การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Healthcare 0.5%
Technology 0.5%
Consumer products 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 98.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 25 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $52,124,984 27.94% 1,057,731 $7,033,945 ลง ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $28,171,639 15.10% 320,460 $973,363 ขึ้น ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $22,488,913 12.05% 137,404 $3,198,094 ขึ้น ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17,411,442 9.33% 23,644 $4,180,168 ขึ้น ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $12,459,653 6.68% 150,752 $4,305,633 ขึ้น ×6
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $11,095,489 5.95% 28,164 $2,820,005 ขึ้น ×2
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $10,614,057 5.69% 233,584 $2,980,953 ขึ้น ×2
AGG iShares Trust $8,327,336 4.46% 84,132 $343,695 ขึ้น ×6
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $5,218,142 2.80% 101,738 $-95,331 ลง ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST $4,439,662 2.38% 174,515 $59,560 ลง ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2,747,920 1.47% 29,057 $203,776 ขึ้น ×4
SPY SPY $2,663,729 1.43% 3,567 $237,310 ลง ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2,489,328 1.33% 28,805 $-10,898 ลง ×6
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $1,023,516 0.55% 12,636 $395,482 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $936,387 0.50% 3,687 $48,336 ขึ้น ×1
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 $871,867 0.47% 6,149 $197,662 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $477,733 0.26% 1,651 $-134,916 ลง ×1
MUB iShares Trust $465,134 0.25% 4,322 $6,354
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $454,342 0.24% 9,523 $36,286 ขึ้น ×4
DSI iShares Trust $414,355 0.22% 2,910 $57,935 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $407,583 0.22% 2,037 $80,234 ขึ้น ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $367,261 0.20% 7,261 $5,010
SSO ProShares Ultra S&P500 $325,311 0.17% 4,828 $74,523 ลง ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $302,613 0.16% 4,978 $9,415 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $293,280 0.16% 2,000 $4,400

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
ESGU $22,488,913 12.05% เพิ่มขึ้น ×4
VCIT $12,459,653 6.68% เพิ่มขึ้น ×6
AGG $8,327,336 4.46% เพิ่มขึ้น ×6
IEF $2,747,920 1.47% เพิ่มขึ้น ×4
SPYD $454,342 0.24% เพิ่มขึ้น ×4

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
CGDV ลดลง -2K +$7.0M
VCIT ซื้อเพิ่ม +52K +$4.3M
QQQ ซื้อเพิ่ม +720 +$4.2M
ESGU ซื้อเพิ่ม +996 +$3.2M
QQQJ ซื้อเพิ่ม +23K +$3.0M
IWO ซื้อเพิ่ม +2K +$2.8M
MGK ซื้อเพิ่ม +246K +$973K
TQQQ ลดลง -2K +$395K
AGG ซื้อเพิ่ม +4K +$344K
SPY ลดลง -164 +$237K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
HYG 30 มิถุนายน 2025 21,205 $1,672,862
USMV 31 ธันวาคม 2025 2,734 $260,113