Five Pine Wealth Management

CIK 2041807 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$160.9M
อันดับที่ #6,635 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 76.8%
ตำแหน่ง
47
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +3.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
73.19%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
95.47%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
14.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.36% ประมาณการซื้อ $23,754,999 · ขาย $2,300,083

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 92.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
22
ลดลง
22
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
0.4%
Retail
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 51 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BND Vanguard Total Bond Market ETF $24,462,626 13.84% 333,233 $642,196 ขึ้น ×6
VEU $23,190,106 13.12% 276,897 $2,539,174 ขึ้น ×1
VUG $16,371,650 9.26% 190,059 $2,210,810 ขึ้น ×1
VTV $13,544,642 7.66% 62,151 $1,113,762 ลง ×2
VOO $12,356,799 6.99% 17,992 $1,768,655 ขึ้น ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $10,928,902 6.18% 185,298 $766,308 ขึ้น ×6
VB $9,696,910 5.49% 31,990 $1,106,650 ลง ×1
VTI $6,913,660 3.91% 18,684 $985,975 ขึ้น ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $5,964,290 3.37% 123,153 $373,581 ขึ้น ×5
VO $5,919,180 3.35% 73,466 $634,907 ขึ้น ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $5,914,828 3.35% 72,969 $984,432 ขึ้น ×1
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $5,544,148 3.14% 80,901 $205,578 ขึ้น ×3
BUFR $3,827,171 2.17% 104,768 $137,574 ลง ×3
VXF $3,665,545 2.07% 14,888 $795,037 ขึ้น ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,901,671 1.64% 36,716 $-58,472 ลง ×1
IAU $2,528,039 1.43% 33,480 $-383,017 ขึ้น ×1
BUFD $2,420,746 1.37% 81,452 $702,953 ขึ้น ×5
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $2,190,722 1.24% 23,460 $105,268 ลง ×1
VNQ $1,989,643 1.13% 20,633 $274,677 ขึ้น ×6
VT $1,851,776 1.05% 11,799 $199,879 ลง ×1
BIV $1,742,118 0.99% 22,713 $-30,860 ลง ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,602,865 0.91% 27,541 $152,645 ขึ้น ×3
MEAR $1,367,888 0.77% 27,151 $-238,598 ลง ×1
SCHM $1,120,175 0.63% 30,382 $110,832 ลง ×2
FBTC $713,893 0.40% 13,984 $1,803 ขึ้น ×6
MINT $512,855 0.29% 5,087 $291,340 ขึ้น ×2
BIL $510,567 0.29% 5,571 $-307,910 ลง ×5
ESGV $477,243 0.27% 3,609 $72,373 ขึ้น ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $460,566 0.26% 492 $-29,324
USMV $401,069 0.23% 4,158 $8,932 ลง ×1
YSEP $390,159 0.22% 14,167 $-3,549 ลง ×2
ZFEB $387,358 0.22% 14,907 $-21,599 ลง ×1
VOOG $340,484 0.19% 4,121 $17,770 ขึ้น ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $328,921 0.19% 14,207 $7,366 ขึ้น ×6
VSGX $317,978 0.18% 3,862 $18,169 ลง ×1
BIBL $311,339 0.18% 5,379 $51,730 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $285,462 0.16% 756 $51,972 ขึ้น ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $280,311 0.16% 3,279 $18,949 ลง ×1
DJUL $276,149 0.16% 5,507 $2,673 ลง ×1
VWO $254,019 0.14% 4,256 $24,275 ขึ้น ×1
ACYN $251,654 0.14% 12,105 ขึ้น ×1
ZAPR $249,084 0.14% 9,350 ขึ้น ×1
ZMAR $235,087 0.13% 8,332 $-59,529 ลง ×1
VBK $233,422 0.13% 638 $15,100 ลง ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $232,748 0.13% 202 ขึ้น ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $225,337 0.13% 1,919 $-11,863 ลง ×1
SLV $224,841 0.13% 4,205 $-88,262 ลง ×2
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF $207,931 0.12% 3,696 ขึ้น ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $207,292 0.12% 2,111 ขึ้น ×1
IVV $205,520 0.12% 274 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $203,434 0.12% 545 $-42,398 ลง ×6

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
BND $24,462,626 13.84% เพิ่มขึ้น ×6
VGIT $10,928,902 6.18% เพิ่มขึ้น ×6
VTI $6,913,660 3.91% เพิ่มขึ้น ×6
BNDX $5,964,290 3.37% เพิ่มขึ้น ×5
VO $5,919,180 3.35% เพิ่มขึ้น ×6
BNDW $5,544,148 3.14% เพิ่มขึ้น ×3
VXF $3,665,545 2.07% เพิ่มขึ้น ×3
BUFD $2,420,746 1.37% เพิ่มขึ้น ×5
VNQ $1,989,643 1.13% เพิ่มขึ้น ×6
VGSH $1,602,865 0.91% เพิ่มขึ้น ×3
FBTC $713,893 0.40% เพิ่มขึ้น ×6
ESGV $477,243 0.27% เพิ่มขึ้น ×3
SUSC $328,921 0.19% เพิ่มขึ้น ×6
AVGO $285,462 0.16% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ACYN $251,654 12,105 0.14%
ZAPR $249,084 9,350 0.14%
MU $232,748 202 0.13%
ROBT $207,931 3,696 0.12%
VYMI $207,292 2,111 0.12%
IVV $205,520 274 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VEU ซื้อเพิ่ม +2K +$2.5M
VUG ซื้อเพิ่ม +158K +$2.2M
VOO ซื้อเพิ่ม +273 +$1.8M
VTV ลดลง -1K +$1.1M
VB ลดลง -807 +$1.1M
VTI ซื้อเพิ่ม +207 +$986K
RDVY ซื้อเพิ่ม +761 +$984K
VXF ซื้อเพิ่ม +940 +$795K
VGIT ซื้อเพิ่ม +14K +$766K
BUFD ซื้อเพิ่ม +20K +$703K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
AG 30 มิถุนายน 2026 17,678 $379,723 18.0%
SMMT 30 มิถุนายน 2025 13,588 $262,113 -39.1%
VBK 31 มีนาคม 2025 771 $216,043 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRKB 30 มิถุนายน 2026 422 $202,222 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XBIL 31 มีนาคม 2025 4,014 $200,858