ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +30.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -6.8%

ต่อปี: +23.5% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 89.1% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 100.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 1 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AXP American Express Company Common Stock $341,000 100.00% 1,000 $-1,201,648 ลง ×1

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AXP ลดลง -4K -$1.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
FHI 30 มิถุนายน 2026 153,239 $8,690,184 1.4%
IJH 30 มิถุนายน 2026 106,900 $7,218,957 -5.3%
TEVA 30 มิถุนายน 2026 232,000 $6,987,840 17.0%
VBIL 30 มิถุนายน 2026 91,000 $6,884,150
CHRD 30 มิถุนายน 2026 44,000 $6,255,920 20.6%
SYF 30 มิถุนายน 2026 90,000 $6,121,800 -6.2%
TNL 30 มิถุนายน 2026 87,000 $6,019,530 -18.4%
VTI 30 มิถุนายน 2026 18,000 $5,774,580 2.4%
URI 30 มิถุนายน 2026 7,300 $5,318,488 -5.2%
GNW 30 มิถุนายน 2026 627,000 $5,091,240 2.1%
SPY 30 มิถุนายน 2026 7,200 $4,682,448 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MTCH 30 มิถุนายน 2025 149,000 $4,648,800 31.0%
CFG 30 มิถุนายน 2026 62,000 $3,718,140 -8.3%
TPH 30 มิถุนายน 2026 78,500 $3,668,305 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CI 30 มิถุนายน 2026 12,400 $3,307,700 -2.3%
VTRS 30 มิถุนายน 2026 238,000 $3,215,380 11.3%
AAPL 31 มีนาคม 2026 11,600 $3,153,576 31.4%
AL 30 มิถุนายน 2026 47,000 $3,052,180 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KLG 30 กันยายน 2025 188,000 $2,996,720 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WEX 30 มิถุนายน 2026 19,000 $2,907,760 22.7%
SEB 30 มิถุนายน 2026 489 $2,764,816 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BFH 30 มิถุนายน 2026 35,000 $2,621,150 -9.9%
IJJ 30 มิถุนายน 2026 18,900 $2,504,250 -4.9%
MGM 30 มิถุนายน 2026 65,000 $2,405,650 -36.3%
STRT 30 มิถุนายน 2026 30,246 $2,369,472 -18.8%
IMKTA 30 มิถุนายน 2026 24,996 $2,246,890 -3.2%
BMY 30 มิถุนายน 2025 36,500 $2,226,135 27.6%
IAC 30 มิถุนายน 2026 55,500 $2,221,665 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RSP 30 มิถุนายน 2026 11,500 $2,207,080 -0.8%
CSX 30 มิถุนายน 2026 49,000 $2,011,450 -0.8%
TMHC 30 มิถุนายน 2026 32,500 $1,892,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJH 30 มิถุนายน 2025 30,400 $1,773,840 17.7%
CMA 30 กันยายน 2025 28,600 $1,705,990 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACI 30 มิถุนายน 2026 100,000 $1,704,000 -13.6%
GPI 30 มิถุนายน 2026 4,890 $1,616,781 -16.8%
GPN 30 มิถุนายน 2026 23,000 $1,547,900 10.1%
CNC 30 มิถุนายน 2026 43,000 $1,407,820 -1.3%
NOMD 30 มิถุนายน 2026 136,575 $1,312,486 -3.0%
KHC 30 มิถุนายน 2026 57,000 $1,281,930 -7.2%
IWN 30 มิถุนายน 2025 7,400 $1,117,252 34.0%
SOLV 30 มิถุนายน 2026 17,000 $1,110,100 12.9%
AN 30 มิถุนายน 2026 5,650 $1,103,219 -14.6%
HOG 30 มิถุนายน 2026 54,404 $1,100,049 6.0%
ALSN 30 มิถุนายน 2026 9,300 $1,088,658 3.6%
IJR 30 มิถุนายน 2025 9,800 $1,024,786 26.5%
VCSH 30 มิถุนายน 2026 12,000 $951,240
DIN 30 มิถุนายน 2026 36,016 $945,060 -18.8%
OSUR 31 ธันวาคม 2025 279,592 $897,490 64.7%
NVT 31 ธันวาคม 2025 9,000 $887,760 65.3%
K 30 มิถุนายน 2025 10,000 $824,900 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABG 30 มิถุนายน 2026 4,000 $781,640 -15.1%
HUM 31 มีนาคม 2026 3,000 $768,390 124.8%
NSC 30 มิถุนายน 2026 2,570 $737,590 0.4%
CPAY 30 มิถุนายน 2026 2,400 $698,376 20.2%
M 30 มิถุนายน 2026 38,000 $687,420 -3.9%
UNH 30 มิถุนายน 2026 2,200 $595,298 -10.9%
CCS 30 มิถุนายน 2026 10,071 $577,874 -17.4%
CNNE 30 มิถุนายน 2026 49,477 $562,553 8.3%
SPGI 30 มิถุนายน 2026 1,300 $552,942 0.3%
JACK 30 กันยายน 2025 30,500 $532,530 -37.7%
IVOV 30 มิถุนายน 2026 5,200 $530,140 -4.8%
CBRL 31 ธันวาคม 2025 11,700 $515,502 115.5%
GIFI 31 ธันวาคม 2025 72,634 $509,891 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RDN 31 ธันวาคม 2025 14,000 $507,080 -7.5%
COF 30 มิถุนายน 2026 2,755 $502,595 -3.1%
DFS 30 มิถุนายน 2025 2,900 $495,030 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OXY 30 กันยายน 2025 11,100 $466,311 22.9%
CNDT 31 ธันวาคม 2025 151,411 $423,951 -11.7%
PGR 30 มิถุนายน 2026 2,000 $396,480 -4.3%
CVS 30 มิถุนายน 2026 5,000 $359,100 -16.4%
BYD 30 มิถุนายน 2026 4,000 $328,720 -23.4%
ACT 31 มีนาคม 2026 8,000 $317,120 12.4%
SITC 30 มิถุนายน 2026 57,000 $307,800 -14.6%
LGIH 30 มิถุนายน 2026 7,000 $276,710 -25.3%
LAD 30 มิถุนายน 2026 1,080 $269,698 2.6%
LEGH 30 มิถุนายน 2026 12,000 $245,160 11.3%
AZO 30 มิถุนายน 2026 70 $236,445 -14.0%
BRID 30 มิถุนายน 2026 25,017 $186,377 -13.9%
ANGO 31 มีนาคม 2026 12,400 $159,216 34.8%
BLMN 31 ธันวาคม 2025 16,206 $116,197 32.7%
BGS 30 มิถุนายน 2026 21,099 $101,486 -36.1%
XPER 30 มิถุนายน 2025 13,000 $100,360 -31.5%