม +996 +$3.2M
QQQJ ซื้อเพิ่ม +23K +$3.0M
IWO ซื้อเพิ่ม +2K +$2.8M
MGK ซื้อเพิ่ม +246K +$973K
TQQQ ลดลง -2K +$395K
AGG ซื้อเพิ่ม +4K +$344K
SPY ลดลง -164 +$237K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
HYG 30 มิถุนายน 2025 21,205 $1,672,862 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USMV 31 ธันวาคม 2025 2,734 $260,113 ไม่ติดตามอีกต่อไป