ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +32.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -5.0%

ต่อปี: +24.9% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 94.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Communication Services 36.8%
Technology 27.2%
Financials 26.8%
Consumer Discretionary 3.6%
Consumer products 0.5%
Energy 0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 4.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 15 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $38,098,514 29.91% 107,827 $1,696,841 ลง ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $31,959,787 25.09% 62,227 $867,444
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19,608,169 15.39% 52,566 $155,735 ขึ้น ×2
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $12,337,169 9.68% 52,285 $2,023,430
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,493,767 4.31% 9,753 $-86,217
CVSA Covista Inc. Common Shares $4,644,333 3.65% 37,256 $350,579
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,281,014 2.58% 9,181 $-495,799 ลง ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $2,742,208 2.15% 22,400 $1,520,960 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 464287904) $2,337,660 1.83% 74,000 $-318,940
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 98138H901) $1,848,542 1.45% 15,100 $-113,250
MCHI iShares MSCI China ETF $1,746,076 1.37% 34,220 $-176,404
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,448,129 1.14% 2,894 $61,324
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748,850 0.59% 1 $30,710
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $648,941 0.51% 32,350 $-20,704
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $454,220 0.36% 6,988 $0

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
FSLR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.0M
GOOG ลดลง -19K +$1.7M
WDAY ซื้อเพิ่ม +13K +$1.5M
MA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$867K
GOOGL ลดลง -4K -$496K
CVSA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$351K
· เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$319K
MCHI เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$176K
MSFT ซื้อเพิ่ม +16 +$156K
· เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$113K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
KMX 31 มีนาคม 2026 84,909 $3,280,884 32.1%
EXPE 30 มิถุนายน 2026 4,350 $1,004,372 3.6%
NBBK 30 กันยายน 2025 54,586 $974,906 27.9%
BABA 30 มิถุนายน 2026 1,587 $269,092 10.3%
BLFY 30 มิถุนายน 2026 11,263 $149,122 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMZN 30 มิถุนายน 2025 660 $125,572 14.6%