FINANCIAL LIFE ADVISORS

CIK 1730813 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$351.7M
อันดับที่ #4,707 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 49.8%
ตำแหน่ง
60
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +9.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
71.40%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
94.28%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
15.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 9.59% ประมาณการซื้อ $46,228,826 · ขาย $32,241,714

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 85.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
10
เพิ่มขึ้น
22
ลดลง
20
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Health Care
0.3%
Retail
0.2%
Technology
0.2%
Communication Services
0.1%
Financials
0.1%
Energy
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 60 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVW $46,441,321 13.20% 337,681 $5,607,576 ลง ×1
IVE $37,003,872 10.52% 162,970 $1,749,771 ลง ×1
SCHZ $36,389,117 10.35% 1,573,243 $1,545,788 ขึ้น ×6
SPMB $29,025,278 8.25% 1,300,999 $5,708,787 ขึ้น ×6
DYNF $20,838,672 5.92% 306,406 $1,602,761 ลง ×1
EFV $17,537,295 4.99% 229,096 $86,536 ลง ×3
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $17,095,481 4.86% 309,813 $883,164 ขึ้น ×5
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $17,064,783 4.85% 369,768 $5,185,198 ขึ้น ×2
VWO $15,597,713 4.43% 261,312 $3,522,348 ขึ้น ×5
VUG $14,109,818 4.01% 163,801 $2,183,267 ขึ้น ×3
EFG $12,420,616 3.53% 99,828 $3,268,660 ขึ้น ×2
QUAL $10,576,420 3.01% 48,200 $1,099,957 ลง ×1
BAI $7,394,349 2.10% 140,257 $5,972,820 ขึ้น ×1
VTV $6,990,976 1.99% 32,079 $425,535 ลง ×1
IYW $6,092,119 1.73% 24,153 $-2,731,067 ลง ×2
MUB $5,181,150 1.47% 48,143 $235,515 ขึ้น ×2
ITA ITA $4,953,368 1.41% 20,433 $633,930 ขึ้น ×3
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $4,436,036 1.26% 88,069 $3,050,425 ขึ้น ×1
BINC $4,030,285 1.15% 77,002 $167,264 ขึ้น ×1
VTEB $3,995,264 1.14% 78,989 $-96,564 ลง ×1
OEF $3,822,610 1.09% 10,448 $-3,530,532 ลง ×2
GLDM $3,441,427 0.98% 43,332 $-2,663,136 ลง ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3,169,061 0.90% 63,091 $97,486 ขึ้น ×5
PZA $2,439,965 0.69% 103,740 $2,039,561 ขึ้น ×1
XCEM $1,528,020 0.43% 28,896 $-284,026 ลง ×4
SYSB $1,462,222 0.42% 16,482 ขึ้น ×1
SPLV $1,425,422 0.41% 19,031 $74,234 ขึ้น ×5
VEA $1,406,689 0.40% 19,743 $107,916 ลง ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1,268,622 0.36% 12,401 $214,735 ลง ×6
SCHG $1,140,476 0.32% 33,702 $158,737
ICVT $1,110,147 0.32% 9,119 ขึ้น ×1
VGT $919,945 0.26% 7,697 $302,463 ขึ้น ×1
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $885,151 0.25% 8,757 $38,092
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $853,972 0.24% 3,583 $112,739 ขึ้น ×1
TFI $820,049 0.23% 17,905 $8,236
SPY SPY $810,992 0.23% 1,086 $292,671 ขึ้น ×1
IVV $536,205 0.15% 716 $68,507
MTUM $523,501 0.15% 1,527 $145,517 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $507,537 0.14% 1,754 $61,628 ลง ×2
IEMG $480,389 0.14% 5,799 $40,476 ลง ×1
SCHX $462,286 0.13% 15,708 $77,686 ขึ้น ×1
USMV $461,754 0.13% 4,787 $-57,775 ลง ×6
TLH $441,038 0.13% 4,395 $-2,127,423 ลง ×1
SPTL $386,525 0.11% 14,736 ขึ้น ×1
NULG $378,221 0.11% 3,231 $84,394
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $320,411 0.09% 907 $61,998 ขึ้น ×1
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $311,838 0.09% 4,270 ขึ้น ×1
AGG $310,500 0.09% 3,137 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $302,972 0.09% 2,216 $-71,128 ขึ้น ×1
EFA $282,034 0.08% 2,715 $18,326
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $269,708 0.08% 2,537 $31,890
VTI $269,389 0.08% 728 $35,839
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $260,357 0.07% 5,562
VO $241,307 0.07% 2,995 $17,881 ขึ้น ×1
HEFA $230,073 0.07% 4,903 $-137,891 ลง ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $222,100 0.06% 1,110
IJR $211,935 0.06% 1,429
RSP $211,280 0.06% 993 ขึ้น ×1
IJH $205,344 0.06% 2,663
SPHY $204,561 0.06% 8,727 $-8,224,290 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SCHZ $36,389,117 10.35% เพิ่มขึ้น ×6
SPMB $29,025,278 8.25% เพิ่มขึ้น ×6
VGLT $17,095,481 4.86% เพิ่มขึ้น ×5
VWO $15,597,713 4.43% เพิ่มขึ้น ×5
VUG $14,109,818 4.01% เพิ่มขึ้น ×3
ITA $4,953,368 1.41% เพิ่มขึ้น ×3
VTIP $3,169,061 0.90% เพิ่มขึ้น ×5
SPLV $1,425,422 0.41% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SYSB $1,462,222 16,482 0.42%
ICVT $1,110,147 9,119 0.32%
SPTL $386,525 14,736 0.11%
PB $311,838 4,270 0.09%
AGG $310,500 3,137 0.09%
VMBS $260,357 5,562 0.07%
NVDA $222,100 1,110 0.06%
IJR $211,935 1,429 0.06%
RSP $211,280 993 0.06%
IJH $205,344 2,663 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPMB ซื้อเพิ่ม +260K +$5.7M
IVW ลดลง -23K +$5.6M
IUSB ซื้อเพิ่ม +113K +$5.2M
OEF ลดลง -13K -$3.5M
VWO ซื้อเพิ่ม +38K +$3.5M
EFG ซื้อเพิ่ม +18K +$3.3M
BLCR ซื้อเพิ่ม +54K +$3.1M
IYW ลดลง -24K -$2.7M
GLDM ลดลง -23K -$2.7M
VUG ซื้อเพิ่ม +136K +$2.2M

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IXC 30 มิถุนายน 2025 24,755 $1,041,453 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYD 30 มิถุนายน 2026 11,007 $551,891 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGSB 30 มิถุนายน 2026 9,891 $519,871
BIV 30 มิถุนายน 2025 3,959 $303,141 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJR 31 มีนาคม 2025 2,362 $272,150 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEFA 31 มีนาคม 2026 3,028 $270,885 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSFT 31 มีนาคม 2026 535 $258,572 30.5%
SUB 30 กันยายน 2025 2,425 $257,875 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VMBS 30 มิถุนายน 2025 5,457 $252,714
IJH 31 มีนาคม 2025 3,672 $228,802 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHY 30 กันยายน 2025 2,650 $219,579
NVDA 31 มีนาคม 2026 1,134 $211,491 25.7%
VB 31 มีนาคม 2025 859 $206,401 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWR 31 มีนาคม 2026 2,118 $203,900 ไม่ติดตามอีกต่อไป