ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +83.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +46.7%

ต่อปี: +62.7% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 52.5%
Consumer Discretionary 20.6%
Materials 14.0%
Technology 12.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 11 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AXTA Axalta Coating Systems Ltd. Common Shares $119,596,847 14.02% 3,494,940 $8,586,909 ลง ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $117,255,570 13.75% 581,596 $10,056,946 ขึ้น ×1
HOG Harley-Davidson, Inc. Common Stock $106,942,765 12.54% 4,372,149 $63,868,099 ขึ้น ×2
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $89,016,571 10.44% 633,615 $52,444,317 ขึ้น ×1
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $85,735,839 10.05% 760,474 $31,551,809 ขึ้น ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $85,612,529 10.04% 485,552 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $76,165,729 8.93% 159,486 $2,583,538 ลง ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $70,253,204 8.24% 981,190 $-1,214,601 ขึ้น ×3
VC Visteon Corporation - Common Stock $40,819,260 4.79% 411,443 $-15,148,429 ลง ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $33,521,148 3.93% 84,400 ขึ้น ×1
GM General Motors Company Common Stock $27,956,916 3.28% 362,700

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
OTIS $70,253,204 8.24% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
APH $85,612,529 485,552 10.04%
ADI $33,521,148 84,400 3.93%
GM $27,956,916 362,700 3.28%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
HOG ซื้อเพิ่ม +2.2M +$63.9M
ALLE ซื้อเพิ่ม +382K +$52.4M
ALSN ซื้อเพิ่ม +298K +$31.6M
VC ลดลง -203K -$15.1M
TEL ซื้อเพิ่ม +69K +$10.1M
AXTA ลดลง -513K +$8.6M
TSM ลดลง -58K +$2.6M
OTIS ซื้อเพิ่ม +54K -$1.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BB 30 มิถุนายน 2026 26,445,027 $85,681,887 -26.5%
NXPI 30 มิถุนายน 2026 294,292 $57,934,323 -13.3%
CMI 31 มีนาคม 2026 97,776 $49,909,759 -1.8%
ON 31 มีนาคม 2026 841,849 $45,586,123 37.1%
TSM 30 มิถุนายน 2025 264,000 $43,824,000 108.7%
BWA 30 กันยายน 2025 1,103,191 $36,934,835 37.7%
HUN 30 กันยายน 2025 3,497,455 $36,443,481 -5.0%
DOW 30 มิถุนายน 2025 850,157 $29,687,482 5.6%
VC 30 กันยายน 2025 314,710 $29,362,443 -25.9%
PHIN 30 กันยายน 2025 659,280 $29,331,367 4.0%
AMBA 30 มิถุนายน 2026 546,538 $28,133,044 -20.0%
GM 30 มิถุนายน 2025 594,300 $27,949,929 59.1%
QCOM 31 มีนาคม 2026 148,490 $25,399,215 43.6%
PPG 30 มิถุนายน 2025 178,400 $19,508,040 -7.6%
ALGM 30 มิถุนายน 2025 505,600 $12,705,728 15.6%
CNH 31 มีนาคม 2026 1,051,700 $9,696,674 22.5%
MBLY 30 กันยายน 2025 317,944 $5,716,633 -47.5%
INVZ 30 มิถุนายน 2025 4,546,387 $2,963,790 -78.0%