Financial Planning Fort Collins, LLC

CIK 2111920 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$133.4M
อันดับที่ #7,755 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 82.1%
ตำแหน่ง
33
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +17.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
81.10%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
98.29%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
9.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q1 2026: 2.62% ประมาณการซื้อ $10,175,005 · ขาย $3,245,154

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
16
ลดลง
11
ปิดแล้ว
1

สถานะ Put-notional: 4.1% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
23.2%
Industrials
1.0%
Healthcare
0.5%
Communications
0.3%
Retail
0.2%
Communication Services
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
74.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 33 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPTM $27,536,194 20.64% 317,457 $2,022,205 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $23,691,754 17.76% 113,755 $2,471,224 ลง ×1
SPAB $13,372,711 10.03% 520,947 $1,727,461 ขึ้น ×1
SPDW $12,411,690 9.30% 255,858 $1,883,650 ขึ้น ×1
VTI $7,604,557 5.70% 21,601 $553,282 ขึ้น ×1
MUB $5,871,774 4.40% 54,687 $-318,989 ลง ×1
SPEM $5,581,707 4.18% 108,890 $851,648 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,477,501 4.11% 26,300 สัญญาขายล่วงหน้า $5,477,138 ลง ×1
VV $3,327,639 2.49% 10,137 $357,442 ขึ้น ×1
VB $3,309,112 2.48% 11,676 $522,932 ขึ้น ×1
USRT $3,270,276 2.45% 51,355 $638,937 ขึ้น ×1
IYM $3,157,828 2.37% 17,120 $256,176 ลง ×1
VO $3,101,115 2.32% 40,416 $359,631 ขึ้น ×1
EAGG $2,091,311 1.57% 43,825 $172,952 ขึ้น ×1
BIL $1,937,615 1.45% 21,151 $-20,713 ลง ×1
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF $1,875,265 1.41% 37,293 $142,387 ขึ้น ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $1,323,674 0.99% 3,627 ขึ้น ×1
SUSA $1,158,256 0.87% 8,001 $82,441 ขึ้น ×1
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $972,681 0.73% 198,102 $211,969
VT $947,473 0.71% 6,302 $68,635 ขึ้น ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $920,289 0.69% 9,158 $134,369 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $838,200 0.63% 1,974 $-132,920 ลง ×1
IVV $479,143 0.36% 668 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $446,385 0.33% 5,015 ขึ้น ×1
SCHG $407,945 0.31% 12,392 $-23,164 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $362,447 0.27% 1,824 $-105,501 ลง ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $312,940 0.23% 3,434 $-173,812 ลง ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $302,434 0.23% 5,937 $37,853 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $277,119 0.21% 2,133 $39,481
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $272,765 0.20% 792 ขึ้น ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $255,092 0.19% 12,761 $23,445 ลง ×1
NUSC $253,617 0.19% 5,176 $28,096 ขึ้น ×1
NURE $242,524 0.18% 8,302 $23,270 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
WWD $1,323,674 3,627 0.99%
IVV $479,143 668 0.36%
CSCO $446,385 5,015 0.33%
GOOGL $272,765 792 0.20%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
NVDA ลดลง -28 +$2.5M
SPTM ซื้อเพิ่ม +8K +$2.0M
SPDW ซื้อเพิ่ม +19K +$1.9M
SPAB ซื้อเพิ่ม +69K +$1.7M
SPEM ซื้อเพิ่ม +8K +$852K
USRT ซื้อเพิ่ม +5K +$639K
VTI ซื้อเพิ่ม +569 +$553K
VB ซื้อเพิ่ม +875 +$523K
VO ซื้อเพิ่ม +31K +$360K
VV ซื้อเพิ่ม +702 +$357K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
PEP 31 มีนาคม 2026 2,242 $321,772 -8.4%